Консалтинговая компания «АртИнвест»
© 2003-2018 ООО «АртИнвест». Все права защищены.
По вопросам использования информации обращайтесь по адресу info@art-invest.ru

Ферма по выращиванию осетров

Представляем Вашему вниманию проект "Ферма по выращиванию осетров".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта

Количественные показатели: Годовой объем производства - 80 тонн

Объем инвестиций:
  • в долларах 1 783 243
  • в евро 1 400 201
  • в рублях 54 708 310

Срок окупаемости проекта, лет: 5,2

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 54
  • Количество графиков – 18
  • Количество таблиц – 16

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: организация фермы по разведению осетров на базе установок замкнутого водоснабжения.

Проект предусматривает строительство фермы с производственной мощностью до 80 тонн рыбы и последующую реализацию производимой продукции на территории ХХХХ. Проведенные исследования показали наличие на столичном рынке устойчивого спроса на осетров при одновременном дефиците предложения.

Предлагаемая для использования технология УЗВ позволяет осуществлять производство осетров непрерывно в течение всего года, при этом эффективность производства гораздо выше, чем при традиционных методах выращивания рыбы.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

  • строительство здания;
  • приобретение технологической линии.

1.2 Обзор рынка сбыта

Основными рынками сбыта продукции будут являться ХХХХ и ХХХХ. По различным оценкам, объем годового потребления осетровых в ХХХХ составляет порядка 3500-4000 тонн, в ХХХХ – порядка 1000-1500 тонн. При этом существенное влияние на рынок оказывают следующие факторы:
  • Отсутствие крупных поставщиков продукции и централизованных поставок (значительные объемы рыбы поставляются из стран ХХХХ региона – ХХХХ, ХХХХ и ХХХХ, в то время как объемы поставок ХХХХ осетра составляют менее 1000 тонн в год);
  • Сезонность поставок (основной объем приходится на июнь-сентябрь, в то время как наибольший спрос приходится на зимний период);
  • Неуклонное падение объемов легального вылова осетровых в последние годы ввиду уменьшения численности самой рыбы (на 300-500 тонн ежегодно). В последнее время все чаще поднимается вопрос о временной приостановке добычи осетровых для увеличения их популяции.
По предварительным оценкам, только рынок ХХХХ может дополнительно (при наличии предложения) освоить до 1000-1500 тонн осетровых в год. При этом оптовые закупочные цены на осетровых выросли за последние три года с 6 до 10 долларов за кг.

1.3 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 54,7 млн. рублей. Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 69 месяцев (5,75 лет), на период: апрель ХХХХ - декабрь ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 16% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 8 месяцев (0,67 лет: апрель ХХХХ - ноябрь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 40% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 61 месяца (5,09 лет: декабрь ХХХХ - декабрь ХХХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.

Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 24,5 млн. рублей.

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта –120 месяцев (10 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта


СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
1.2 Обзор рынка сбыта
1.3 Финансирование проекта
1.4 Показатели проекта
2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1 Предпосылки организации производства рыбы
2.2 Описание производственного цикла
Технология выращивания
Очистка воды
2.3 Некоторые особые детали выращивания осетровых рыб в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ)
2.4 Обзор биологических характеристик рыб ценных пород, рекомендованных для выращивания в установке замкнутого водоснабжения
Белуга (Huso huso)
Русский осетр (Acipenser guldenstadti Brandt)
Сибирский осетр (Acipenser baeri Brandt)
Стерлядь (Acipenser ruthenus Linnaes)
Веслонос
3 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1 Управление реализацией проекта (менеджмент предприятия)
4.2 Этапы реализации проекта
4.3 Текущее управление проектом
5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
5.1 Виды деятельности и продукция, приносящие доход
5.2 Объем производства
Проектная мощность завода
Выход на планируемые объемы производства
Сезонность
6 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
6.1 Виды получаемых доходов по проекту
6.2 Структура и объемы доходов
7 ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА В ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
7.1 Постоянные затраты
Текущие расходы
Амортизация
7.2 Переменные затраты
Прямые затраты на производство продукции
Проценты по кредитам
Налоги
7.3 Анализ затрат проекта
7.4 Анализ точки безубыточности
Допущения при анализе безубыточности
Безубыточность операционной деятельности
Анализ безубыточности в целом по проекту
7.5 Анализ бюджетной эффективности проекта
8 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
8.2 Показатели плана движения денежных средств
8.3 Показатели плана прибыли и убытков
8.4 Финансовые показатели проекта
9 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
9.1 Факторы, влияющие на деятельность компании
9.2 Количественный анализ рисков
Анализ чувствительности
Выводы
10 ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
10.1 Допущения
Общие допущения
Допущения при анализе безубыточности
10.2 Параметры проекта
10.3 Расчет критериев эффективности проекта
10.4 Расчет финансовых коэффициентов
Показатели платежеспособности
Показатели финансовой устойчивости
Показатели деловой активности
Показатели прибыльности
11 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
11.1 Перечень таблиц
11.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ И ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПРОЕКТА

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Инвестиционный бюджет
Таблица 3. Календарный и финансовый план
Таблица 4. Штатное расписание с окладами
Таблица 5. План производства (за 3 года проекта)
Таблица 6. План продаж (за 3 года проекта)
Таблица 7. Постоянные затраты
Таблица 8. Переменные затраты
Таблица 9. Налоги
Таблица 10. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 11. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 12. График получения и погашения кредита (начало)
Таблица 13. График получения и погашения кредита (окончание)
Таблица 14. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 15. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 16. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 2. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 3. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 4. Динамика объемов производства продукции
Рисунок 5. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 6. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 7. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 8. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 9. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 10. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 11. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 12. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 13. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 14. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 15. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, тыс. рублей
Рисунок 16. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, тыс. рублей
Рисунок 17. Денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 18. Окупаемость проекта, тыс. рублей