Кирпичный завод

Представляем Вашему вниманию проект "Кирпичный завод".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: Годовой объем производства - 73,7  млн. шт.

Объем инвестиций:

• в долларах 40 000 000
  
• в евро 32 721 263
  
• в рублях 1 246 973 524

Срок окупаемости проекта, лет: 4,3

Основные параметры документа

• Количество страниц – 65
• Количество графиков – 26
• Количество таблиц – 21

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Целью проекта является строительство кирпичного завода с производственной мощностью 73,7 млн. штук условного кирпича в год в г. ХХХХ, ХХХХ. Основная продукция – лицевой кирпич, произведенный методом полусухого прессования.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• геологоразведка;
  
• проектные работы и авторский надзор;
  
• обустройство карьера;
  
• строительство производственного корпуса и строительно-монтажные работы;
  
• приобретение оборудования и транспортных средств;
  
• приобретение системы автоматизации технологических процессов;
  
• шефомонтажные и пусконаладочные работы;
  
• подключение коммуникаций;
  
• найм и обучение персонала;
  
• запуск завода.
  

1.2 Социальная значимость проекта

• в рамках реализации проекта будет создано 243 рабочих места;
  
• за пятилетний период с момента начала реализации проекта, объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней составит около 25,9 млн. долл.;
  
• реализация проекта позволит удовлетворить нарастающий спрос в кирпиче на территории ХХХХ и в других странах;
  
• продукция завода является экологически чистым строительным материалом, что улучшит качество возводимого жилья;
  
• низкие отпускные цены на продукцию позволят снизить стоимость жилья при неизменно высоком качестве.
  

1.3 Конкурентные преимущества проекта

Преимущества места расположения завода

• расположен в ХХ км от столицы ХХХХ, где сейчас ведется активное строительство;
  
• расположен в 5 км от трассы ХХХХ, что позволяет поставлять продукцию на рынки других регионов страны и зарубежья.
  

Преимущества выбранной технологии

• метод полусухого формования, применяемый в проекте, в отличие от пластического формования менее требователен к качеству исходного сырья;
  
• низкая стоимость подготовки сырья;
  
• возможность обеспечивать неизменно высокое качество продукции вне зависимости от качества сырья;
  
• использование в технологической линии туннельной печи с предварительной сушкой позволит при сравнительно низких затратах на строительство добиться соответствия качества выпускаемой продукции самых высоким требованиям на производство лицевого керамического кирпича.
  

Преимущества оборудования

• низкая стоимость (0,39 долл. на 1 условный кирпич производственной мощности при возможной цене аналогов зарубежного производства до 1 долл. на 1 условный кирпич мощности);
  
• низкая стоимость запасных частей, короткие сроки доставки и возможность выполнения ряда ремонтных работ силами сотрудников завода;
  
• низкие удельные инвестиционные затраты на оборудование позволяют более гибко конкурировать с другими аналогичными заводами по цене (возможность манипуляции ценами).
  

1.4 Участники проекта

ХХХХХ

1.5 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 40,0 млн. долл. Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться полностью за счет привлеченных средств.

Условия привлечения инвестиционных ресурсов

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: инвестиции на сумму 40,0 млн. долл. предоставляется на 50 месяцев (4,17 лет), на период: июнь ХХХХ – июль ХХХХ, процентная ставка составит 6% годовых.

Привлечение инвестиций происходит поэтапно, в течение 7 месяцев (0,59 лет: июнь ХХХХ - декабрь ХХХХ), согласно следующему графику:

• июнь ХХХХ г. – 10,0 млн. долл.;
  
• июль ХХХХ г. – 25,0 млн. долл.;
  
• август-декабрь ХХХХ г. – по 1,0 млн. долл.

Недополученные в предыдущих календарных месяцах объемы финансирования увеличивают лимит финансирования соответствующего следующего календарного месяца.

Условия погашения инвестиционных ресурсов и процентов

Погашение инвестиций планируется с 19 месяца проекта. Погашение инвестиций планируется осуществлять за счет свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов. На возврат инвестиций планируется направлять 97% свободного денежного потока, срок выплаты инвестиций составит около 32 месяцев (2,67 лет: декабрь ХХХХ - июль ХХХХ).

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода. Общая сумма начисленных процентов достигнет 6,3 млн. долл.

Валюта инвестиций

По соглашению сторон, инвестиции могут быть предоставлены Инвестором в иной валюте по курсу на дату платежей (евро).

1.6 Показатели проекта

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	Горизонт расчета проекта, лет	5
2	Горизонт расчета проекта, мес.	60
3	Объем вложенного капитала в проект (LDC), тыс. долл.	40 000
4	Объем выручки за период проекта (SP), тыс. долл.	97 215
5	Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), тыс. долл.	1 287
6	Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), тыс. долл.	5 968
7	Чистая прибыль за период проекта, тыс. долл.	33 962
8	Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), тыс. долл.	14 037
9	Средняя рентабельность за период проекта	34,9%
10	Ставка дисконтирования (DR), %	5,0%
11	Чистый приведенный доход (NPV), тыс. долл.	3 757
12	Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR)	17,0%
13	Рентабельность вложенного капитала (ROI)	84,9%
14	Индекс прибыльности (PI)	1,09
15	Внутренняя норма рентабельности (IRR)	9,4%
16	Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR)	6,2%
17	Срок окупаемости (PBP), мес.	51
18	Срок окупаемости (PBP), лет	4,3
19	Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес.	55
20	Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет	4,6

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Динамика строительства, ХХХХ-ХХХХ
Таблица 3. Строительная отрасль по секторам, ХХХХ-ХХХХ
Таблица 4. Количество завершенных зданий, по видам
Таблица 5. Число действующих строительных организаций в ХХХХ
Таблица 6. Объем рынка строительных материалов, млн. долл.
Таблица 7. Экспорт основных строительных материалов, млн. долл.
Таблица 8. Инвестиционный бюджет
Таблица 9. Календарный и финансовый план
Таблица 10. Штатное расписание с окладами в период девелопмента проекта
Таблица 11. Штатное расписание с окладами
Таблица 12. Структура готовой продукции
Таблица 13. План производства (ХХХХ-ХХХХ г.г.)
Таблица 14. Цены
Таблица 15. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 16. План продаж (ХХХХ-ХХХХ г.г.)
Таблица 17. Постоянные затраты
Таблица 18. Переменные затраты
Таблица 19. Налоги
Таблица 20. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 21. Анализ структуры себестоимости
Таблица 22. График получения и погашения инвестиций
Таблица 23. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 24. Качественный анализ рисков
Таблица 25. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 26. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Строительная отрасль, млрд. долл.
Рисунок 2. Рынок строительных материалов, млрд. долл.
Рисунок 3. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 4. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. долл.
Рисунок 5. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. долл.
Рисунок 6. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 7. Рост объемов производства продукции
Рисунок 8. Структура готовой продукции
Рисунок 9. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. долл.
Рисунок 10. Структура выручки
Рисунок 11. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 12. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 13. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 14. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 15. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 16. Структура себестоимости
Рисунок 17. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. долл.
Рисунок 18. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. долл.
Рисунок 19. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. долл.
Рисунок 20. Денежные потоки по проекту, тыс. долл.
Рисунок 21. Окупаемость проекта, тыс. долл.