Представляем Вашему вниманию проект "Мясокомбинат".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Проектная мощность завода составляет около 18 250 тонн готовой продукции в год.
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 3,5
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью "ХХХХ".
Цель проекта: приобретение и модернизация "ХХХХ Мясокомбината" с земельным участком.
ОАО "ХХХХ мясокомбинат" представляет собой производственно-складской комплекс площадью 24847,5 кв. м, на участке 13,5 га. Основными направлениями деятельности являются:
1.2 Краткая характеристика инициатора проекта
ХХХХХХХХХХ
1.3 Финансирование проектаПотребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 400,0 млн. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 45 месяцев (3,75 лет), на период: апрель ХХХХ - декабрь ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 14% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 6 месяцев (0,5 лет: апрель ХХХХ - сентябрь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
На погашение кредита планируется направлять 95% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 39 месяцев (3,25 лет: октябрь ХХХХ - декабрь ХХХХ).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.
Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 117,2 млн. рублей.
1.4 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет).
Таблица 1. Финансовые показатели проекта
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Горизонт расчета проекта, лет | 10,0 |
2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 120 |
3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), тыс. рублей | 389 030 |
4 | Объем выручки за период проекта (SP), тыс. рублей | 12 419 433 |
5 | Чистый средний операц. доход в месяц (NAOR), тыс. рублей | 12 309 |
6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), тыс. рублей | 314 603 |
7 | Чистая прибыль за период проекта, тыс. рублей | 960 504 |
8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), тыс. рублей | 960 504 |
9 | Средняя рентабельность за период проекта | 7,7% |
10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 14,5% |
11 | Чистый приведенный доход (NPV), тыс. рублей | 279 465 |
12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 24,7% |
13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 246,9% |
14 | Индекс прибыльности (PI) | 1,73 |
15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 35,4% |
16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 102,7% |
17 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 42 |
18 | Срок окупаемости (PBP), лет | 3,5 |
19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 56 |
20 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 4,7 |
СОДЕРЖАНИЕ
1. ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Ассортимент производства мясной продукции
Таблица 3. Ассортимент производства мясорыбной продукции
Таблица 4. Средние цены закупок мясокомбинатами в убойном весе на XX.XX.XX, руб./кг
Таблица 5. Средние цены закупок мясокомбинатами в живом весе на XX.XX.XX, руб./кг
Таблица 6. Динамика освоения и производства крупнокусковых полуфабрикатов на мясоперерабатывающих предприятиях в г. XXXX
Таблица 7. Инвестиционный бюджет
Таблица 8. Календарный и финансовый план
Таблица 9. Штатное расписание с окладами
Таблица 10. Мощность завода
Таблица 11. Структура деятельности по направлениям
Таблица 12. План производства в первые 3 года проекта
Таблица 13. Цены продажи готовой продукции
Таблица 14. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 15. План продаж за первые 3 года проекта
Таблица 16. Постоянные затраты
Таблица 17. Переменные затраты
Таблица 18. Налоги
Таблица 19. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 20. Анализ маржинальной рентабельности проекта
Таблица 21. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 22. График получения и погашения кредита
Таблица 23. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 24. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 25. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Закупочные цены на говядину, в том числе мясо бычков и коров, и свинину, руб./кг
Рисунок 2. Структура рынка по степени заморозки (замороженное/свежее или охлажденное мясо всех видов), %, XXXX г.
Рисунок 3. Предпочтения потребителей по основным видам продукции животного происхождении, %
Рисунок 4. Структура рынка мяса г. XXXX в XXXX г.
Рисунок 5. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 6. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 7. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 8. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 9. Рост объемов производства продукции, кг
Рисунок 10. Структура деятельности по видам
Рисунок 11. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 12. Структура выручки
Рисунок 13. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 14. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 15. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 16. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 17. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 18. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 19. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 20. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 21. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 22. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, тыс. рублей
Рисунок 23. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, тыс. рублей
Рисунок 24. Денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 25. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Запрос на приобретение бизнес-плана "Мясокомбинат"