Представляем Вашему вниманию проект "Мобильный асфальтобетонный завод".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Годовой объем производства бетонной продукции - 28 000 куб. м
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 3,3
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью "ХХХХ" (зарегистрировано ХХ.ХХ.ХХХХ г. в администрации ХХХХ района, ХХХХ области).
Цель проекта: создание мобильного (передвижного) асфальтобетонного завода на базе итальянской дорожной техники для оперативного ремонта (капитального и среднего) автомобильных дорог в любой точке ХХХХ области.
В рамках реализации проекта будет осуществляться выпуск и укладка асфальтобетонной смеси при строительстве, реконструкции, капитальном или среднем ремонте автодорог, ямочный ремонт дорог, благоустройство населённых пунктов. АБЗ можно размещать на расстоянии 5-10 км от ремонтируемой дороги.
Основные составляющие технологического процесса в рамках проекта:
Проект осуществляется в рамках горизонтальной диверсификации основной деятельности предприятия (основной деятельностью в настоящий момент являются: изготовление и установка дорожных знаков и рекламной продукции, производство барьерных ограждений, производство металлоконструкций и строительных материалов и пр.).
Предполагаемая потребность в ремонте дорог: в регионе более 7500 км дорог с твёрдым покрытием, при этом до 50% дорог требуют реконструкции, капитального или среднего ремонта по межремонтным срокам или по своему физическому износу.
Основными заказчиками являются:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 73,1 млн. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:
Размер собственных средств составит 23,1 млн. рублей (32%).
Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 50,0 млн. рублей.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 36 месяцев (3 года), на период: декабрь ХХХХ - ноябрь ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 13% годовых.
Привлечение кредита происходит единовременно в течение 3 месяцев (0,25 лет: декабрь ХХХХ - февраль ХХХХ).
Условия погашения заемных средств
Погашение кредита планируется с 17 месяца проекта в течение 20 месяцев (1,67 лет: апрель ХХХХ - ноябрь ХХХХ) траншами в среднем по 2,5 млн. рублей.
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.
Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 14,6 млн. рублей.
1.3 Варианты расчетов по проекту
С целью всестороннего анализа инвестиционного проекта, расчеты денежных потоков и окупаемости выполнены с двух точек зрения:1.4 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 60 месяцев (5 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 4 месяца (0,4 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 56 месяцев (4,7 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 5 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 60 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), тыс. рублей | 73 100 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), тыс. рублей | 1 318 333 |
| 5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), тыс. рублей | 2 388 |
| 6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), тыс. рублей | 13 191 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, тыс. рублей | 54 974 |
| 8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), тыс. рублей | 54 974 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 4,5% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 11,0% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), тыс. рублей | 19 631 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 15,0% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 75,2% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 1,27 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 28,9% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 35,1% |
| 17 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 36 |
| 18 | Срок окупаемости (PBP), лет | 3,0 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 38 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 3,2 |
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Финансовые и инвестиционные показатели проекта с учетом текущих денежных потоков
Таблица 3. Инвестиционный бюджет
Таблица 4. График оплаты основных средств
Таблица 5. Оценка доли инвестиций
Таблица 6. Календарный и финансовый план
Таблица 7. Штатное расписание с окладами
Таблица 8. План производства
Таблица 9. План продаж и прямых затрат
Таблица 10. Постоянные затраты
Таблица 11. Переменные затраты
Таблица 12. Налоги
Таблица 13. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 14. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 15. График получения и погашения кредита
Таблица 16. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 17. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 18. Анализ чувствительности проекта
Таблица 19. Объемы производства продукции и выручка по основным видам деятельности предприятия
Таблица 20. Объемы производства продукции и выручка по основным видам деятельности предприятия
Таблица 21. Финансовые и инвестиционные показатели проекта с учетом текущих денежных потоков
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Потребность в реконструкции, капитальном и среднем ремонте дорог в регионе местонахождения предприятия
Рисунок 2. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Рисунок 3. Окупаемость проекта с учетом текущих денежных потоков, тыс. рублей
Рисунок 4. Доля компании на рынке ХХХХ области
Рисунок 5. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 6. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 7. Рост объемов производства продукции, тонн
Рисунок 8. Объем производства с учетом фактора сезонности
Рисунок 9. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 10. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 11. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 12. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 13. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 14. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 15. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 16. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 17. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, тыс. рублей
Рисунок 18. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, тыс. рублей
Рисунок 19. Денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 20. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Рисунок 21. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Рисунок 22. Окупаемость проекта с учетом текущих денежных потоков, тыс. рублей
Запрос на приобретение бизнес-плана "Мобильный асфальтобетонный завод"