Свинокомплекс

Представляем Вашему вниманию проект "Свинокомплекс".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 5000 свиноматок (проектная мощность комплекса в год: свинина - 21,6  тыс. тонн (в том числе продукция собственной свинофермы -   15,1 тыс. тонн); говядина -  6,1 тыс. тонн, прочие продукты -  0,8 тыс. тонн).

• в долларах 91 587 224
  
• в евро 65 345 003
  
• в рублях 2 844 516 000

Срок окупаемости проекта, лет: 3,9

Основные параметры документа

• Количество страниц – 110
• Количество графиков – 34
• Количество таблиц – 44

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью "ХХХХ", находящееся по адресу: ХХХХХХ, Россия, ХХХХ край, ХХХХ район, поселок ХХХХ.

Цель проекта: строительство свинокомплекса, включающего в себя:

• свиноферму на 5000 свиноматок с полным циклом;
  
• убойный цех и упаковочное производство (в том числе для переработки до полуфабрикатов покупной свинины и говядины);
  
• современную систему утилизации отходов;
  
• биогазовый реактор (позволяющий снизить себестоимость продукции);
  
• комбикормовый завод;
  
• зернохранилище.
  

Комплексный подход к созданию свинофермы позволит добиться существенного снижения себестоимости продукции по сравнению с конкурентами при сохранении высокого качества продукции. Глубокая переработка продукции (до полуфабрикатов) позволит повысить рентабельность предприятия за счет минимизации количества посредников между свинофермой и конечным потребителем.

Объемы производства готовой продукции на комплексе при выходе на замкнутый цикл работы и проектную мощность составят 28,5 тыс. тонн в год, в том числе:

• свинина - 21,6 тыс. тонн (в том числе продукция собственной свинофермы - 15,1 тыс. тонн);
  
• говядина - 6,1 тыс. тонн
  
• прочие продукты - 0,8 тыс. тонн.
  

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• строительство репродуктора доращивания, 1 очередь;
  
• строительство репродуктора доращивания, 2 очередь;
  
• строительство здания для откорма, 1 очередь;
  
• строительство здания для откорма, 2 очередь;
  
• строительство убойного цеха;
  
• строительство ККЦ с зернохранилищем;
  
• строительство биогазовой установки;
  
• оборудование репродуктора доращивания;
  
• оборудование откорма;
  
• оборудование убойного цеха;
  
• ККЦ с зернохранилищем;
  
• оборудование для утилизации навоза (биокомплекс);
  
• биогазовая установка;
  
• технологический транспорт;
  
• закупка племенного стада.
  

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Совокупный объем инвестиций, необходимых для реализации проекта составляет 2 844,5 млн. рублей.

Вследствие того, что некоторая доля инвестиционных затрат будет выплачена после запуска проекта, предприятие имеет возможность частично использовать текущие доходы от проекта для их финансирования (38,1 млн. рублей).

Таким образом, потребность проекта в финансовых ресурсах (за счет всех источников) составляет 2 806,5 млн. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

• за счет собственных средств;
• за счет привлеченных средств.
  

Размер собственных средств составит 305,6 млн. рублей (11%).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 2 500,8 млн. рублей.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес–плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 96 месяцев (8 лет), на период: апрель ХХХХ - март ХХХХ.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 16 месяцев (1,34 года: апрель ХХХХ - июль ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 34% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 80 месяцев (6,67 лет: август ХХХХ - март ХХХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.

Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Процентная ставка по кредиту - 14% годовых, из них 8,7% компенсируются предприятию как субсидия в размере 100% ставки рефинансирования.

Таким образом, сумма начисленных процентов к выплате за период пользования кредитом достигнет 539,7 млн. рублей.

