Производство рыбных консервов

Представляем Вашему вниманию проект "Производство рыбных консервов".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 84 млн. банок, 142,8 т готовой продукции в год

• в долларах 16 671 312
  
• в евро 12 431 150
  
• в рублях 500 004 648

Срок окупаемости проекта, лет: 4,7

Основные параметры документа

• Количество страниц – 72
• Количество графиков – 25
• Количество таблиц – 21

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Для реализации проекта будет создаваться новое предприятие "ХХХХ комбинат "ХХХХ".

Цель проекта: создание производственного комплекса по производству консервов, вяленой и копченой продукции из различных пород рыб.

Предполагается, что у комплекса будет два основных вида деятельности:

• изготовление рыбных консервов;
• производство вяленой и копченой продукции.
  

Проект будет реализован на базе действующего предприятия ЗАО "ХХХХ".

В настоящее время на шести линиях завода ежедневно перерабатывается свыше 20 тонн рыбы, а в месяц выпускается около 3 млн. банок консервов, наибольший выпуск по заводу составил 3,6 млн. банок в ХХХХ году.

Первая банка консервов вышла с конвейера ЗАО "ХХХХ" в августе ХХХХ года. Продукция ЗАО "ХХХХ" пользуется заслуженным признанием у покупателей, а также жителей других регионов России, неоднократно отмечалась дипломами и медалями международных выставок: "ХХХХ", "ХХХХ", "ХХХХ", "ХХХХ" в ХХХХ году.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• проектные, изыскательские работы и согласования;
  
• подвод коммуникаций к земельному участку;
  
• строительство;
  
• приобретение линии для производства шпрот и паштета;
  
• приобретение линии для производства кильки в т/с;
  
• приобретение линии для производства консервов томатной группы;
  
• приобретение линии для производства консервов натуральной группы;
  
• приобретение прочего оборудования;
  
• приобретение грузового автотранспорта;
  
• приобретение оборудования офиса;
  
• закупка сырья для запуска производственного цикла;
  
• строительство столовой и цеха полуфабрикатов;
  
• расходы на рекламу;
  
• ввод в эксплуатацию.
  

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 500,0 млн. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

• за счет собственных средств;
• за счет привлеченных средств.
  

Размер собственных средств составит 70,0 млн. рублей (14%).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 430,0 млн. рублей.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 60 месяцев (5 лет), на период: ХХХХ - ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 12% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 19 месяцев (1,59 года: ХХХХ - ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 66% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 41 месяца (3,42 года: ХХХХ - ХХХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.

Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 127,3 млн. рублей.

1.3 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 96 месяцев (8 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 13 месяцев (1,1 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 83 месяцев (7 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Инвестиционный бюджет (начало)
Таблица 2. Инвестиционный бюджет (продолжение)
Таблица 2. Инвестиционный бюджет (окончание)
Таблица 3. Оценка доли инвестиций
Таблица 4. Календарный и финансовый план
Таблица 5. Штатное расписание с окладами
Таблица 6. Мощность завода
Таблица 8. План производства (в первые 2 года проекта)
Таблица 9. Цены продажи готовой продукции
Таблица 10. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 11. План продаж (за первые 2 года проекта)
Таблица 12. Постоянные затраты
Таблица 13. Переменные затраты
Таблица 14. Налоги
Таблица 15. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 16. Анализ маржинальной рентабельности по видам готовой продукции
Таблица 17. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 18. График получения и погашения кредита
Таблица 19. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 21. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 22. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Рисунок 2. Схема комплекса
Рисунок 3. Местонахождение комплекса
Рисунок 4. Доля выпуска пищевой рыбной продукции ЗАО "ХХХХ" в общем объеме ее производства в области в ХХХХ году
Рисунок 5. Поставщики сырья и материалов ЗАО "ХХХХ"
Рисунок 6. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 7. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 8. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 9. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 10. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 11. Структура выручки
Рисунок 12. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 13. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 14. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 15. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 16. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 17. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 18. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 19. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 20. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 21. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, тыс. рублей
Рисунок 22. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, тыс. рублей
Рисунок 23. Денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 24. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Рисунок 25. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)