НАЙТИ БИЗНЕС-ПЛАН |  ГОТОВЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН |  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ |  О КОМПАНИИ |  ДРУГИЕ УСЛУГИ |  КОНТАКТЫ  
 Готовый бизнес-план мусороперерабатывающего завода

Введение

Предлагаем вашему вниманию готовый бизнес-план по проекту "Мусороперерабатывающий завод”. Данный бизнес-план разработан специалистами высшей квалификации для “живого” бизнес-проекта, соответствует всем международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минсельхоз и пр.) и успешно пройдет проверку не только в российских и международных банках, но и в государственных структурах всех уровней.

Объем инвестиций в проект составляет 6 850 730 297 руб., срок окупаемости – 105 мес. Количество страниц в бизнес-плане 110 шт., количество таблиц 22 шт., количество графиков 36 шт.

За небольшую дополнительную плату наши специалисты готовы внести изменения и скорректировать любые финансовые параметры и описательную часть бизнес-плана, чтобы он полностью соответствовал вашему проекту. Но вы сможете сделать это и самостоятельно, поскольку купив у нас готовый бизнес-план, вы получите на руки все исходные материалы и рабочую финансовую модель! Ниже вы можете ознакомиться с кратким резюме, содержанием и перечнем рисунков и таблиц.








1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: строительство завода на 8 реакторных линий по безвредному сжиганию мусора и выработки электроэнергии.

Проектом предусмотрена переработка 212 000 тонн мусора в год (при 100%-ой загрузке) и производство электроэнергии объемом 360 400 МВт.ч в год.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

  • приобретение земли;
  • строительство инфраструктурных объектов;
  • строительные и отделочные работы;
  • строительство и покупка оборудования для термического участка;
  • строительство и покупка оборудования для участка обработки газа;
  • строительство и покупка оборудования для участка выработки электроэнергии;
  • пуско-наладочные работы;
  • первичное техническое обслуживание.

1.2 Актуальность проекта

Накопление отходов

По нашим оценкам, количество ежегодно производимых твёрдых бытовых и промышленных (4-ой и 5-ой категорий опасности – самых распространённых, составляющих около 90% от общего объема) отходов в ХХХХ составляет приблизительно 9 млн. тонн, из которых приблизительно 20% не могут быть вторично использованы или переработаны и должны быть уничтожены либо захоронены. Таким образом, в наличии имеется около 1,8 млн. тонн отходов, которые на данный момент (на 90%) закапываются в землю, т.е. кроме ухудшения экологии ХХХХ и области, в землю ежегодно "закапывается" примерно 2,7 млн. мегаватт-часов электроэнергии (при условии переработки отходов по технологии, которая предлагается в данном бизнес-плане).

Строительство подобного завода идеально отвечает целям государственной и городской программ по развитию индустрии сбора и утилизации мусора, позволяет создать долгосрочные рабочие места, решить важные экологические проблемы, столь актуальные сегодня.

Кроме самих заводов и непосредственной инфраструктуры, создается фундамент для развития "мусорной" промышленности – существующие предприятия отрасли получают доступ к новым технологиям и ноу-хау, обеспечивают стабильный сбыт, долгосрочное сотрудничество. Так как партнерами по данному проекту являются профессионалы первой величины в отрасли, причем с опытом работы с аналогичными проектами в ХХХХ – самой продвинутой стране в Европе (если не в мире вообще) в области сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора – одной из целей развития проекта в ХХХХ является именно приобретение необходимых навыков, опыта и знаний для совершенствования, а во многом и создания с нуля, отрасли переработки отходов.

Дефицит энергомощностей в ХХХХ регионе

Дефицит энергомощностей, потребность в частных инвестициях и необходимость реформирования электроэнергетики в ХХХХ регионе очевидны. Подтверждением насущности реформы стал блэкаут, случившийся в ХХХХ в мае ХХХХ года из-за перегруженности энергосистемы.

Относительная нехватка генерирующих мощностей составляет более 30%. Около 55% оборудования ТЭЦ исчерпало свой технический ресурс. Частично данный дефицит компенсируется за счет мобилизации дополнительных мощностей теплоэлектростанций ОАО "ХХХХ", однако повышение выработки неизбежно вызывает преждевременный износ генерирующих активов, что в дальнейшем приводит к необходимости дополнительных инвестиций.

1.3 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 6 850,7 млн. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 113 месяца (9,42 лет), на период: ХХХХ - ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 15% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 28 месяцев (2,34 года: ХХХХ - ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 90% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 82 месяцев (6,84 лет: ХХХХ - ХХХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.

Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 5 161,9 млн. рублей.

1.4 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (15 лет). Основные группы расходов по проекту, если их расположить в порядке убывания, будут выглядеть следующим образом:
  • прибыль - 28,39%;
  • налоги - 19,40%;
  • инвестиции - 19,16%;
  • проценты - 16,91%;
  • переменные затраты - 12,92%;
  • постоянные затраты - 3,22%.
Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 28,4%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 180 месяцев (15 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 24 месяцев (2 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 156 месяцев (13 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта




СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
1.2 Актуальность проекта
Накопление отходов
Дефицит энергомощностей в ХХХХ регионе
1.3 Финансирование проекта
1.4 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
1.5 Показатели проекта
2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1 Общее описание проекта
2.2 Описание технологии
2.3 Этапы процесса термолитического крекинга
1 этап: подготовка сырья
2 этап: газификация
3 этап: производство электроэнергии
2.4 Уникальность и преимущества перед другими технологиями
2.5 Виды перерабатываемого мусора
3 СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ
3.1 Методы переработки ТБО
3.2 Рециклинг: технологии утилизации
Источники углеродсодержащих отходов
Методы утилизации углеродосодержащих отходов
Технологии утилизации углеродосодержащих отходов
Технологии термического обезвреживания ПО и ТБО
3.3 Опыт зарубежных стран
4 ОБЗОР РЫНКА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
4.1 Морфологический состав ТБО
4.2 Объемы образования, захоронения и переработки ТБО в ХХХХ
4.3 Ситуация с ТБО в ХХХХ
Полигоны ТБО ХХХХ и ХХХХ области
4.4 Мусороперерабатывающие заводы ХХХХ
4.5 Опыт промышленной эксплуатации ТЭС, работающих на ТБО в ХХХХ
4.6 Тариф на захоронение ТБО в ХХХХ (ХХХХ год)
4.7 Анализ работы Мусоросжигательного завода г. ХХХХ (до и после реконструкции)
5 РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
5.1 Обзор отрасли
Реформа рынка электроэнергетики
Генерирующие мощности и сбыт
Рост спроса на электроэнергию – обоснование необходимости в инвестициях
Энергосбережение
5.2 Потребление электроэнергии в ЕЭС России в начале ХХХХ г.
5.3 Характеристика рынков продажи электроэнергии
Оптовый рынок электроэнергии (на примере ХХХХ компании)
Совершенствование модели функционирования рыночных отношений в электроэнергетике
5.4 Электроэнергетика ХХХХ региона
Дефицит энергомощностей
Тарифы на электроэнергию в ХХХХ
6 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
6.1 Объем и структура инвестиций
6.2 Оценка рисков
7 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
7.1 Управление реализацией проекта (менеджмент предприятия)
7.2 Этапы реализации проекта
7.3 Текущее управление проектом
8 ПЛАН ПЕРЕРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА
8.1 Виды деятельности и продукция, приносящие доход
8.2 Объем производства
Проектная мощность завода
Выход на планируемые объемы производства
Сезонность
9 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
9.1 Виды получаемых доходов по проекту
9.2 Ценовая политика
9.3 Структура и объемы доходов
10 ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА В ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
10.1 Постоянные затраты
Текущие расходы
Амортизация
10.2 Переменные затраты
Прямые затраты на производство продукции
Проценты
Налоги
10.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
10.4 Анализ точки безубыточности
Допущения при анализе безубыточности
Безубыточность операционной деятельности
Анализ безубыточности в целом по проекту
10.5 Анализ бюджетной эффективности проекта
11 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
11.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
11.2 Показатели плана движения денежных средств
11.3 Показатели плана прибыли и убытков
11.4 Финансовые показатели проекта
12 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
12.1 Факторы, влияющие на деятельность компании
12.2 Количественный анализ рисков (анализ чувствительности)
Параметры анализа
Чувствительность по показателю NPV
Чувствительность по показателю чистой прибыли
Вывод
13 ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
13.1 Допущения
Общие допущения
Допущения при анализе безубыточности
13.2 Параметры проекта
13.3 Расчет критериев эффективности проекта
13.4 Расчет финансовых коэффициентов
Показатели платежеспособности
Показатели финансовой устойчивости
Показатели деловой активности
Показатели прибыльности
14 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
14.1 Перечень таблиц
14.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ И ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПРОЕКТА



1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 2. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 3. Параметры используемого сырья
Таблица 4. Нормативные выбросы загрязняющих веществ с уходящими газами энергетических установок, сжигающих твердые бытовые отходы и органическое твердое топливо
Таблица 5. Инвестиционный бюджет
Таблица 6. Оценка доли инвестиций
Таблица 7. Календарный и финансовый план
Таблица 8. Штатное расписание с окладами
Таблица 9. Мощность
Таблица 10. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 11. Цены продажи готовой продукции
Таблица 12. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 13. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 14. Постоянные затраты
Таблица 15. Переменные затраты
Таблица 16. Налоги
Таблица 17. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 18. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 19. График получения и погашения кредита
Таблица 20. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 21. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 22. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Рисунок 3. Принцип работы модульной электростанции
Рисунок 4. Структура завода термолитического крекинга (4 линии)
Рисунок 5. Состав твердых бытовых отходов в РФ (по состоянию на ХХХХ г.)
Рисунок 6. Морфологический состав ТБО, образующийся в странах с различными экономическими условиями
Рисунок 7. Расположение мусорных полигонов ХХХХ
Рисунок 8. Эколого-геохимическая карта ХХХХ
Рисунок 9. Технологическая схема завода
Рисунок 10. Отделение энергоблока
Рисунок 11. Отделение переработки золошлаковых отходов
Рисунок 12. Технологическая схема завода по переработке неутилизируемой части бытовых отходов
Рисунок 13. Мусоросжигательный завод
Рисунок 14. Прогноз электропотребления в ХХХХ (млрд. кВт.ч), ХХХХ-ХХХХ
Рисунок 15. Расчетная потребность в установленной мощности (ГВ)
Рисунок 16. Темпы увеличения доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам в соответствии с решением правительства РФ от ХХХХ
Рисунок 17. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 18. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 19. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 20. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 21. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 22. Структура выручки
Рисунок 23. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 24. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 25. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 26. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 27. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 28. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 29. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 30. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 31. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 32. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, тыс. рублей
Рисунок 33. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, тыс. рублей
Рисунок 34. Денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 35. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Рисунок 36. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)




Ключевые слова: бизнес план мусороперерабатывающего завода, бизнес план переработки мусора, бизнес план мусоропереработки, бизнес план переработки отходов

© 2003-2016 ООО «АртИнвест». Все права защищены.
119435 г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 13, стр. 1, 3 этаж, офис 4-5.
тел.: +7 (495) 997-90-90
Статус
info@art-invest.ru
Использование информации