Представляем Вашему вниманию проект "Завод по производству литой заготовки".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Проектная мощность - 444 000 тонн литой заготовки в год
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 4,6
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Цель проекта: строительство современного сталеплавильного завода, соответствующего международным стандартам качества и использующего высококачественное технологическое оборудование по производству литой заготовки мощностью 444 000 тонн литой заготовки в год.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 120,0 млн. долл.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.
Условия привлечения инвестиций
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: инвестиции предоставляется на 85 месяцев (7,09 лет), на период: июль ХХХХ - июль ХХХХ, процентная ставка по инвестициям составит 6% годовых.
Привлечение инвестиций происходит поэтапно, в течение 9 месяцев (0,75 лет: июль ХХХХ - март ХХХХ), в соответствии со следующим планом-графиком финансирования:
Недополученные в предыдущих календарных месяцах объемы финансирования увеличивают лимит финансирования соответствующего следующего календарного месяца.
Валюта инвестиций
Инвестиции предоставляются в любой валюте (рубли, доллары, евро). Стороны договорились, что основной валютой инвестиций является рубль РФ. Курс пересчета устанавливается на основании курса ЦБ РФ на дату любого транша по предоставлению инвестиций.
Условия возмещения инвестиций
На возмещение инвестиций планируется направлять 80% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по инвестициям.
Погашение инвестиций планируется с 25 месяца проекта, траншами в среднем по 2,0 млн. долл. в течение 61 месяца (5,09 лет: июль ХХХХ - июль ХХХХ).
Погашение процентов по инвестициям
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.
Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Сумма начисленных процентов за период пользования инвестициями достигнет 29,8 млн. долл.
1.3 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 18 месяцев (1,5 лет). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 102 месяцев (8,5 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 10 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 120 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), тыс. долл. | 120 000 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), тыс. долл. | 1 649 824 |
| 5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), тыс. долл. | 2 013 |
| 6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), тыс. долл. | 25 392 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, тыс. долл. | 77 598 |
| 8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), тыс. долл. | 77 598 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 4,7% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 5,0% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), тыс. долл. | 18 801 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 6,5% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 64,7% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 1,16 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 8,7% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 23,4% |
| 17 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 73 |
| 18 | Срок окупаемости (PBP), лет | 6,1 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 71 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 5,9 |
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Инвестиционный бюджет
Таблица 3. Оценка доли инвестиций
Таблица 4. Календарный и финансовый план
Таблица 5. Штатное расписание с окладами
Таблица 6. Мощность завода
Таблица 7. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 8. Цены продажи готовой продукции
Таблица 9. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 10. План продаж (до выхода на проектную мощность)
Таблица 11. Постоянные затраты
Таблица 12. Переменные затраты
Таблица 13. Налоги
Таблица 14. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 15. График получения и возмещения инвестиций
Таблица 16. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 17. Качественный анализ рисков
Таблица 18. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 19. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Планируемое месторасположение завода
Рисунок 2. Окупаемость проекта, тыс. долл.
Рисунок 3. Схема производственных потоков
Рисунок 4. Себестоимость производства стали в мире
Рисунок 5. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 6. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. долл.
Рисунок 7. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. долл.
Рисунок 8. Организационная структура завода
Рисунок 9. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 10. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. долл.
Рисунок 11. Структура выручки
Рисунок 12. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 13. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 14. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 15. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 16. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 17. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. долл.
Рисунок 18. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. долл.
Рисунок 19. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. долл.
Рисунок 20. Денежные потоки по привлечению и выплате привлеченных средств, тыс. долл.
Рисунок 21. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, тыс. долл.
Рисунок 22. Денежные потоки по проекту, тыс. долл.
Рисунок 23. Окупаемость проекта, тыс. долл.
Рисунок 24. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Завод по производству литой заготовки"