Консалтинговая компания «АртИнвест»
© 2003-2018 ООО «АртИнвест». Все права защищены.
По вопросам использования информации обращайтесь по адресу info@art-invest.ru

Переработка рыбы

Представляем Вашему вниманию проект "Переработка рыбы".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта

Количественные показатели: 600 тонн в год

Объем инвестиций:
  • в долларах 2 503 427
  • в евро 1 710 914
  • в рублях 75 000 000

Срок окупаемости проекта, лет: 1,3

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 58
  • Количество графиков – 20
  • Количество таблиц – 26

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: будет создано новое юридическое лицо ХХХХ.

Цель проекта: заготовка, переработка и реализация рыбы ценных пород в объеме около 600 тонн ежегодно:

  • заготовка рыбы будет осуществляться в поселке ХХХХ, часть необходимой производственной базы имеется (ледники);
  • на первоначальном этапе планируется перерабатывать рыбу только путем потрошения и глубокой заморозки, в дальнейшем будут рассмотрены другие виды переработки (копчение, соление и т.п.);
  • реализация рыбы планируется на перерабатывающие заводы ХХХХ области или напрямую покупателям (с этой целью будет организовано около 20 торговых точек в ХХХХ).

Производственный комплекс будет расположен на земельном участке площадью 1 га, площадь производственных помещений составит 800 кв. м.

Предприятие планирует сотрудничать с ХХХХ, так как постоянная обеспеченность сырьем - одно из главных условий успешной работы.

Основные организационные этапы проекта:

  • консолидация рыболовецких хозяйств, обладающих промысловыми площадями и квотами на добычу рыбы;
  • организация вылова и переработки рыбы на месте (разделка, заморозка, фасовка и т.п.);
  • организация поставок в ХХХХ, ХХХХ и другие крупные города-потребители. Мелкие партии могут поступать напрямую в розницу на местный рынок.

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 75,0 млн. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 60 месяцев (5 лет), на период: декабрь ХХХХ – ноябрь ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 9% годовых.

Привлечение кредита происходит в течение 1 месяца (декабрь ХХХХ).

Условия погашения заемных средств

Погашение кредита планируется с 12 месяца проекта, ежеквартально траншами по 4,4 млн. рублей в течение 49 месяцев (4,09 года: ноябрь ХХХХ – ноябрь ХХХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются проценты на используемые средства. Выплата процентов происходит в последний месяц проекта.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 19,7 млн. рублей.

1.3 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 60 месяцев (5 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 6 месяцев (0,5 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 54 месяцев (4,5 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта


СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1 Цели и задачи проекта
1.2 Финансирование проекта
1.3 Показатели проекта
2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1 Общая информация
2.2 Производственные помещения
2.3 Краткая характеристика продукции
Омуль (Coregonusautumnalis)
Чир (Coregonusnasus)
Нельма (Stenodusleucichthysnelma)
Муксун (Coregonusuksun)
Ряпушка (Coregonusalbula)
2.4 Организация производства продукции
Транспортировка от места вылова до места переработки
Технологический процесс
2.5 Организация сбыта
Каналы сбыта
Бренд
3 ОБЗОР РЫНКА
3.1 Рынок рыбы в ХХХХ
Общая характеристика рынка
Емкость рынка
Рынок премиальной рыбы
Прогноз развития рынка
3.2 Рынок ХХХХ
Рыбные ресурсы ХХХХ
Рынок рыбы ХХХХ
4 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1 Объем и структура инвестиций
4.2 Оценка рисков
5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1 Управление реализацией проекта (менеджмент предприятия)
5.2 Этапы реализации проекта
5.3 Текущее управление проектом
6 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
6.1 Виды деятельности и продукция, приносящие доход
6.2 Объем производства
Проектная мощность комплекса
Выход на планируемые объемы производства
Сезонность
6.3 Структура готовой продукции
7 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
7.1 Виды получаемых доходов по проекту
7.2 Ценовая политика
7.3 Структура и объемы доходов
8 ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА В ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
8.1 Постоянные затраты
Текущие расходы
Амортизация
8.2 Переменные затраты
Прямые затраты на производство продукции
Проценты по кредитам
Налоги
8.3 Анализ затрат проекта
8.4 Анализ точки безубыточности
Допущения при анализе безубыточности
Безубыточность операционной деятельности
Анализ безубыточности в целом по проекту
8.5 Анализ бюджетной эффективности проекта
9 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
9.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
9.2 Показатели плана движения денежных средств
9.3 Показатели плана прибыли и убытков
9.4 Финансовые показатели проекта
10 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
10.1 Факторы, влияющие на деятельность компании
10.2 Количественный анализ рисков (анализ чувствительности)
Параметры анализа
Чувствительность по показателю NPV
Чувствительность по показателю чистой прибыли
Вывод
11 ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
11.1 Допущения
Общие допущения
Допущения при анализе безубыточности
11.2 Параметры проекта
11.3 Расчет критериев эффективности проекта
11.4 Расчет финансовых коэффициентов
Показатели платежеспособности
Показатели финансовой устойчивости
Показатели деловой активности
Показатели прибыльности
12 ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
12.1 Перечень таблиц
12.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ И ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПРОЕКТА

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Инвестиционный бюджет
Таблица 3. Оценка доли инвестиций
Таблица 4. Календарный и финансовый план
Таблица 5. Штатное расписание с окладами
Таблица 6. Мощность завода
Таблица 7. Структура деятельности по направлениям
Таблица 8. План производства (за первые 3 года)
Таблица 9. Цены продажи готовой продукции
Таблица 10. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 11. План продаж (за первые 3 года)
Таблица 12. Постоянные затраты
Таблица 13. Затраты электроэнергии на компрессор
Таблица 14. Затраты электроэнергии на конденсатор
Таблица 15. Затраты электроэнергии на маслоохладитель
Таблица 16. Затраты электроэнергии на воздухоохладитель
Таблица 17. Затраты электроэнергии, всего
Таблица 18. Переменные затраты
Таблица 19. Налоги
Таблица 20. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 21. Анализ маржинальной рентабельности по видам готовой продукции
Таблица 22. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 23. График получения и погашения кредита
Таблица 24. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 25. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 26. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Рисунок 2. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 3. Организационная схема проекта
Рисунок 4. Структура деятельности по видам готовой продукции
Рисунок 5. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 6. Структура выручки
Рисунок 7. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 8. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 9. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 10. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 11. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 12. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 13. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 14. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 15. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 16. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, тыс. рублей
Рисунок 17. Начисление процентов, тыс. рублей
Рисунок 18. Денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 19. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Рисунок 20. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)