Строительство ТЭЦ

Представляем Вашему вниманию проект "Строительство ТЭЦ".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: Мощность - 20 МВт

Объем инвестиций:

• в долларах 70 000 000
  
• в евро 52 912 974
  
• в рублях 2 161 252 864

Срок окупаемости проекта, лет: 7,1

Основные параметры документа

• Количество страниц – 97
• Количество графиков – 21
• Количество таблиц – 19

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: строительство ТЭЦ мощностью 20 МВт.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• подготовка ИРД и оформление земли;
  
• проектирование;
  
• комплектация оборудованием;
  
• комплектация строительными материалами;
  
• строительно-монтажные работы;
  
• прокладка сетей;
  
• пуско-наладка и сдача объекта;
  
• финансирование услуг заказчика;
  
• непредвиденные работы и затраты.
  

1.2 Местоположение проекта

ТЭЦ будет располагаться в г. ХХХХ, ХХХХ, на побережье ХХХХ, в туристической зоне. Энергия, вырабатываемая вновь построенной ТЭЦ, будет направлена на нужды строящихся отелей, жилых домов и предприятий.

1.3 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 70 000,0 тыс. долл. США.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.

Валюта инвестиций

Инвестиции предоставляются в любой валюте (рубли, доллары, евро). Стороны договорились, что основной валютой инвестиций является рубль РФ. Курс пересчета устанавливается на основании курса ЦБ РФ на дату любого транша по предоставлению инвестиций.

Условия привлечения инвестиций

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: инвестиции предоставляются на 36 месяцев (3 года), на период: январь ХХХХ - декабрь ХХХХ, процентная ставка составит 6% годовых.

Привлечение инвестиций происходит поэтапно, в соответствии со следующим графиком финансирования инвестиций:

• Январь ХХХХ г. – 5 000 тыс. долл. США;
  
• Февраль ХХХХ г. – 15 000 тыс. долл. США;
  
• Март ХХХХ г. – 25 000 тыс. долл. США;
  
• Апрель ХХХХ г. – 25 000 тыс. долл. США.
  

Внутри календарных периодов финансирование может осуществляться поэтапно (несколькими траншами). Недополученные в предыдущих календарных месяцах объемы финансирования увеличивают лимит финансирования соответствующего следующего календарного месяца.

Условия погашения инвестиций

Погашение инвестиций планируется с 13 месяца проекта, траншами по 1 458,3 тыс. долл. США в течение 48 месяцев (4 года: январь ХХХХ - декабрь ХХХХ).

Погашение процентов

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.

Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования инвестициями достигнет 11 725,0 тыс. долл. США.

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	Горизонт расчета проекта, лет	10
2	Горизонт расчета проекта, мес.	120
3	Объем выручки за период проекта (SP), долл. США	196 524 374
4	Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), долл. США	974 752
5	Чистая прибыль за период проекта, долл. США	35 496 814
6	Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), долл. США	35 496 814
7	Средняя рентабельность за период проекта	18,1%
8	Ставка дисконтирования (DR), %	5,0%
9	Чистый приведенный доход (NPV), долл. США	12 146 652
10	Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR)	5,3%
11	Рентабельность вложенного капитала (ROI)	50,7%
12	Индекс прибыльности (PI)	1,18
13	Внутренняя норма рентабельности (IRR)	8,7%
14	Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR)	40,2%
15	Срок окупаемости (PBP), мес.	85
16	Срок окупаемости (PBP), лет	7,0
17	Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес.	101
18	Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет	8,4

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Потребление электроэнергии в ХХХХ-ХХХХ г.г.
Таблица 3. Производство электроэнергии в ХХХХ-ХХХХ г.г.
Таблица 4. Инвестиционный бюджет
Таблица 5. Календарный план
Таблица 6. Штатное расписание с окладами
Таблица 7. Мощность ТЭЦ
Таблица 8. План производства
Таблица 9. Цены продажи готовой продукции с учетом роста, долл. США
Таблица 10. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 11. План продаж
Таблица 12. Постоянные затраты
Таблица 13. Тарифы на сырье и прочие затраты с учетом роста
Таблица 14. Налоги
Таблица 15. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 16. График получения и погашения инвестиций
Таблица 17. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 18. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 19. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Местоположение ТЭЦ
Рисунок 2. Потребление электроэнергии в ХХХХ, млрд. кВт/ч
Рисунок 3. Структура производства электроэнергии по первичным источникам в ХХХХ, ХХХХ г.
Рисунок 4. Потребление электроэнергии в ХХХХ, прогноз, млрд. кВт/ч
Рисунок 5. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 6. График финансирования инвестиционных затрат, долл. США
Рисунок 7. Объем производства с учетом фактора сезонности
Рисунок 8. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, долл. США
Рисунок 9. Структура выручки
Рисунок 10. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 11. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 12. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 13. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 14. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 15. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, долл. США
Рисунок 16. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, долл. США
Рисунок 17. Точка безубыточности проекта в целом, долл. США
Рисунок 18. Денежные потоки по привлечению и выплате инвестиций, долл. США
Рисунок 19. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, долл. США
Рисунок 20. Денежные потоки по проекту, долл. США
Рисунок 21. Окупаемость проекта, долл. США