Производство полистирольных блоков

Представляем Вашему вниманию проект "Производство полистирольных блоков".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 86 тыс. куб.м. в год

• в долларах 3 295 635
  
• в евро 2 462 000
  
• в рублях 86 861 000

Срок окупаемости проекта, лет: 0,9

Основные параметры документа

• Количество страниц – 83
• Количество графиков – 26
• Количество таблиц – 27

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью "ХХХХ".

В настоящее время для выполнения основных задач приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» безотлагательного решения требуют вопросы увеличения мощностей компаний-производителей стройматериалов.

Целью данного проекта является строительство завода по производству полистирольных блоков (строительного материала) мощностью 86 тыс. куб.м. в год.

Полистиролбетон представляет собой легкий пористый материал на основе портландцемента, вспененного гранулированного полистирола и специальных добавок, превосходящий требования ГОСТ Р 51263-99 по техническим и эксплуатационным показателям, обеспечивающим его принципиальные преимущества перед российскими и зарубежными аналогами.

Изделия из полистиролбетона могут применяться при строительстве всех групп зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативных документов на всей территории России.

Производство изделий из полистиролбетона относится к современным высоким технологиям, является экологически чистым и малоэнергоемким.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• выполнение строительных работ;
  
• реконструкция инженерных сетей;
  
• установка и наладка оборудования;
  
• запуск проекта.
  

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 66,6 млн. руб.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 18 месяцев (1,5 лет), на период: ноябрь ХХХХ г. - апрель ХХХХ г., процентная ставка по кредиту составит 17% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 3 месяцев (0,25 лет: ноябрь ХХХХ г. - январь ХХХХ г.), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

Погашение кредита планируется с 6-го месяца проекта, траншами в среднем по 5,1 млн. руб. в течение 13 месяцев (1,09 лет: апрель ХХХХ г. - апрель ХХХХ г.).

На погашение кредита ежемесячно будет направляться 55% свободного денежного потока (после уплаты всех текущих затрат, включая налоговые платежи и проценты по кредиту).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные, но не выплаченные в период до запуска проекта, погашаются равномерно вместе с текущими процентными платежами.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 10,2 млн. руб.

1.3 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 36 месяцев (3 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Сравнительная характеристика некоторых строительных материалов
Таблица 3. Ввод в действие зданий
Таблица 4. Физико-механические показатели полистиролбетона
Таблица 5. Сравнительные характеристики стеновых строительных материалов
Таблица 6. Основные характеристики полистирольных блоков
Таблица 7. Рост средних отпускных (оптовых) цен производителей на основные строительные материалы за ХХХХ-ХХХХ г.г.
Таблица 8. Основные производители полистиролбетона
Таблица 9. Инвестиционный бюджет
Таблица 10. Технические характеристики используемого оборудования
Таблица 11. Календарный и финансовый план
Таблица 12. Штатное расписание с окладами
Таблица 13. План производства
Таблица 14. План продаж
Таблица 15. Постоянные затраты
Таблица 16. Переменные затраты
Таблица 17. Расход смеси на на 1 куб. м. продукции
Таблица 18. Расход прочих ресурсов на 1 куб.м. продукции
Таблица 19. Себестоимость ед. изделий по прямым затратам
Таблица 20. Расход сырья и энергоресурсов для производства смеси
Таблица 21. Налоги
Таблица 22. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 23. Анализ маржинальной рентабельности проекта
Таблица 24. График получения и погашения кредита
Таблица 25. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 26. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 27. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Виды изделий из полистиролбетона
Рисунок 2. Пример кладки
Рисунок 3. Динамика объемов строительства, в % к среднемесячному значению ХХХХ г.
Рисунок 4. Динамика ввода в действие жилых домов, в % к среднемесячному значению ХХХХ г.
Рисунок 5. Динамика объемов строительства в ХХХХ-ХХХХ г.г., млрд. руб.
Рисунок 6. Сравнительные характеристики толщин стеновых материалов, соответствующих 100 см. кирпичной кладки
Рисунок 7. Динамика выпуска ячеистых бетонов в европейской части России, ХХХХ-ХХХХ г.г., тыс. куб. м.
Рисунок 8. Динамика повышения цен на бетонные смеси
Рисунок 9. Динамика цен на строительные материалы на конец года, рублей за единицу измерения
Рисунок 10. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 11. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. руб.
Рисунок 12. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. руб.
Рисунок 13. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 14. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. руб.
Рисунок 15. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 16. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 17. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 18. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 19. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 20. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. руб.
Рисунок 21. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. руб.
Рисунок 22. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. руб.
Рисунок 23. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств
Рисунок 24. Начисление и погашение процентов
Рисунок 25. Денежные потоки по проекту, тыс. руб.
Рисунок 26. Окупаемость проекта, тыс. руб.