Представляем Вашему вниманию проект "Переработка рыбы".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: 600 тонн в год
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 1,3
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: будет создано новое юридическое лицо ХХХХ.
Цель проекта: заготовка, переработка и реализация рыбы ценных пород в объеме около 600 тонн ежегодно:
Производственный комплекс будет расположен на земельном участке площадью 1 га, площадь производственных помещений составит 800 кв. м.
Предприятие планирует сотрудничать с ХХХХ, так как постоянная обеспеченность сырьем - одно из главных условий успешной работы.
Основные организационные этапы проекта:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 75,0 млн. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 60 месяцев (5 лет), на период: декабрь ХХХХ – ноябрь ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 9% годовых.
Привлечение кредита происходит в течение 1 месяца (декабрь ХХХХ).
Условия погашения заемных средств
Погашение кредита планируется с 12 месяца проекта, ежеквартально траншами по 4,4 млн. рублей в течение 49 месяцев (4,09 года: ноябрь ХХХХ – ноябрь ХХХХ).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются проценты на используемые средства. Выплата процентов происходит в последний месяц проекта.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 19,7 млн. рублей.
1.3 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 60 месяцев (5 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 6 месяцев (0,5 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 54 месяцев (4,5 года).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Горизонт расчета проекта, лет | 5,0 |
2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 60 |
3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), тыс. рублей | 75 000 |
4 | Объем выручки за период проекта (SP), тыс. рублей | 1 308 583 |
5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), тыс. рублей | 5 951 |
6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), тыс. рублей | 170 538 |
7 | Чистая прибыль за период проекта, тыс. рублей | 357 059 |
8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), тыс. рублей | 357 059 |
9 | Средняя рентабельность за период проекта | 27,3% |
10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 11,0% |
11 | Чистый приведенный доход (NPV), тыс. рублей | 241 920 |
12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 95,2% |
13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 476,1% |
14 | Индекс прибыльности (PI) | 4,23 |
15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 211,3% |
16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 353,5% |
17 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 16 |
18 | Срок окупаемости (PBP), лет | 1,3 |
19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 17 |
20 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 1,4 |
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Инвестиционный бюджет
Таблица 3. Оценка доли инвестиций
Таблица 4. Календарный и финансовый план
Таблица 5. Штатное расписание с окладами
Таблица 6. Мощность завода
Таблица 7. Структура деятельности по направлениям
Таблица 8. План производства (за первые 3 года)
Таблица 9. Цены продажи готовой продукции
Таблица 10. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 11. План продаж (за первые 3 года)
Таблица 12. Постоянные затраты
Таблица 13. Затраты электроэнергии на компрессор
Таблица 14. Затраты электроэнергии на конденсатор
Таблица 15. Затраты электроэнергии на маслоохладитель
Таблица 16. Затраты электроэнергии на воздухоохладитель
Таблица 17. Затраты электроэнергии, всего
Таблица 18. Переменные затраты
Таблица 19. Налоги
Таблица 20. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 21. Анализ маржинальной рентабельности по видам готовой продукции
Таблица 22. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 23. График получения и погашения кредита
Таблица 24. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 25. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 26. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Рисунок 2. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 3. Организационная схема проекта
Рисунок 4. Структура деятельности по видам готовой продукции
Рисунок 5. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 6. Структура выручки
Рисунок 7. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 8. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 9. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 10. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 11. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 12. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 13. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 14. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 15. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 16. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, тыс. рублей
Рисунок 17. Начисление процентов, тыс. рублей
Рисунок 18. Денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 19. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Рисунок 20. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Переработка рыбы"