Представляем Вашему вниманию проект "Производство мороженого".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: мощность производства - 5 000 тонн готовой продукции в год.
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 2,6
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Цель проекта: создание предприятия по производству мороженого с использованием новой технологии переработки молока на основе ультразвуковых полей высокой интенсивности.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Краткое описание продукта
ХХХХ - принципиально новый продукт, который производится только из натурального сырья и не содержит ГМО. Новые методы обработки позволили сохранить все полезные вещества, содержащиеся в живом природном молоке, то есть сделать его более усвояемым и полезным для организма человека.
Чтобы произвести такое уникальное нетающее мороженое, нужна hi-tech технология производства, включающая:
1.3 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 68 834,8 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 55 месяцев (4,59 лет), на период: февраль ХХХХ - август ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 15% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 6 месяцев (0,5 лет: февраль ХХХХ - июль ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
На погашение кредита планируется направлять 50% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 47 месяцев (3,92 года: октябрь ХХХХ - август ХХХХ).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.
Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 24 072,2 тыс. рублей.
1.4 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 60 месяцев (5 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 6 месяцев (0,5 лет). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 54 месяцев (4,5 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 5 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 60 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 68 834 847 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), рублей | 1 523 478 974 |
| 5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей | 3 161 161 |
| 6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей | 12 360 263 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 92 624 443 |
| 8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 92 624 443 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 6,1% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 11,0% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 52 185 218 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 26,9% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 134,6% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 1,79 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 50,4% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 90,6% |
| 17 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 31 |
| 18 | Срок окупаемости (PBP), лет | 2,6 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 35 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 2,9 |
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Сравнение с аналогами
Таблица 3. Объемы производства мороженого, ХХХХ г.
Таблица 4. Доли производителей по основным сегментам в натуральном выражении, лето ХХХХ г.
Таблица 5. Инвестиционный бюджет
Таблица 6. Оценка доли инвестиций
Таблица 7. Календарный и финансовый план
Таблица 8. Штатное расписание с окладами
Таблица 9. Мощность завода
Таблица 10. Структура деятельности по направлениям
Таблица 11. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 12. Цены продажи готовой продукции
Таблица 13. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 14. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 15. Постоянные затраты
Таблица 16. Переменные затраты
Таблица 17. Налоги
Таблица 18. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 19. Анализ маржинальной рентабельности по видам готовой продукции
Таблица 20. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 21. График получения и погашения кредита
Таблица 22. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 23. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности
Таблица 24. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Рисунок 2. Основные производители мороженого
Рисунок 3. Экспорт-импорт мороженого, тыс. тонн
Рисунок 4. Прогноз развития рынка мороженого в ХХХХ-ХХХХ годах, млн. руб.
Рисунок 5. Частота потребления мороженого
Рисунок 6. Возрастная структура активных потребителей мороженого
Рисунок 7. Продажи мороженого по видам в ХХХХ году, млн. л
Рисунок 8. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 9. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 10. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 11. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 12. Рост объемов производства продукции, тыс. шт.
Рисунок 13. Структура деятельности по видам готовой продукции
Рисунок 14. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 15. Структура выручки
Рисунок 16. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 17. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 18. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 19. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 20. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 21. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 22. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 23. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 24. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 25. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, рублей
Рисунок 26. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, рублей
Рисунок 27. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 28. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 29. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Производство мороженого"