Представляем Вашему вниманию проект "Яководство".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: 5000 голов маточного стада
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 7,8
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: Сельскохозяйственный производственный кооператив "ХХХХ".
Цель проекта: создание комплекса по производству мяса полного технологического цикла и продаже племенных животных на 5000 голов маточного стада.
Планируется следующая структура ассортимента выпускаемой продукции:
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 553,7 млн. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 120 месяцев (10 лет), на период: март ХХХХ - февраль ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 15% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 34 месяцев (2,84 года: март ХХХХ - декабрь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
На погашение кредита планируется направлять 38% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 86 месяцев (7,17 лет: январь ХХХХ - февраль ХХХХ).
Погашение кредита планируется с 35 месяца проекта, траншами в среднем по 6,4 млн. рублей в течение 86 месяцев (7,17 лет: январь ХХХХ - февраль ХХХХ).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.
Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 247,0 млн. рублей.
1.3 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 10,0 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 120 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), тыс. рублей | 553 668 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), тыс. рублей | 1 263 759 |
| 5 | Чистый средний операц. доход в месяц (NAOR), тыс. рублей | 8 592 |
| 6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), тыс. рублей | 1 761 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, тыс. рублей | 417 965 |
| 8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), тыс. рублей | 417 965 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 33,1% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 4,5% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), тыс. рублей | 92 608 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 7,5% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 75,5% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 1,17 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 7,3% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 25,9% |
| 17 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 93 |
| 18 | Срок окупаемости (PBP), лет | 7,8 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 108 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 9,0 |
СОДЕРЖАНИЕ
1 Перечень таблиц и рисунков
1.1 Таблицы
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Планируемое поголовье яков
Таблица 3. Развитие племенного репродуктора в яководстве
Таблица 4. Динамика численности яка в ХХХХ за ХХХХ-ХХХХ г.г.
Таблица 5. Инвестиционный бюджет
Таблица 6. Календарный и финансовый план
Таблица 7. Штатное расписание с окладами
Таблица 8. Структура деятельности по направлениям
Таблица 9. Параметры стада
Таблица 10. План производства (за 3 года проекта с момента начала продаж)
Таблица 11. Цены продажи готовой продукции
Таблица 12. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 13. План продаж (за 3 года проекта с момента начала продаж)
Таблица 14. Постоянные затраты
Таблица 15. Затраты на машинно-техническое обслуживание
Таблица 16. Корма и прочие затраты
Таблица 17. Налоги
Таблица 18. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 19. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 20. График получения и погашения кредита (начало)
Таблица 21. График получения и погашения кредита (продолжение)
Таблица 22. График получения и погашения кредита (окончание)
Таблица 23. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 24. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 25. Анализ чувствительности проекта
1.2 Рисунки
Рисунок 1. Убойный выход бычков яков
Рисунок 2. Убойный выход яков-кастратов
Рисунок 3. Убойный выход коров-яков
Рисунок 4. Сезонные изменения пастбищ
Рисунок 5. Сравнение относительных размеров подопытных животных
Рисунок 6. Поголовье скота по ХХХХ району на ХХХХ г.
Рисунок 7. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 8. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 9. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 10. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 11. Структура выручки
Рисунок 12. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 13. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 14. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 15. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 16. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 17. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 18. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 19. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 20. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 21. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, тыс. рублей
Рисунок 22. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, тыс. рублей
Рисунок 23. Денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 24. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Запрос на приобретение бизнес-плана "Яководство"