Производство алюминиевых панелей

Представляем Вашему вниманию проект "Производство алюминиевых панелей".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 15 тыс. кв.м. в месяц (180 тыс. кв.м. в год)

Объем инвестиций:

• в долларах 2 110 628
  
• в евро 1 499 288
  
• в рублях 66 502 000

Срок окупаемости проекта, лет: 1,8

Основные параметры документа

• Количество страниц – 64
• Количество графиков – 24
• Количество таблиц – 16

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью "ХХХХ".

Цель проекта: строительство завода по производству современных отделочных материалов мощностью 15 тыс. кв. м. в месяц (180 тыс. кв. м. в год):

• подвесных потолков;
  
• вентилируемых фасадов;
  
• солнцезащитных систем.
  

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• поиск и подготовка помещения;
  
• приобретение, доставка и монтаж оборудования;
  
• сертификация продукции и производства;
  
• разработка и реализация рекламной компании и запуск проекта.
  

1.2 Стратегия развития проекта

Предполагается два этапа развития проекта:

• первый этап – производство из полуфабрикатов (сотовых панелей, страна происхождения - ХХХХ), представлен в настоящем бизнес-плане;
  
• второй этап – создание собственного производства сотовых панелей на территории России в течение 2-3 лет (необходимый объем инвестиций – уточняется).
  

1.3 Краткая характеристика инициатора проекта

Компания ООО "ХХХХ" работает на рынке отделочных материалов с ХХХХ года. Ключевые клиенты компании: ХХХХ и другие. Компания являлась поставщиком материалов для проекта ХХХХ (объем поставки 7 тыс. кв. м.). Текущие контракты: поставка отделочных материалов для ХХХХ.

1.4 Конкурентные преимущества проекта

• производителей подобных отделочных материалов в настоящее время в России нет, вся продукция импортируется;
  
• средняя рыночная цена за 1 кв. м. панелей составляет 220-250 долл. США;
• создание собственного производства с себестоимостью около 70 долл. США за кв. м. позволит успешно конкурировать по цене и заместить на рынке импортных производителей;
  
• создание собственного производства позволит гибко менять линейку производимой продукции, ориентируясь на требования рынка (как показывает опыт, зарубежные производители не всегда готовы к этому).
  

1.5 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 68,5 млн. рублей. Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.

Условия привлечения и погашения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 29 месяцев (2,42 года), на период: август ХХХХ - декабрь ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 15% годовых. Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 9 месяцев (0,75 года: август ХХХХ - апрель ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

На погашение кредита планируется направлять 50% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 20 месяцев (1,67 года: май ХХХХ - декабрь ХХХХ). Погашение кредита планируется с 10 месяца проекта, траншами в среднем по 3,4 млн. рублей в течение 20 месяцев (1,67 года: май ХХХХ - декабрь ХХХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.

Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода. Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 16,5 млн. рублей.

1.3 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 36 месяцев (3 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	Горизонт расчета проекта, лет	3,0
2	Горизонт расчета проекта, мес.	36
3	Объем вложенного капитала в проект (LDC), тыс. рублей	36 500
4	Объем выручки за период проекта (SP), тыс. рублей	1 682 228
5	Чистый средний операц. доход в месяц (NAOR), тыс. рублей	10 391
6	Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), тыс. рублей	8 948
7	Чистая прибыль за период проекта, тыс. рублей	1 507 924
8	Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), тыс. рублей	248 463
9	Средняя рентабельность за период проекта	89,6%
10	Ставка дисконтирования (DR), %	14,5%
11	Чистый приведенный доход (NPV), тыс. рублей	159 321
12	Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR)	1377,1%
13	Рентабельность вложенного капитала (ROI)	4131,3%
14	Индекс прибыльности (PI)	5,45
15	Внутренняя норма рентабельности (IRR)	77,9%
16	Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR)	495,4%
17	Срок окупаемости (PBP), мес.	22
18	Срок окупаемости (PBP), лет	1,8
19	Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес.	23
20	Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет	1,9

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Основные конкуренты данного вида продукции
Таблица 3. Инвестиционный бюджет
Таблица 4. Календарный и финансовый план
Таблица 5. Штатное расписание с окладами
Таблица 6. План производства
Таблица 7. План продаж
Таблица 8. Постоянные затраты
Таблица 9. Налоги
Таблица 10. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 11. Анализ маржинальной рентабельности проекта
Таблица 12. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 13. График получения и погашения кредита
Таблица 14. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 15. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 16. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Схема сборки вкладываемого потолка
Рисунок 2. Схема сборки откидного потолка
Рисунок 3. Схема сборки реечного потолка
Рисунок 4. Схема сборки широких панелей
Рисунок 5. Схема сборки изогнутых панелей
Рисунок 6. Схема сборки кассетного потолка
Рисунок 7. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 8. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 9. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 10. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 11. Рост объемов производства продукции
Рисунок 12. Динамика выручки от реализации, тыс. рублей
Рисунок 13. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 14. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 15. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 16. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 17. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 18. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 19. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 20. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 21. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, тыс. рублей
Рисунок 22. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, тыс. рублей
Рисунок 23. Денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 24. Окупаемость проекта, тыс. рублей