Представляем Вашему вниманию проект "Салон красоты".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: 15 человек в день
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 2,0
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью "ХХХХ".
Цель проекта: открытие салона красоты "ХХХХ".
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 3 950,0 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 59 месяцев (4,92 года), на период: июль ХХХХ - июнь ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 19% годовых.
Привлечение кредита происходит единовременно в 1 месяце проекта (июль ХХХХ).
Условия погашения заемных средств
Погашение кредита планируется осуществлять посредством аннуитетных платежей, с 13 месяца проекта, траншами по 132,4 тыс. рублей в течение 48 месяцев (4 года: июль ХХХХ - июнь ХХХХ).
1.3 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 60 месяцев (5 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 3 месяца (0,25 лет). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 57 месяцев (4,75 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 5,0 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 60 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 3 950 000 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), рублей | 71 891 330 |
| 5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей | 240 373 |
| 6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей | 2 060 111 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 12 861 212 |
| 8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 12 861 212 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 17,9% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 11,0% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 5 207 397 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 65,1% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 325,6% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 2,32 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 83,9% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 149,0% |
| 17 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 24 |
| 18 | Срок окупаемости (PBP), лет | 2,0 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 27 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 2,3 |
СОДЕРЖАНИЕ
1. ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Инвестиционный бюджет (начало)
Таблица 3. Инвестиционный бюджет (окончание)
Таблица 4. Оценка доли инвестиций
Таблица 5. Календарный и финансовый план
Таблица 6. Штатное расписание с окладами
Таблица 7. Проектный объем оказания услуг
Таблица 8. План оказания услуг
Таблица 9. Тарифы оказания услуг
Таблица 10. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 11. План получения дохода
Таблица 12. Постоянные затраты
Таблица 13. Переменные затраты
Таблица 14. Налоги
Таблица 15. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 16. Анализ маржинальной рентабельности по видам оказываемых услуг
Таблица 17. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 18. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 19. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 20. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 2. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 3. Выход на планируемые объемы оказания услуг
Рисунок 4. Объем производства с учетом фактора сезонности
Рисунок 5. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 6. Структура выручки
Рисунок 7. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 8. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 9. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 10. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 11. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 12. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 13. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 14. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 15. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 16. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, рублей
Рисунок 17. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, рублей
Рисунок 18. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 19. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 20. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Салон красоты"