Производство щебня, гравия и песка

Представляем Вашему вниманию проект "Производство щебня, гравия и песка".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: Годовой объем производства: щебень ф.5-20 - 185 тыс. тонн; щебень ф.20-40 - 57 тыс. тонн; гравий ф. 5-20 - 229 тыс. тонн; песок мытый классифицированный 230 тыс. тонн; песок строительный - 538 тыс. тонн.

Объем инвестиций:

• в долларах 11 888 829
  
• в евро 8 315 343
  
• в рублях 331 844 018

Срок окупаемости проекта, лет: 4,0

Основные параметры документа

• Количество страниц – 35
• Количество графиков – 25
• Количество таблиц – 23

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: организация предприятия по производству щебня, гравия и песка.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• разработка карьера и ДСФ;
• разработка проекта строительства ж/д;
  
• прочие работы по проектированию;
  
• устройство коммуникаций и капитальное строительство;
  
• строительство фабрики;
  
• прочее строительство;
  
• приобретение автотранспортной и карьерной техники;
  
• приобретение техники и оборудования в лизинг;
  
• финансирование расходов на ФОТ на инвестиционный период;
  
• финансирование прочих расходов до ввода в эксплуатацию.
  

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 331 844,0 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

• за счет собственных средств;
• за счет привлеченных средств.
  

Размер собственных средств составит 236 745,2 тыс. рублей (71%).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 95 098,8 тыс. рублей.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 36 месяцев (3 года), на период: ХХХХ - ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 12% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 19 месяцев (1,59 года: ХХХХ - ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

Погашение кредита планируется с 23 месяца проекта, траншами в среднем по 4 754,9 тыс. рублей в течение 20 месяцев (1,67 года: ХХХХ - ХХХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.

Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 17 963,5 тыс. рублей.

1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (7 лет). Основные группы расходов по проекту, если их расположить в порядке убывания, будут выглядеть следующим образом:

• постоянные затраты - 29,26%;
• налоги - 23,60%;
• прибыль - 20,46%;
• инвестиции - 17,22%;
• переменные затраты - 8,51%;
• проценты - 0,95%.

Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 20,5%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 84 месяца (7 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 20 месяцев (1,7 лет). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 64 месяцев (5,4 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	Горизонт расчета проекта, лет	7
2	Горизонт расчета проекта, мес.	84
3	Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей	331 844 018
4	Объем выручки за период проекта (SP), рублей	1 884 977 982
5	Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей	11 624 156
6	Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей	106 785 646
7	Чистая прибыль за период проекта, рублей	385 600 435
8	Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей	385 600 435
9	Средняя рентабельность за период проекта	20,5%
10	Ставка дисконтирования (DR), %	11,0%
11	Чистый приведенный доход (NPV), рублей	161 457 572
12	Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR)	16,6%
13	Рентабельность вложенного капитала (ROI)	116,2%
14	Индекс прибыльности (PI)	1,55
15	Внутренняя норма рентабельности (IRR)	28,0%
16	Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR)	68,4%
17	Срок окупаемости проекта в целом (PBP), мес.	48
18	Срок окупаемости проекта в целом (PBP), лет	4,0
19	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), мес.	58
20	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), лет	4,8
21	Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес.	28
22	Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет	2,3
23	Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес.	38
24	Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет	3,2

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 2. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 3. Инвестиционный бюджет (начало)
Таблица 4. Инвестиционный бюджет (окончание)
Таблица 5. Календарный и финансовый план
Таблица 6. Штатное расписание с окладами (начало)
Таблица 7. Штатное расписание с окладами (окончание)
Таблица 8. Мощность завода
Таблица 9. Структура деятельности по направлениям
Таблица 10. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 11. Цены продажи готовой продукции
Таблица 12. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 13. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 14. Постоянные затраты
Таблица 15. Расчет расхода дизельного топлива
Таблица 16. Расчет расхода бензина
Таблица 17. Расчет расхода электроэнергии
Таблица 18. Переменные затраты
Таблица 19. Налоги

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 4. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 5. Рост объемов производства продукции, куб. м
Рисунок 6. Объем производства с учетом фактора сезонности
Рисунок 7. Структура деятельности по видам готовой продукции
Рисунок 8. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 9. Структура выручки
Рисунок 10. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 11. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 12. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 13. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 14. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 15. Окупаемость проекта, рублей