Представляем Вашему вниманию проект "Коровник".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: 1600 голов фуражного стада (годовой объем производства: молоко - 11 204 тыс. литров; мясо - 151 тонна; племенные нетели - 306 голов; племенные бычки - 67 голов).
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 8,3
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью "ХХХХ".
Цель проекта: создание нового и реконструкция существующего животноводческого комплекса по производству коровьего молока и мяса на 1 600 голов фуражного стада.
Преимуществом проекта является комплексное решение вопросов организации производства молока с внедрением прогрессивных технологий и средств механизации, формирования стада племенного скота и прочной кормовой базы, строительства новых помещений коровников и вспомогательных помещений с беспривязно-боксовым содержанием коров.
Проектная мощность комплекса:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Совокупный объем инвестиций, необходимых для реализации проекта, составляет 456,3 млн. рублей.
Вследствие того, что некоторая доля инвестиционных затрат будет выплачена после запуска проекта, предприятие имеет возможность частично использовать текущие доходы от проекта для их финансирования (24,4 млн. рублей).
Таким образом, потребность проекта в финансовых ресурсах (за счет всех источников) составляет 431,9 млн. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:
Размер собственных средств составит 30,2 млн. рублей (7%).
Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 401,7 млн. рублей.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 101 месяц (8,42 лет), на период: май XXXX - сентябрь XXXX.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 28 месяцев (2,34 года: май XXXX - август XXXX), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
На погашение кредита планируется направлять 98% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту. Срок выплаты тела кредита составит около 73 месяцев (6,09 лет: сентябрь XXXX - сентябрь XXXX).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.
Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Процентная ставка по кредиту - 15% годовых, из них 13,0% компенсируются предприятию как субсидия в размере 100% ставки рефинансирования.
Таким образом, сумма начисленных процентов к выплате за период пользования кредитом достигнет 37,1 млн. рублей.
1.3 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 156 месяцев (13 лет).
Таблица 1. Финансовые показатели проекта
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Горизонт расчета проекта, лет | 13,0 |
2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 156 |
3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), тыс. рублей | 431 920 |
4 | Объем выручки за период проекта (SP), тыс. рублей | 1 568 138 |
5 | Чистый средний операц. доход в месяц (NAOR), тыс. рублей | 5 505 |
6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), тыс. рублей | 63 644 |
7 | Чистая прибыль за период проекта, тыс. рублей | 302 031 |
8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), тыс. рублей | 302 031 |
9 | Средняя рентабельность за период проекта | 19,3% |
10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 6,0% |
11 | Чистый приведенный доход (NPV), тыс. рублей | 79 114 |
12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 5,4% |
13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 69,9% |
14 | Индекс прибыльности (PI) | 1,19 |
15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 9,3% |
16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 30,8% |
17 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 100 |
18 | Срок окупаемости (PBP), лет | 8,3 |
19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 128 |
20 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 10,7 |
СОДЕРЖАНИЕ
1. ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Численность коров в Российской Федерации, тыс. голов
Таблица 3. Производство скота и птицы на убой в России в I квартале XXXX-XXXX г.г., по данным Росстата, тыс. тонн живого веса
Таблица 4. Индексы цен на мясо и мясные продукты в марте XXXX и XXXX г.г. по данным Росстата (в % к декабрю предыдущего года)
Таблица 5. Уровень среднедушевого потребления основных продуктов питания в России
Таблица 6. Динамика среднедушевого потребления белков за счет основных продуктов питания в РФ
Таблица 7. Инвестиционный бюджет
Таблица 8. График реализации проекта по отдельным объектам
Таблица 9. Календарный и финансовый план (начало)
Таблица 10. Календарный и финансовый план (окончание)
Таблица 11. Штатное расписание с окладами
Таблица 12. Параметры стада
Таблица 13. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 14. Цены продажи готовой продукции
Таблица 15. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 16. План продаж
Таблица 17. Постоянные затраты
Таблица 18. Расходы на машинно-техническое обслуживание
Таблица 19. Переменные затраты (начало)
Таблица 20. Переменные затраты (окончание)
Таблица 21. Стоимость кормов
Таблица 22. Ветеринарные затраты
Таблица 23. Налоги
Таблица 24. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 25. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 26. График получения и погашения кредита (начало)
Таблица 27. График получения и погашения кредита (окончание)
Таблица 28. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 29. Анализ сильных и слабых сторон предприятия, возможностей и угроз внешней среды
Таблица 30. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 31. Анализ чувствительности проекта
Таблица 32. Перечень приобретаемого оборудования
Таблица 33. Потребность в посевных площадях
Таблица 34. Выход навоза от животных
Таблица 35. Выход навоза по помещениям
Таблица 36. Потребность в сооружениях навозоудаления
Таблица 37. Потребность в животноводческих помещениях
Таблица 38. Вспомогательные животноводческие помещения и сооружения
Таблица 39. Сооружения навозоудаления и сбора вод
Таблица 40. Сооружения для хранения и подготовки кормов и подстилки
Таблица 41. Подсобные и бытовые сооружения
Таблица 42. Территория комплекса
Таблица 43. Системы комплекса
Таблица 44. Стоимость комплекса
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Мировые лидеры по потреблению молока в сравнении с Россией (литров на душу населения)
Рисунок 2. Мировые лидеры по среднему удою молока в сравнении с Россией (литров на 1 голову КРС)
Рисунок 3. Поголовье коров во всех категориях хозяйств по России, тыс. голов
Рисунок 4. Производство молочного сырья, млн.тонн
Рисунок 5. Производство молока в хозяйств всех категорий по России, тыс. тонн
Рисунок 6. Динамика потребления молочных продуктов, кг на чел. в год
Рисунок 7. Динамика индекса цен на молочную продукцию
Рисунок 8. Факторы, определяющие выбор покупателя при приобретении молочных продуктов, %
Рисунок 9. Предпочтения респондентов по видам молочной продукции
Рисунок 10. Оптимальная сбытовая цепочка с точки зрения максимизации прибыли предприятия
Рисунок 11. Структура инвестиционных затрат (от общего объема инвестиций)
Рисунок 12. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 13. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 14. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 15. Рост объемов производства молока, тыс. литров
Рисунок 16. Рост объемов производства мяса, кг
Рисунок 17. Динамика объемов продаж племенного скота, голов
Рисунок 18. Динамика цены на молоко по месяцам, руб.
Рисунок 19. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 20. Структура выручки
Рисунок 21. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 22. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 23. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 24. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 25. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 26. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 27. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 28. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 29. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 30. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, тыс. рублей
Рисунок 31. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, тыс. рублей
Рисунок 32. Денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 33. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Запрос на приобретение бизнес-плана "Коровник"