1.3 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 96 месяцев (8 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 3. Экономические параметры закупки скота
Таблица 4. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий Российской Федерации в ХХХХ–ХХХХ г.г. (без учета Чеченской Республики) в
разрезе федеральных округов (по данным Росстата), тыс. т живого веса
Таблица 5. Численность скота в хозяйствах всех категорий по данным Росстата, млн. гол.
Таблица 6. Некоторые показатели производства мяса в сельхозорганизациях в январе-декабре ХХХХ-ХХХХ г.г. (по данным Росстата)
Таблица 7. Производство основных видов мясной продукции в ХХХХ-ХХХХ г.г. в Российской Федерации (по данным Росстата), тыс. т
Таблица 8. Показатели эффективности отрасли
Таблица 9. Импорт мяса в ХХХХ-ХХХХ г.г. (по данным ФТС России и Росстата), тыс. т
Таблица 12. Инвестиционный бюджет
Таблица 13. Календарный и финансовый план
Таблица 14. Штатное расписание с окладами
Таблица 15. Структура готовой продукции
Таблица 16. Параметры стада
Таблица 17. План производства (на первые 4 года проекта)
Таблица 18. Цены продажи готовой продукции
Таблица 19. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 20. План продаж (на первые 4 года проекта)
Таблица 21. Постоянные затраты
Таблица 22. Расходы на электроэнергию
Таблица 23. Расходы на газ
Таблица 24. Расчет расходов на транспорт (закупка сырья для убойного цеха)
Таблица 25. Расчет расходов на транспорт (корма, готовая продукция, персонал, отходы)
Таблица 26. Переменные затраты (кроме кормов)
Таблица 27. Расчет затрат упаковочных материалов
Таблица 28. Расчет затрат углекислого газа
Таблица 29. Стоимость кормов
Таблица 30. Затраты на корма
Таблица 31. Налоги
Таблица 32. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 33. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 34. График получения и погашения кредита (начало)
Таблица 35. График получения и погашения кредита (окончание)
Таблица 36. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 37. Анализ сильных и слабых сторон предприятия, возможностей и угроз внешней среды
Таблица 38. Качественный анализ рисков
Таблица 39. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 40. Анализ чувствительности проекта
Таблица 41. Привесы, ориентировочно живой вес к концу периода (по стадиям):
Таблица 42. Движение поголовья до выхода на проектную мощность
Таблица 43. Расчет количества стоков
Таблица 44. Энергетические параметры биогазовой установки

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Лидеры мирового производства свинины, млн. т
Рисунок 2. Количество ремонтных и взрослых свиноматок в странах мира, млн. гол.
Рисунок 3. Объем убоя мировых лидеров по производству свинины, млн. гол.
Рисунок 4. Потребление мяса на душу населения в мире в ХХХХ году, кг
Рисунок 5. Структура производства скота и птицы на убой (расчетно по предварительным данным Росстата),%
Рисунок 6. Производство скота и птицы на убой по видам в сельхозорганизациях в ХХХХ-ХХХХ г.г. (по предварительным данным Росстата), тыс. т живого веса
Рисунок 7. Динамика производства и потребления мясопродуктов в России
Рисунок 8. Динамика темпов роста основных показателей отрасли (по отношению к предыдущему году, за основу взят ХХХХ г.)
Рисунок 9. Прогноз динамики импорта свинины, млн. тонн
Рисунок 10. Динамика потребления мяса и мясопродуктов на душу населения в России, кг
Рисунок 11. Физиологические нормы потребления мяса в год
Рисунок 12. Динамика средних доходов населения России и потребление мяса и мясопродуктов на душу населения, кг
Рисунок 13. Изменение структуры потребления мяса и мясопродуктов в России
Рисунок 14. Структура инвестиционных затрат (от общего объема инвестиций)
Рисунок 15. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 16. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 17. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 18. Рост объемов производства продукции, тыс. тонн
Рисунок 19. Структура готовой продукции
Рисунок 20. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 21. Структура выручки
Рисунок 22. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 23. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 24. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 25. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 26. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 27. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 28. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 29. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 30. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 31. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, тыс. рублей
Рисунок 32. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, тыс. рублей
Рисунок 33. Основные денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 34. Окупаемость проекта, тыс. рублей