Представляем Вашему вниманию проект "Таможенный терминал (СВХ, Таможенный склад, Склад временного хранения)".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Проектная мощность: количество машин в день - 418; полезная площадь склада временного хранения, м.кв. - 900; количество палетто-мест на 5 уровней (СВХ) - 3000; полезная площадь склада ответственного хранения, м.кв. - 1980; количество палетто-мест на 4 уровня (отв. хранение) - 6600; помещения для предоставления в аренду, кв.м. - 1400.
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 4,6
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью "ХХХХ".
Цель проекта: создание современного многофункционального таможенно-логистического комплекса, расположенного на земельном участке, находящемся в собственности ООО "ХХХХ", кадастровый № ХХХХ, территория, прилегающая к ХХХХ в районе "ХХХХ" общей площадью 10000 кв. м, на территории которого будут расположены посты ХХХХ и ХХХХ акцизных таможен, СВХ, административные и офисные помещения, логистические склады, площадка для хранения автотранспорта и другие объекты.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 1 541 584,0 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:
Размер собственных средств составит 541 237,7 тыс. рублей (35%).
Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 1 000 346,3 тыс. рублей.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 60 месяцев (5 лет), на период: январь ХХХХ - декабрь ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 18% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 12 месяцев (1 год: январь ХХХХ - декабрь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
На погашение кредита планируется направлять 49% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 48 месяцев (4 года: январь ХХХХ - декабрь ХХХХ).
Погашение кредита планируется с 19 месяца проекта, траншами в среднем по 20 840,5 тыс. рублей в течение 48 месяцев (4 года: январь ХХХХ - декабрь ХХХХ).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.
Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 533 455,1 тыс. рублей.
1.3 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 10,0 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 120 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 1 541 584 022 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), рублей | 8 100 308 190 |
| 5 | Чистый средний операц. доход в месяц (NAOR), рублей | 51 441 697 |
| 6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей | 1 111 871 090 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 3 337 090 725 |
| 8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 3 332 405 032 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 41,2% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 18,0% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 412 748 526 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 21,6% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 216,5% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 1,30 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 26,8% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 60,2% |
| 17 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 55 |
| 18 | Срок окупаемости (PBP), лет | 4,6 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 84 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 7,0 |
СОДЕРЖАНИЕ
1. ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Инвестиционный бюджет
Таблица 3. Календарный и финансовый план
Таблица 4. Календарный и финансовый план (окончание)
Таблица 5. План продаж
Таблица 6. План продаж (окончание)
Таблица 7. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 8. План продаж
Таблица 9. План продаж (окончание)
Таблица 10. Постоянные затраты
Таблица 11. Переменные затраты
Таблица 12. Налоги
Таблица 13. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 14. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 15. График получения и погашения кредита
Таблица 16. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 17. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 18. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура собственности компании ХХХХХ
Рисунок 2. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 3. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 4. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 5. Организационная структура предприятия
Рисунок 6. Рост объемов продаж
Рисунок 7. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 8. Структура выручки
Рисунок 9. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 10. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 11. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 12. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 13. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 14. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 15. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 16. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 17. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 18. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, тыс. рублей
Рисунок 19. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, тыс. рублей
Рисунок 20. Денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 21. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Запрос на приобретение бизнес-плана "Таможенный терминал (СВХ, Таможенный склад, Склад временного хранения)"