Представляем Вашему вниманию проект "Медицинский центр (Медцентр, реабилитационный центр)".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: 45 тыс. пациентов в год
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 9,1
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: ХХХХ
Цель проекта: создание современного лечебно-рекреационного медицинского центра в г. ХХХХ для оказания высококачественных платных медицинских услуг населению в составе двух функциональных подразделений:
Лечебно-поликлинический блок обеспечит широкий спектр услуг по медицинской диагностике и лечению. Рекреационный блок предоставит санаторно-курортное обслуживание высокого класса, а также уникальные предложения по реабилитации.
Центр будет расположен на земельном участке в экологически чистом районе.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Характеристика инициатора проекта
ХХХХ1.3 Социальная направленность и административная поддержка
Инвестиционный проект обсуждался на уровне ХХХХ и получил поддержку представителей региональной власти. Кроме того, проект по строительству лечебно-реабилитационного комплекса является социально-ориентированным и соответствует приоритетному национальному проекту "Здоровье".1.4 Востребованность рынком
Привлекательность инвестиционного проекта обусловлена высокими темпами роста неудовлетворенного спроса на рынке высококачественных платных медицинских услуг и значительного роста числа специалистов из стран ХХХХ и развитых стран ХХХХ, работающих на предприятиях ХХХХХХ. ХХХХ область является одним из наиболее инвестиционно привлекательных регионов России, руководство региона постоянно ведёт переговоры с потенциальными инвесторами о строительстве новых предприятий.
Уникальность инвестиционного проекта заключается в привлечении из ХХХХ специалистов клиник ХХХХ, подготовки медицинских сотрудников на клинических базах в ХХХХ и использовании самого современного высококлассного ХХХХ медицинского оборудования для комплектации лечебно-поликлинического и реабилитационного блоков, а также внедрения системы международного менеджмента при организации работы центра. В настоящее время медицинский центр с подобным уровнем технологической оснащенности отсутствует на региональном уровне и может составить конкуренцию на федеральном уровне.
Таким образом, основная аудитория – иностранные специалисты, жители ХХХХ области, ХХХХ региона и прилегающих областей ХХХХ.
1.5 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 2 083,8 млн. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 137 месяцев (11,42 года), на период: январь ХХХХ – май ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 8% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 30 месяцев (2,5 лет: январь ХХХХ – июнь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
На погашение кредита планируется направлять 70% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 106 месяцев (8,84 года: август ХХХХ – май ХХХХ).
Погашение кредита планируется с 32 месяца проекта, траншами в среднем по 19,7 млн. рублей в течение 106 месяцев (8,84 года: август ХХХХ – май ХХХХ).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.
Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 875,5 млн. рублей.
1.6 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 180 месяцев (15 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 30 месяцев (2,5 лет). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 150 месяцев (12,5 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 15,0 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 180 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), тыс. рублей | 2 083 774 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), тыс. рублей | 7 074 776 |
| 5 | Чистый средний операц. доход в месяц (NAOR), тыс. рублей | 30 018 |
| 6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), тыс. рублей | 645 500 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, тыс. рублей | 2 285 098 |
| 8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), тыс. рублей | 2 285 098 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 32,3% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 8,0% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), тыс. рублей | 324 653 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 7,3% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 109,7% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 1,18 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 11,4% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 34,4% |
| 17 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 109 |
| 18 | Срок окупаемости (PBP), лет | 9,1 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 149 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 12,4 |
СОДЕРЖАНИЕ
1. ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Состав пакетов ДМС
Таблица 3. Количество потребителей платных медицинских услуг среди жителей ХХХХ
Таблица 4. Объем рынка медицинских услуг в денежном выражении
Таблица 5. Структура спроса на платные медицинские услуги в ХХХХ г.
Таблица 6. Прогноз спроса на медицинские услуги в ХХХХ области в ХХХХ-ХХХХ г.г.
Таблица 7. Прогноз объема рынка медицинских услуг ХХХХ области в ХХХХ-ХХХХ г.г.
Таблица 8. Объем и структура рынка медицинских услуг ХХХХ области в ХХХХ г.
Таблица 9. Конкурентный анализ негосударственных медучреждений ХХХХ, предлагающих амбулаторно-поликлиническое обслуживание
Таблица 10. Конкурентный анализ государственных медучреждений ХХХХ, предлагающих амбулаторно-поликлиническое обслуживание
Таблица 11. Конкурентный анализ стоматологических клиник
Таблица 12. Конкурентный анализ стационаров ХХХХ
Таблица 13. Потенциальное количество потребителей услуг по реабилитации в г. ХХХХ
Таблица 14. Емкость рынка услуг по реабилитации в г. ХХХХ
Таблица 15. Количество потребителей услуг по санаторно-курортному лечению в г. ХХХХ
Таблица 16. Емкость рынка услуг по санаторно-курортному лечению в г. ХХХХ
Таблица 17. Инвестиционный бюджет (начало)
Таблица 18. Инвестиционный бюджет (окончание)
Таблица 19. Оценка доли инвестиций
Таблица 20. Календарный и финансовый план
Таблица 21. Штатное расписание с окладами
Таблица 22. Проектный объем оказания услуг
Таблица 23. План оказания услуг (3 года с момента запуска проекта)
Таблица 24. Цены продажи готовой продукции
Таблица 25. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 26. План продаж (3 года с момента запуска)
Таблица 27. Постоянные затраты
Таблица 28. Переменные затраты
Таблица 29. Налоги
Таблица 30. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 31. Анализ маржинальной рентабельности по видам готовой продукции
Таблица 32. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 33. График получения и погашения кредита
Таблица 34. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 35. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 36. Анализ чувствительности проекта
Таблица 37. План размещения вспомогательных служб клиники
Таблица 38. Поэтажный план главного корпуса
Таблица 39. План отдельных зданий (корпусов)
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Рисунок 2. Организационная структура лечебно-реабилитационного комплекса
Рисунок 3. Структура оказываемых услуг
Рисунок 4. Прогноз динамики количества потребителей платных услуг, чел.
Рисунок 5. Прогноз объема платных медицинских услуг, млн. рублей
Рисунок 6. Прогноз стоимости среднего чека, рублей
Рисунок 7. Прогноз роста доли населения, пользующихся платными услугами, чел.
Рисунок 8. Динамика численности потребителей платных рекреационных услуг
Рисунок 9. Динамика емкости рынка рекреационных услуг, млн. рублей
Рисунок 10. Динамика среднего чека за рекреационные услуги, рублей
Рисунок 11. Динамика доли потребителей платных услуги по санаторно-курортному лечению, %
Рисунок 12. Динамика емкости рынка услуг санаторно-курортного лечения, млн. рублей
Рисунок 13. Прогноз размер среднего чека по санаторно-курортному лечению, рублей
Рисунок 14. Прогноз доли рынка комплекса к ХХХХ году, %
Рисунок 15. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 16. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 17. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 18. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 19. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 20. Структура выручки
Рисунок 21. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 22. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 23. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 24. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 25. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 26. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 27. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 28. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 29. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 30. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, тыс. рублей
Рисунок 31. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, тыс. рублей
Рисунок 32. Денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 33. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Рисунок 34. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Медицинский центр (Медцентр, реабилитационный центр)"