Индюшиная ферма

Представляем Вашему вниманию проект "Индюшиная ферма".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: Поголовье, выращенное за год - 193 тыс. голов

Объем инвестиций:

• в долларах 16 891 274
  
• в евро 12 378 554
  
• в рублях 495 271 533

Срок окупаемости проекта, лет: 8,6

Основные параметры документа

• Количество страниц – 101
• Количество графиков – 32
• Количество таблиц – 35

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью "ХХХХ".

Цель проекта: организация выращивания индеек с переработкой до готовых полуфабрикатов в убойном цехе, с собственным комбикормовым заводом и зернохранилищем.

Комплексный подход к созданию индюшиной фермы позволит добиться существенного снижения себестоимости продукции по сравнению с конкурентами при сохранении высокого качества продукции. Глубокая переработка продукции (до полуфабрикатов) позволит повысить рентабельность предприятия за счет минимизации количества посредников между производителем и конечным потребителем.

Планируемый ежегодный объем производства продукции – 2,5 тыс. тонн.

1.2 Актуальность проекта

В настоящее время в России действуют 6 предприятий по производству индюшатины. При этом большая их часть ориентирована на ХХХХ рынок. Ближайшая к Республике ХХХХ птицефабрика по производству мяса индейки расположена в ХХХХ (запущена в ХХХХ году).

Производство индейки в России начало развиваться совсем недавно – с начала ХХХХ-х годов. При этом более половины рынка до сих пор занимает импортное мясо. Не смотря на то, что пока объемы потребления мяса индейки относительно не велики (720 грамм на человека в год, для сравнения – в ХХХХ этот показатель составляет 6 кг в год), эксперты прогнозируют значительный рост потребления.

По прогнозам Минсельхоза РФ, к ХХХХ году объем инвестиций в отрасль превысит 1 млрд. долл. Согласно имеющейся информации, ХХХХ уже дал распоряжение ХХХХ о выдаче длинных кредитов для создания производств мяса индейки в ХХХХ, ХХХХ и ХХХХ области. При этом мощность новых предприятий в несколько раз превысит текущую емкость рынка России.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• проектные работы;
  
• изыскательские работы;
  
• экспертиза проекта;
  
• авторский надзор;
  
• разработка бизнес-плана;
  
• приобретение земельных участков;
  
• строительные работы по индюшатнику;
  
• приобретение оборудования и транспорта для индюшатника.
  

1.3 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 495,3 млн. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

• за счет собственных средств;
  
• за счет привлеченных средств.

Размер собственных средств составит 123,8 млн. рублей (25%).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 371,5 млн. рублей.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 120 месяцев (10 лет), на период: ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 10,5% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 28 месяцев (2,34 года: ХХХХ - ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

Погашение кредита планируется траншами в среднем по 4,0 млн. рублей, срок выплаты тела кредита составит 92 месяцев (7,67 лет: ХХХХ - ХХХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.

Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 181,2 млн. рублей.

1.4 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в об-щем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (10 лет). Основные группы расходов по проекту, если их расположить в порядке убывания, будут выглядеть следующим образом:

• переменные затраты - 46,10%;
• инвестиции - 15,60%;
• постоянные затраты - 10,53%;
• прибыль - 10,42%;
• налоги - 9,92%;
• проценты - 7,42%.

Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 10,4%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 20 месяцев (1,7 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 100 месяцев (8,4 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	Горизонт расчета проекта, лет	10,0
2	Горизонт расчета проекта, мес.	120
3	Объем вложенного капитала в проект (LDC), тыс. рублей	495 272
4	Объем выручки за период проекта (SP), тыс. рублей	2 443 661
5	Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), тыс. рублей	2 122
6	Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), тыс. рублей	44 500
7	Чистая прибыль за период проекта, тыс. рублей	254 673
8	Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), тыс. рублей	254 673
9	Средняя рентабельность за период проекта	10,4%
10	Ставка дисконтирования (DR), %	2,0%
11	Чистый приведенный доход (NPV), тыс. рублей	73 557
12	Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR)	5,1%
13	Рентабельность вложенного капитала (ROI)	51,4%
14	Индекс прибыльности (PI)	1,15
15	Внутренняя норма рентабельности (IRR)	4,9%
16	Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR)	18,4%
17	Срок окупаемости проекта в целом (PBP), мес.	103
18	Срок окупаемости проекта в целом (PBP), лет	8,6
19	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), мес.	109
20	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), лет	9,1
21	Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес.	83
22	Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет	6,9
23	Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес.	89
24	Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет	7,4

