Представляем Вашему вниманию проект "Деревообрабатывающее предприятие".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Проектная мощность завода: пиломатериал из ценных пород древесины (сосна, лиственница) - 4166,7 куб.м.; целлюлоза - 665 кв.м.; бумага - 1375 тонн; картон - 64,2 тонн; фанера - 8,8 кв.м.; продукты лесохимии - 40 000 тонн.
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 8,8
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: Лесная компания "ХХХХ".
Цель проекта: организация глубокой переработки лиственной древесины на существующих производственных мощностях и организация новых производств, с использованием инновационных, современных технологий, которые предполагается развивать в следующих главных областях: деревообработка (заготовки из клееной древесины), лесохимия, целлюлозно-бумажная промышленность, тарно-упаковочная продукция и производство строительных кирпичей из древесной биомассы и лесовосстановление.
В процессе реализации проекта будет осуществляться производство первичных продуктов: пиломатериалы по европейским стандартам, целлюлоза, бумага, картон, фанера, строительные кирпичи из биомассы, продукты лесохимии, заготовки из клееной древесины.
Лесоперерабатывающий центр будет расположен в ХХХХ области, где есть вся необходимая инфраструктура: автомобильные дороги федерального значения, ТЭЦ, ХХХХ железная дорога.
Производство будет смонтировано с применением новейших экономически и экологически выгодных технологий, признанных в мире. Варка целлюлозы и отбеливание без применения молекулярного хлора и других вредных компонентов, а на основе перекиси водорода, муравьиной кислоты и с использованием новейших катализаторов.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 1 832,6 млн. долл.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 168 месяцев (14 года), на период: июль ХХХХ - июнь ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 0% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 21 месяца (1,75 года: июль ХХХХ – март ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
На погашение кредита планируется направлять 60% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 147 месяцев (12,2 лет: апрель ХХХХ - июнь ХХХХ).
Погашение процентов по кредиту
Проценты по кредиту не начисляются.
1.3 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 14,0 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 168 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), тыс. долл. | 1 832 619 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), тыс. долл. | 7 845 239 |
| 5 | Чистый средний операц. доход в месяц (NAOR), тыс. долл. | 23 800 |
| 6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), тыс. долл. | 511 888 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, тыс. долл. | 1 109 614 |
| 8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), тыс. долл. | 1 109 614 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 14,1% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 7,0% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), тыс. долл. | 17 672 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 4,3% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 60,5% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 1,01 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 2,5% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 13,0% |
| 17 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 106 |
| 18 | Срок окупаемости (PBP), лет | 8,8 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 165 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 13,8 |
СОДЕРЖАНИЕ
1. ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Инвестиционный бюджет
Таблица 3. Календарный и финансовый план
Таблица 4. Календарный и финансовый план (окончание)
Таблица 5. План продаж
Таблица 6. План продаж (окончание)
Таблица 7. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 8. План продаж
Таблица 9. План продаж (окончание)
Таблица 10. Постоянные затраты
Таблица 11. Переменные затраты
Таблица 12. Налоги
Таблица 13. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 14. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 15. График получения и погашения кредита
Таблица 16. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 17. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 18. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура собственности компании ХХХХХ
Рисунок 2. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 3. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. долл.
Рисунок 4. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. долл.
Рисунок 5. Организационная структура предприятия
Рисунок 6. Рост объемов продаж
Рисунок 7. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. долл.
Рисунок 8. Структура выручки
Рисунок 9. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 10. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 11. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 12. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 13. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 14. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. долл.
Рисунок 15. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. долл.
Рисунок 16. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. долл.
Рисунок 17. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 18. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, тыс. долл.
Рисунок 19. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, тыс. долл.
Рисунок 20. Денежные потоки по проекту, тыс. долл.
Рисунок 21. Окупаемость проекта, тыс. долл.
Запрос на приобретение бизнес-плана "Деревообрабатывающее предприятие"