Строительство холодильного склада

Представляем Вашему вниманию проект "Строительство холодильного склада".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: Проектный объем хранения овощей и фруктов - 42 тыс. т в месяц, цветов - 6,8 тыс. т

• в долларах 10 216 484
  
• в евро 7 131 806
  
• в рублях 285 390 174

Срок окупаемости проекта, лет: 3,4

Основные параметры документа

• Количество страниц – 83
• Количество графиков – 37
• Количество таблиц – 21

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: строительство холодильного склада с функциями склада временного хранения на территории непосредственно прилегающей к зоне аэропорта ХХХХ, ХХХХ область.

Специализация терминала и предполагаемые ежемесячные объемы деятельности:

• фрукты и овощи - 2100 машин овощей и фруктов (около 42 тыс. тонн);
• цветы - 400 машин цветов (около 6,8 тыс. тонн).
  

Общая площадь построек – 10 тыс. кв. м, в том числе:

• 4 тыс. кв. м - холодильный склад;
• 4,5 тыс. кв. м - складские помещения;
• 1,5 тыс. кв. м - офисные помещения.
  

Терминал будет расположен на площади 4 гектара.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• приобретение земли;
  
• строительные работы;
  
• приобретение оборудования для прекулинга;
  
• приобретение офисного оборудования и мебели;
  
• финансирование организационных расходов;
  
• приобретение фумигационной камеры;
  
• приобретение фитолаборатории;
  
• приобретение системы "ХХХХ";
  
• приобретение системы видеонаблюдения;
  
• финансирование непредвиденных расходов.
  

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 285 390,2 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 60 месяцев (5 лет), на период: ХХХХ - ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 15% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 9 месяцев (0,75 года: ХХХХ - ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 50% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 39 месяцев (3,25 года: ХХХХ - ХХХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.

Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 146 475,5 тыс. рублей.

1.3 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 60 месяцев (5 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 5 месяцев (0,5 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 55 месяцев (4,6 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Структура складских комплексов
Таблица 3. Потенциальные конкурентные преимущества (по значимости)
Таблица 4. Инвестиционный бюджет
Таблица 5. Оценка доли инвестиций
Таблица 6. Календарный и финансовый план (план освоения инвестиций)
Таблица 7. Штатное расписание с окладами
Таблица 8. Проектный объем оказания услуг
Таблица 9. План оказания услуг (до выхода на проектную мощность)
Таблица 10. Тарифы оказания услуг
Таблица 11. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 12. План получения дохода (до выхода на проектную мощность)
Таблица 13. Постоянные затраты
Таблица 14. Переменные затраты
Таблица 15. Налоги
Таблица 16. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 17. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 18. График получения и погашения кредита
Таблица 19. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 20. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 21. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 2. Структура складских комплексов
Рисунок 3. Прогноз изменения основных факторов, влияющих на рынок
Рисунок 4. Динамика рынка складских площадей, млн. кв. м
Рисунок 5. Объем рынка современных (А и В) складов, млн. кв. м
Рисунок 6. Предложение складских площадей на рынке, %
Рисунок 7. Структура строительства складов (по заказчикам в ХХХХ г.)
Рисунок 8. Соотношение объемов отапливаемых площадей крупных и средних складов
Рисунок 9. Соотношение объемов отапливаемых и неотапливаемых площадей крупных складских комплексов
Рисунок 10. Соотношение объемов отапливаемых и неотапливаемых площадей средних складских комплексов
Рисунок 11. Распределение объема грузооборота между крупными и средними складскими комплексами
Рисунок 12. Наличие статуса СВХ в категориях крупных, средних и небольших складских комплексов
Рисунок 13. Наличие статуса СВХ в категориях крупных, средних и небольших складских комплексов
Рисунок 14. Ставки аренды складских площадей в ХХХХ (с персоналом), долл. за кв.м. в год
Рисунок 15. Ставки аренды складских площадей (без персонала), долл. за кв.м. в год
Рисунок 16. Ставки аренды площадей в ХХХХ области, долл. за кв.м. в год
Рисунок 17. Объем спроса на складские комплексы, млн. кв. м
Рисунок 18. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 19. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 20. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 21. Выход на планируемые объемы оказания услуг зоны таможенного контроля
Рисунок 22. Объем оказания услуг с учетом фактора сезонности
Рисунок 23. Динамика выручки, рублей
Рисунок 24. Структура выручки
Рисунок 25. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 26. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 27. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 28. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 29. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 30. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 31. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 32. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 33. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, рублей
Рисунок 34. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, рублей
Рисунок 35. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 36. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 37. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)