Коневодство

Представляем Вашему вниманию проект "Коневодство".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 5000 голов фуражного стада (годовой объем производства: мясо – 600 тонн; молоко кобылье (кумыс) – 480 тонн; субпродукты – 96 тонн).

• в долларах 14 434 587
  
• в евро 10 695 384
  
• в рублях 406 352 000

Срок окупаемости проекта, лет: 6,7

Основные параметры документа

• Количество страниц – 77
• Количество графиков – 23
• Количество таблиц – 27

1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: Сельскохозяйственный кооператив "ХХХХ".

Цель проекта: развитие табунного коневодства в ХХХХ с целью обеспечения поточного выпуска стандартной продукции (мясо конины и молоко) и полуфабрикатов по замкнутому циклу "кормовая база – содержание товарного стада – производство – переработка – реализация готовой продукции".

Планируемые годовые объемы производства составят:

• мясо лошадей ХХХХ породы (конина) – 600 тонн;
  
• молоко кобылье (кумыс) – 480 тонн;
  
• субпродукты – 96 тонн.
  

1.2 Конкурентные преимущества проекта

Основные преимущества проекта следующие:

• реализация проекта предусматривает участие 27 хозяйств, занимающихся разведением лошадей ХХХХ породы, находящихся в различных улусах (районах) ХХХХ;
  
• местонахождение товарных хозяйств гарантирует перспективные внутренние рынки сбыта;
  
• использование мини-комплексов в отдельных хозяйствах позволит получать товарную продукцию, сертифицированную по надлежащим ГОСТам и ТУ;
  
• возможность обеспечивать неизменно высокое, экологически чистое качество продукции;
  
• производство конины в 1,6 раза дешевле производства говядины, в 2,5 раза дешевле производства свинины (низкая себестоимость объясняется низкой потребностью в заготовленных кормах, в среднем 10 центнеров сена на одну взрослую лошадь, что составляет 15-17% от общей потребности);
  
• низкие удельные инвестиционные затраты на оборудование позволяют более гибко конкурировать с другими аналогичными мясоперерабатывающими предприятиями.
  

1.3 Стадия проекта

К настоящему моменту за счет собственных средств выполнены следующие этапы:

• проведено объединение отдельных 27 товарных хозяйств;
  
• разработан проект и сметная документация строительства конебаз;
  
• начаты работы по подготовке площадок под строительство конебаз;
  
• определено необходимое количество сельскохозяйственной техники и ее поставщики;
  
• определено необходимое технологическое оборудование для переработки продукции.
  

1.4 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 406,4 млн. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться полностью за счет привлеченных средств.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес–плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 85 месяцев (7,09 лет), на период: январь ХХХХ - январь ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 15% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 12 месяцев (1 год: январь ХХХХ - декабрь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 90% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 73 месяцев (6,09 лет: январь ХХХХ - январь ХХХХ).

Погашение кредита планируется с 13 месяца проекта, траншами в среднем по 5,6 млн. рублей в течение 73 месяцев (6,09 лет: январь ХХХХ - январь ХХХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.

Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 61,9 млн. рублей.

1.5 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Сезонные работы по обслуживанию стада
Таблица 3. Поголовье лошадей в ХХХХ г.
Таблица 4. Производство конины по странам мира в ХХХХ г., тыс. т.
Таблица 5. Инвестиционный бюджет
Таблица 6. Календарный и финансовый план
Таблица 7. Базовые тарифы оплаты труда
Таблица 8. Зарплата персонала с коэффициентами и начислениями
Таблица 9. Мощность предприятия (средний объем производства в месяц)
Таблица 10. Структура деятельности по направлениям
Таблица 11. План производства
Таблица 12. Цены продажи готовой продукции
Таблица 13. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 14. План продаж
Таблица 15. Постоянные затраты
Таблица 16. Расходы на спецодежду для персонала
Таблица 17. Расходы на охотничье снаряжение
Таблица 18. Расходы на шорное снаряжение
Таблица 19. Переменные затраты
Таблица 20. Расходы на корма
Таблица 21. Расходы на лекарственные и профилактические средства
Таблица 22. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 23. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 24. График получения и погашения кредита
Таблица 25. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 26. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 27. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Динамика производства кумыса в РФ, тыс. тонн
Рисунок 2. Динамика поголовья лошадей в России, голов
Рисунок 3. Показатели выхода жеребят в колхозах и совхозах
Рисунок 4. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 5. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 6. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 7. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 8. Структура деятельности по видам
Рисунок 9. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 10. Структура выручки
Рисунок 11. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 12. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 13. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 14. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 15. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 16. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 17. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 18. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 19. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 20. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, тыс. рублей
Рисунок 21. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, тыс. рублей
Рисунок 22. Денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 23. Окупаемость проекта, тыс. рублей