Разведение лошадей

Представляем Вашему вниманию проект "Разведение лошадей".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 9000 голов (годовой объем производства: кумыс -  29 768 тыс. литров; мясо -  715 тонн; племенные лошади -  3 617 голов)

Объем инвестиций:

• в долларах 15 480 797
  
• в евро 10 865 120
  
• в рублях 489 962 000

Срок окупаемости проекта, лет: 7,8

Основные параметры документа

• Количество страниц – 84
• Количество графиков – 23
• Количество таблиц – 26

1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1 Краткая характеристика проекта

Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: Открытое Акционерное Общество "ХХХ".

Проектом предполагается развитие табунного коневодства в Республике Саха (Якутия) с целью обеспечения поточного выпуска стандартной продукции с ежегодным объемом: молоко (20 млн. литров), мясо конины (700 тонн) и продажа племенных животных 3,6 тыс. голов ежегодно. Планируемое маточное поголовье стада составит около 9 тыс. голов.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• объединение отдельных хозяйств, занимающихся разведением лошадей якутской породы;
  
• увеличение маточного поголовья лошадей в товарных хозяйствах с целью минимизации выбраковки и сохранения среднего поголовья;
  
• развитие кормовой базы и производства фуражных культур;
  
• строительство отдельных конебаз в товарных хозяйствах для восстановления племенного и товарного поголовья;
  
• реконструкция действующих конебаз и техническое перевооружение;
  
• строительство производственных мини-комплексов и строительно-монтажные работы;
  
• приобретение мини-комплексов для переработки мяса и молока;
  
• комплексная механизация производственных процессов на основе использования современных систем и машин;
  
• обновление автотракторного парка и специального навесного оборудования.
  
• приобретение системы автоматизации технологических процессов переработки продуктов;
  
• разработка и внедрение системы планирования и контроля расходования финансовых ресурсов, а также контроля качества продукции;
  
• шефмонтажные и пусконаладочные работы;
  
• подключение коммуникаций;
  
• наем и обучение персонала;
  
• разработка и проведение единой ценовой политики по сбыту продукции в товарных хозяйствах.

Текущая стадия проекта

К настоящему моменту за счет собственных средств выполнены следующие этапы:

• проведено объединение отдельных товарных хозяйств;
  
• разработан проект и сметная документация строительства конебаз;
  
• начато выполнение работ по подготовке площадок под строительство конебаз;
  
• определено необходимое количество сельскохозяйственной техники и его поставщики;
  
• определено необходимое технологическое оборудование для переработки продукции.
  

Конкурентные преимущества проекта

Основными преимуществами проекта являются:

• диверсификация хозяйств занимающихся разведением лошадей якутской породы, находящихся по различным районам гарантирует перспективные внутренние рынки сбыта;
  
• использование стандартизированных мини-комплексов в отдельных хозяйствах позволит получать сертифицированную товарную продукцию по надлежащим нормам ГОСТ и ТУ, таким образом обеспечивается неизменно высокое качество продукции;
  
• экологическая чистота продукции позволит в будущем рассматривать развитие каналов сбыта за рубежом;
  
• производство конины 1,6 раза дешевле производства говядины, 2,5 раза дешевле производства свинины (низкая себестоимость объясняется низкими затратами на заготовку кормов);
  
• низкие удельные инвестиционные затраты на оборудование позволяют более гибко конкурировать с другими аналогичными производителями мяса и мясопродукции.
  

1.2 Государственная поддержка

Проект реализуется на основе закона "Основные направление социально-экономического развития PC (Я) до 2010 года", основными целями которого являются:

• увеличение валового производства сырьевой и готовой товарной продукции;
  
• организация производства и сбыта сельскохозяйственной продукции по замкнутому циклу;
  
• развитие информационных технологий управления производством;
• создание рабочих мест, подготовка специалистов.
  

В 2007 году предприятие рекомендовано Министерством сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) как крупное перспективное и самоокупаемое предприятие, участвующие в развитии национального приоритетного проекта "Развитие АПК", в связи с чем предприятию было представлено Ходатайство Министерства сельского хозяйства PC (Я) о финансировании проекта.

1.3 Краткая характеристика инициатора проекта

История предприятия

Открытое Акционерное общество "ХХХХ" образован в ХХХХ г. на базе ГУП "ХХХХ" для производства мясомолочной продукции и развития табунного коневодства, а также для выращивания зерновых, картофеля и овощей.

ОАО "ХХХХ" находится центральной экономической зоне Республики Саха (Якутия). Усадьба хозяйства находится в селе ХХХХ ХХХХского улуса. Расстояние до г. Якутска - ХХ км. и до улусного центра ХХ км. по асфальтированной дороге. Географическое положение крайне выгодное.

Активы предприятия

Территория сельскохозяйственных угодий составляет 1733 га, из них пашен 289 га, сенокосы 744 га, пастбища 700 га.

В хозяйстве имеется 2 коровника на 200 голов, 2 коневодческие базы 200-300 голов, летняя ферма на 100 голов.

