Разведение свиней

Представляем Вашему вниманию проект "Разведение свиней".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 2000 свиноматок (проектная мощность комплекса в год:  5,2   тыс. тонн мясо, в том числе: охлажденное и замороженное мясо -  3,6   тыс. тонн; субпродукты и прочая продукция -  1,6   тыс. тонн).

• в долларах 25 134 590
  
• в евро 19 658 227
  
• в рублях 900 180 119

Срок окупаемости проекта, лет: 5,1

Основные параметры документа

• Количество страниц – 111
• Количество графиков – 33
• Количество таблиц – 31

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: ХХХХ.

Цель проекта: строительство свинокомплекса на 2 тыс. свиноматок.

Создаваемый свинокомплекс будет включать в себя всю необходимую инфраструктуру: комбикормовый завод, бойню с холодильником, обвалочный цех, линию упаковки охлажденного мяса.

Комплексный подход к созданию свинофермы позволит добиться существенного снижения себестоимости продукции по сравнению с конкурентами при сохранении высокого качества продукции.

Конкурентоспособность продукции обеспечится высоким и стабильным качеством продукции, низкими внутрипроизводственными издержками вследствие организации производства комплекса по замкнутому технологическому циклу - от самостоятельного выращивания сырья и производства кормов до переработки и реализации продукта.

Объемы производства готовой продукции на комплексе при выходе на замкнутый цикл работы и проектную мощность составят 5,2 тыс. тонн в год, в том числе:

• охлажденное и замороженное мясо - 3,6 тыс. тонн;
  
• субпродукты и прочая продукция - 1,6 тыс. тонн ежегодно.
  

• выполнение проектных работ;
  
• выполнение строительно-монтажных работ;
  
• приобретение и монтаж оборудования;
  
• приобретение запаса кормов, закупка племенного стада и запуск производства.

1.2 Краткая характеристика инициатора проекта

Виды деятельности

Предметом и целью деятельности "ХХХХ" является содействие полному удовлетворению потребностей населения в качественной сельскохозяйственной продукции, более эффективное использование местных сырьевых и трудовых ресурсов.

Основными направлениями деятельности "ХХХХ" являются животноводство и растениеводство, как кормовая база для животноводства. В собственности у предприятия имеются участки земли площадью 5240 га в ХХХХХХХХХХ районе, находящемся в центре ХХХХХХХХХХХ области. На участках имеется трансформаторная подстанция с достаточной мощностью и водонапорная башня.

Штат находится в составе комплектации, ведется профессиональный отбор сотрудников, разрабатываются планы и программы подготовки персонала.

Объемы деятельности

Поголовье скота составляет около 800 голов, в том числе свиньи – 629 голов.

Объемы производства в ХХХХ году составил:

• зерно – 8 тыс. тонн;
  
• мясо – 37 тонн (в том числе свинина – 32 тонны).
  

Финансовая информация и кредитная история

С ХХХХ по ХХХХ год выручка предприятия выросла с 3 тыс. рублей до 7,2 млн. рублей. Оборот по расчетному счету за ХХХХ год превысил 11,8 млн. рублей, средний остаток за 367 дней составил 76,4 тыс. рублей. «ХХХХ» в настоящий момент не имеет задолженностей по платежам в бюджет и внебюджетные фонды.

За период ХХХХ-ХХХХ г.г. «ХХХХ» заключил 7 кредитных договоров на общую сумму 15,4 млн. рублей, в настоящее время погашено 4 кредита на сумму 3,37 млн. рублей, остаток по задолженности составляет 10,9 млн. рублей.

Просроченной задолженности по кредитам, заключенным за этот период, не допускалось.

1.3 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Совокупный объем инвестиций, необходимых для реализации проекта, составляет 900,2 млн. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 96 месяцев (8 лет), на период: март ХХХХ - февраль ХХХХ.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 11 месяцев (0,92 года: март ХХХХ - январь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 34% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 80 месяцев (6,67 лет: июль ХХХХ - февраль ХХХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.

Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Процентная ставка по кредиту - 15% годовых, из них 8,7% компенсируются предприятию как субсидия в размере 2/3 от ставки рефинансирования.

Таким образом, сумма начисленных процентов к выплате за период пользования кредитом достигнет 326,9 млн. рублей.

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 156 месяцев (13 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

1.1 Таблицы

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий Российской Федерации в ХХХХ–ХХХХ г.г. (без учета Чеченской Республики), в разрезе федеральных округов, по данным Росстата, тыс. т (жив. веса)
Таблица 3. Численность скота в хозяйствах всех категорий, по данным Росстата, млн гол.
Таблица 4. Некоторые показатели производства мяса в сельхозорганизациях в январе-декабре ХХХХ-ХХХХ г.г., по данным Росстата
Таблица 5. Производство основных видов мясной продукции в ХХХХ-ХХХХ г.г. в Российской Федерации, по данным Росстата, тыс. тонн
Таблица 6. Показатели эффективности отрасли
Таблица 7. Импорт мяса в ХХХХ-ХХХХ г.г., по данным ФТС России и Росстата, тыс. т
Таблица 8. Крупные и эффективные предприятия Сибири по производству свинины (данные в среднем за ХХХХ-ХХХХ г.г.)
Таблица 9. Реализация мяса крупнейшими предприятиями Сибири
Таблица 10. Инвестиционный бюджет
Таблица 11. Календарный и финансовый план
Таблица 12. Штатное расписание с окладами
Таблица 13. Структура готовой продукции
Таблица 14. Параметры стада
Таблица 15. План производства (на первые 4 года проекта)
Таблица 16. Цены продажи готовой продукции
Таблица 17. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 18. План продаж (на первые 3 года проекта)
Таблица 19. Постоянные затраты
Таблица 20. Стоимость кормов
Таблица 21. Затраты на корма
Таблица 22. Налоги
Таблица 23. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 24. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 25. График получения и погашения кредита (начало)
Таблица 26. График получения и погашения кредита (окончание)
Таблица 27. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 28. Анализ сильных и слабых сторон предприятия, возможностей и угроз внешней среды
Таблица 29. Качественный анализ рисков
Таблица 30. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 31. Анализ чувствительности проекта

1.2 Рисунки

Рисунок 1. Местоположение на карте ХХХХХХХХХХ области
Рисунок 2. Лидеры мирового производства свинины, млн. тонн
Рисунок 3. Количество ремонтных и взрослых свиноматок в странах мира, млн. голов
Рисунок 4. Объем убоя у мировых лидеров по производству свинины, млн. голов
Рисунок 5. Потребление мяса на душу населения в мире в ХХХХ году, кг
Рисунок 6. Структура производства скота и птицы на убой (расчетно, по предварительным данным Росстата), %
Рисунок 7. Производство скота и птицы на убой по видам в сельхозорганизациях в ХХХХ-ХХХХ г.г. (по предварительным данным Росстата), тыс. тонн жив. веса
Рисунок 8. Динамика производства и потребления мясопродуктов в России
Рисунок 9. Динамика темпов роста основных показателей отрасли (по отношению к предыдущему году, за основу взят ХХХХ г.)
Рисунок 10. Прогноз динамики импорта свинины, млн. тонн
Рисунок 11. Динамика потребления мяса и мясопродуктов на душу населения в России, кг
Рисунок 12. Физиологические нормы потребления мяса в год
Рисунок 13. Динамика средних доходов населения России и потребление мяса и мясопродуктов на душу населения, кг
Рисунок 14. Изменение структуры потребления мяса и мясопродуктов в России
Рисунок 15. Структура инвестиционных затрат (от общего объема инвестиций)
Рисунок 16. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 17. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 18. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 19. Рост объемов производства продукции, тонн
Рисунок 20. Структура готовой продукции
Рисунок 21. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 22. Структура выручки
Рисунок 23. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 24. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 25. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 26. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 27. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 28. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 29. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 30. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 31. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 32. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, тыс. рублей
Рисунок 33. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, тыс. рублей
Рисунок 34. Основные денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 35. Окупаемость проекта, тыс. рублей