Ферма по выращиванию осетров

Представляем Вашему вниманию проект "Ферма по выращиванию осетров".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: Годовой объем производства - 80 тонн

Объем инвестиций:

• в долларах 1 783 243
  
• в евро 1 400 201
  
• в рублях 54 708 310

Срок окупаемости проекта, лет: 5,2

Основные параметры документа

• Количество страниц – 54
• Количество графиков – 18
• Количество таблиц – 16

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: организация фермы по разведению осетров на базе установок замкнутого водоснабжения.

Проект предусматривает строительство фермы с производственной мощностью до 80 тонн рыбы и последующую реализацию производимой продукции на территории ХХХХ. Проведенные исследования показали наличие на столичном рынке устойчивого спроса на осетров при одновременном дефиците предложения.

Предлагаемая для использования технология УЗВ позволяет осуществлять производство осетров непрерывно в течение всего года, при этом эффективность производства гораздо выше, чем при традиционных методах выращивания рыбы.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• строительство здания;
• приобретение технологической линии.
  

1.2 Обзор рынка сбыта

Основными рынками сбыта продукции будут являться ХХХХ и ХХХХ. По различным оценкам, объем годового потребления осетровых в ХХХХ составляет порядка 3500-4000 тонн, в ХХХХ – порядка 1000-1500 тонн. При этом существенное влияние на рынок оказывают следующие факторы:

• Отсутствие крупных поставщиков продукции и централизованных поставок (значительные объемы рыбы поставляются из стран ХХХХ региона – ХХХХ, ХХХХ и ХХХХ, в то время как объемы поставок ХХХХ осетра составляют менее 1000 тонн в год);
• Сезонность поставок (основной объем приходится на июнь-сентябрь, в то время как наибольший спрос приходится на зимний период);
• Неуклонное падение объемов легального вылова осетровых в последние годы ввиду уменьшения численности самой рыбы (на 300-500 тонн ежегодно). В последнее время все чаще поднимается вопрос о временной приостановке добычи осетровых для увеличения их популяции.
  

По предварительным оценкам, только рынок ХХХХ может дополнительно (при наличии предложения) освоить до 1000-1500 тонн осетровых в год. При этом оптовые закупочные цены на осетровых выросли за последние три года с 6 до 10 долларов за кг.

1.3 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 54,7 млн. рублей. Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 69 месяцев (5,75 лет), на период: апрель ХХХХ - декабрь ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 16% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 8 месяцев (0,67 лет: апрель ХХХХ - ноябрь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 40% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 61 месяца (5,09 лет: декабрь ХХХХ - декабрь ХХХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.

Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 24,5 млн. рублей.

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта –120 месяцев (10 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	Горизонт расчета проекта, лет	10
2	Горизонт расчета проекта, мес.	120
3	Объем вложенного капитала в проект (LDC), тыс. рублей	54 708
4	Объем выручки за период проекта (SP), тыс. рублей	342 000
5	Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), тыс. рублей	1 148
6	Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), тыс. рублей	26 393
7	Чистая прибыль за период проекта, тыс. рублей	86 094
8	Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), тыс. рублей	86 094
9	Средняя рентабельность за период проекта	25,2%
10	Ставка дисконтирования (DR), %	14,5%
11	Чистый приведенный доход (NPV), тыс. рублей	6 674
12	Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR)	15,7%
13	Рентабельность вложенного капитала (ROI)	157,4%
14	Индекс прибыльности (PI)	1,12
15	Внутренняя норма рентабельности (IRR)	19,8%
16	Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR)	33,8%
17	Срок окупаемости (PBP), мес.	62
18	Срок окупаемости (PBP), лет	5,2
19	Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес.	100
20	Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет	8,3

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Инвестиционный бюджет
Таблица 3. Календарный и финансовый план
Таблица 4. Штатное расписание с окладами
Таблица 5. План производства (за 3 года проекта)
Таблица 6. План продаж (за 3 года проекта)
Таблица 7. Постоянные затраты
Таблица 8. Переменные затраты
Таблица 9. Налоги
Таблица 10. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 11. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 12. График получения и погашения кредита (начало)
Таблица 13. График получения и погашения кредита (окончание)
Таблица 14. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 15. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 16. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 2. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 3. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 4. Динамика объемов производства продукции
Рисунок 5. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 6. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 7. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 8. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 9. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 10. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 11. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 12. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 13. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 14. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 15. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, тыс. рублей
Рисунок 16. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, тыс. рублей
Рисунок 17. Денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 18. Окупаемость проекта, тыс. рублей