Одной из коневодческих баз на участке "ХХХХ", ранее принадлежащей совхозу "ХХХХский", выращивалось 450 голов лошадей. На этой базе предприятие с прошлого года проводит доение кобыл; молоко сдается для изготовления кумыса в ОАО "ХХХХ". Для дальнейшего развития доения кобыл планируется строительство летней базы на участке "ХХХХ", находящемся ближе к трассе.

По состоянию на 1 июля 2009 г. 81 голов КРС, из них 49 коров, 243 голов лошадей, из них 101 кобыл голов. Для развития отрасли животноводства в рамках возможностей, хозяйство внедряет передовые технологии, улучшает летнее содержание скота.

В целях укрепления кормовой базы увеличившегося поголовья скота, хозяйство планирует посев кормовой культуры на площади до 100 га.

Хозяйство является основным работодателем на селе. С каждым годом мы ищем новые методы для развития сельскохозяйственного производства, в том числе по коневодству.

Планы развития предприятия

На первом этапе развития кооператива планируется увеличение поголовья лошадей до 9 тыс. голов.

Долгосрочной стратегией развития предприятия является построение комплексного диверсифицированного хозяйства, основными видами деятельности которого будут:

• табунное коневодство до 15 тыс. голов;
  
• оленеводство;
  
• пушной промысел;
  
• рыбное хозяйство;
  
• переработка мясомолочной продукции;
  
• производство продуктов питания.
  

Кроме этого, в дальнейшем кооператив планирует привлечь инвестиции в приобретение оборудования для переработки мясомолочного сырья до конечной продукции: колбасные изделия, консервы, молочные продукты.

1.4 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 490,0 млн. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 96 месяцев (8 лет), на период: июнь ХХХХ - май ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 15% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 18 месяцев (1,5 лет: июнь ХХХХ - ноябрь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 45% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 78 месяцев (6,5 лет: декабрь ХХХХ - май ХХХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.

Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Процентная ставка по кредиту - 15% годовых, из них 13,0% компенсируются предприятию как субсидия в размере 100% ставки рефинансирования.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 43,3 млн. рублей.

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 156 месяцев (13 лет).

Таблица 1. Финансовые показатели проекта

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	Горизонт расчета проекта, лет	13,0
2	Горизонт расчета проекта, мес.	156
3	Объем вложенного капитала в проект (LDC), тыс. рублей	489 962
4	Объем выручки за период проекта (SP), тыс. рублей	3 992 320
5	Чистый средний операц. доход в месяц (NAOR), тыс. рублей	9 212
6	Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), тыс. рублей	211 902
7	Чистая прибыль за период проекта, тыс. рублей	778 984
8	Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), тыс. рублей	778 984
9	Средняя рентабельность за период проекта	19,5%
10	Ставка дисконтирования (DR), %	6,0%
11	Чистый приведенный доход (NPV), тыс. рублей	198 907
12	Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR)	12,2%
13	Рентабельность вложенного капитала (ROI)	159,0%
14	Индекс прибыльности (PI)	1,42
15	Внутренняя норма рентабельности (IRR)	11,3%
16	Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR)	59,8%
17	Срок окупаемости (PBP), мес.	94
18	Срок окупаемости (PBP), лет	7,8
19	Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес.	115
20	Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет	9,6

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Поголовье лошадей в ХХХХ г.
Таблица 3. Производство конского мяса по странам мира в ХХХХ г., тыс. т.
Таблица 4. Инвестиционный бюджет
Таблица 5. Календарный и финансовый план
Таблица 6. Штатное расписание с окладами и надбавками
Таблица 7. Сезонные работы по обслуживанию стада
Таблица 8. Параметры стада
Таблица 9. Цены продажи готовой продукции
Таблица 10. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 11. План производства и продаж
Таблица 12. Постоянные затраты
Таблица 13. Затраты на спецодежду для персонала
Таблица 14. Затраты на охотничье снаряжение
Таблица 15. Затраты на шорно-сидельные изделия
Таблица 16. Переменные затраты
Таблица 17. Затраты на корма
Таблица 18. Затраты на лекарственные средства и профилактические мероприятия
Таблица 19. Налоги
Таблица 20. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 21. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 22. График получения и погашения кредита (начало)
Таблица 23. График получения и погашения кредита (окончание)
Таблица 24. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 25. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 26. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Рисунок 2. Динамика производства кумыса в РФ, тыс. тонн
Рисунок 3. Динамика поголовья лошадей в России, голов
Рисунок 4. Показатели выхода жеребят в колхозах и совхозах
Рисунок 5. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 6. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 7. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 8. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 9. Структура выручки
Рисунок 10. Объемы выручки предприятия по направлениям деятельностиы, тыс. рублей
Рисунок 11. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 12. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 13. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 14. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 15. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 16. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 17. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 18. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 19. Структура налоговых поступлений в бюджеты всех уровней (за период проекта)
Рисунок 20. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, тыс. рублей
Рисунок 21. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, тыс. рублей
Рисунок 22. Денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 23. Окупаемость проекта, тыс. рублей