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 2. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 3. Основные партнеры по реализации проекта
Таблица 4. Содержание питательных веществ в различных видах мяса
Таблица 5. Производство различных видов мяса и яиц в России в ХХХХ-ХХХХ гг.
Таблица 6. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий Российской Федерации в ХХХХ-ХХХХ гг. (без учета ХХХХ Республики) в разрезе федеральных округов по данным Росстата, тыс. т (жив. веса)
Таблица 7. Численность скота в хозяйствах всех категорий по данным Росстата, млн гол.
Таблица 8. Некоторые показатели производства мяса в сельхозорганизациях в январе-декабре ХХХХ-ХХХХ гг. (по данным Росстата)
Таблица 9. Производство основных видов мясной продукции в ХХХХ-ХХХХ гг. в Российской Федерации (по данным Росстата), тыс. тонн
Таблица 10. Производство различных видов мяса и яиц в РФ в ХХХХ-ХХХХ гг.
Таблица 11. Структура рынка мяса РФ в ХХХХ г. (включая импорт)
Таблица 12. Среднедушевое потребление мяса в РФ, данные за ХХХХ г.
Таблица 13. Формирование рынка мяса птицы в РФ (ХХХХ-ХХХХ гг.)
Таблица 14. Производство различных видов мяса и яиц в РФ в ХХХХ-ХХХХ гг.
Таблица 15. Ассортимент мяса птицы отечественного производства
Таблица 16. Рынок мяса птицы РФ в ХХХХ-ХХХХ гг.
Таблица 17. Птицефабрика ХХХХ. Показатели деятельности в ХХХХ-ХХХХ гг.
Таблица 18. Инвестиционный бюджет
Таблица 19. Оценка доли инвестиций
Таблица 20. Календарный и финансовый план
Таблица 21. Штатное расписание с окладами
Таблица 22. Проектные объемы выращивания и производства
Таблица 23. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 24. Цены продажи готовой продукции
Таблица 25. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 26. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 27. Постоянные затраты
Таблица 28. Переменные затраты
Таблица 29. Налоги
Таблица 30. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 31. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 32. График получения и погашения кредита
Таблица 33. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 34. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 35. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Организационная структура проекта
Рисунок 4. График выращивания и откорма индеек на одной площадке выращивания
Рисунок 5. Потребление мяса на душу населения в мире в ХХХХ г., кг
Рисунок 6. Структура производства скота и птицы на убой (по данным Росстата), %
Рисунок 7. Производство скота и птицы на убой по видам в сельхозорганизациях в ХХХХ-ХХХХ гг. (по данным Росстата), тыс. т живого веса
Рисунок 8. Динамика потребления мяса и мясопродуктов на душу населения в России, кг
Рисунок 9. Физиологические нормы потребления мяса в год
Рисунок 10. Динамика средних доходов населения России и потребление мяса и мясопродуктов на душу населения, кг
Рисунок 11. Изменение структуры потребления мяса и мясопродуктов в России
Рисунок 12. Среднедушевое потребление мяса индейки в ХХХХ, ХХХХ и ХХХХ
Рисунок 13. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 14. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 15. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 16. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 17. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 18. Структура выручки
Рисунок 19. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 20. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 21. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 22. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 23. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 24. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 25. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 26. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 27. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 28. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, рублей
Рисунок 29. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, рублей
Рисунок 30. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 31. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 32. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)