Представляем Вашему вниманию проект "Коровник (Молочная ферма)".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: 50 голов фуражного стада (проектная мощность комплекса в год: молоко - 182 тыс. литров; сметана - 12 тыс. литров; творог - 11 тон; масло - 2 тыс. литров; мясо - 5 тонн).
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 9,0
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: ХХХХ.
Цель проекта: создание животноводческой фермы по производству коровьего молока на 50 голов фуражного стада и цеха переработки молока мощностью 1 тонна в смену.
Преимуществом проекта является комплексное решение вопросов организации производства молока с внедрением прогрессивных технологий и средств механизации.
Проектная мощность:
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 24,1 млн. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:
Размер собственных средств составит 9,7 млн. рублей (40%).
Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 14,5 млн. рублей.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес–плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 72 месяца (6 лет), на период: май ХХХХ – апрель ХХХХ.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 11 месяцев (0,92 года: май ХХХХ - март ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
На погашение кредита планируется направлять 80% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 59 месяцев (4,92 года: июнь ХХХХ - апрель ХХХХ).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.
Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Процентная ставка по кредиту - 16% годовых, из них 8,5% компенсируются предприятию как субсидия в размере 100% ставки рефинансирования.
Таким образом, сумма начисленных процентов к выплате за период пользования кредитом достигнет 3,3 млн. рублей.
1.3 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе. Горизонт расчета проекта – 156 месяцев (13 лет).Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 5,0 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 156 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), тыс. рублей | 24 146 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), тыс. рублей | 99 478 |
| 5 | Чистый средний операц. доход в месяц (NAOR), тыс. рублей | 244 |
| 6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), тыс. рублей | 6 344 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, тыс. рублей | 11 016 |
| 8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), тыс. рублей | 11 016 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 11,1% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 3,5% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), тыс. рублей | 3 956 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 3,5% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 45,6% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 1,17 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 6,2% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 22,9% |
| 17 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 108 |
| 18 | Срок окупаемости (PBP), лет | 9,0 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 130 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 10,8 |
СОДЕРЖАНИЕ
1. ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Численность коров в ХХХХ, тыс. голов
Таблица 3. Производство скота и птицы на убой в ХХХХ в I квартале ХХХХ - ХХХХ г.г. (по данным Росстата), тыс. тонн живого веса
Таблица 4. Индексы цен на мясо и мясные продукты в марте ХХХХ и ХХХХ г.г. по данным Росстата (в % к ХХХХ предыдущего года)
Таблица 5. Уровень среднедушевого потребления основных продуктов питания в ХХХХ
Таблица 6. Динамика среднедушевого потребления белков за счет основных продуктов питания в ХХХХ
Таблица 7. Инвестиционный бюджет
Таблица 8. Календарный и финансовый план
Таблица 9. Штатное расписание с окладами
Таблица 10. Параметры стада
Таблица 11. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 12. Цены продажи готовой продукции
Таблица 13. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 14. План продаж(до выхода на проектную мощность)
Таблица 15. Постоянные затраты
Таблица 16. Расходы на машинно-техническое обслуживание
Таблица 17. Переменные затраты (начало)
Таблица 18. Переменные затраты (окончание)
Таблица 19. Стоимость кормов
Таблица 20. Ветеринарные затраты
Таблица 21. Налоги
Таблица 22. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 23. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 24. График получения и погашения кредита (начало)
Таблица 25. График получения и погашения кредита (окончание)
Таблица 26. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 27. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 28. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Мировые лидеры по потреблению молока в сравнении с ХХХХ (литров на душу населения)
Рисунок 2. Мировые лидеры по среднему удою молока в сравнении с ХХХХ (литров на 1 голову КРС)
Рисунок 3. Поголовье коров во всех категориях хозяйств по ХХХХ, тыс. голов
Рисунок 4. Производство молочного сырья, млн. тонн
Рисунок 5. Производство молока в хозяйств всех категорий по ХХХХ, тыс. тонн
Рисунок 6. Динамика потребления молочных продуктов, кг на чел. в год
Рисунок 7. Динамика индекса цен на молочную продукцию
Рисунок 8. Факторы определяющие выбор покупателя при приобретении молочных продуктов, %
Рисунок 9. Предпочтения респондентов по видам молочной продукции
Рисунок 10. Оптимальная сбытовая цепочка с точки зрения максимизации прибыли предприятия
Рисунок 11. Структура инвестиционных затрат (от общего объема инвестиций)
Рисунок 12. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 13. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 14. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 15. Структура выручки
Рисунок 16. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 17. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 18. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 19. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 20. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 21. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 22. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 23. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 24. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 25. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, тыс. рублей
Рисунок 26. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, тыс. рублей
Рисунок 27. Денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 28. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Запрос на приобретение бизнес-плана "Коровник (Молочная ферма)"