Мусороперерабатывающий завод

Представляем Вашему вниманию проект "Мусороперерабатывающий завод".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: переработка 212 тыс. тонн мусора в год, выработка 360 Мвт*ч в год

Объем инвестиций:

• в долларах 244 781 297
  
• в евро 170 148 297
  
• в рублях 6 850 730 297

Срок окупаемости проекта, лет: 8,8

Основные параметры документа

• Количество страниц – 110
• Количество графиков – 36
• Количество таблиц – 22

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: строительство завода на 8 реакторных линий по безвредному сжиганию мусора и выработки электроэнергии.

Проектом предусмотрена переработка 212 000 тонн мусора в год (при 100%-ой загрузке) и производство электроэнергии объемом 360 400 МВт.ч в год.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• приобретение земли;
  
• строительство инфраструктурных объектов;
  
• строительные и отделочные работы;
  
• строительство и покупка оборудования для термического участка;
  
• строительство и покупка оборудования для участка обработки газа;
  
• строительство и покупка оборудования для участка выработки электроэнергии;
  
• пуско-наладочные работы;
  
• первичное техническое обслуживание.
  

1.2 Актуальность проекта

Накопление отходов

По нашим оценкам, количество ежегодно производимых твёрдых бытовых и промышленных (4-ой и 5-ой категорий опасности – самых распространённых, составляющих около 90% от общего объема) отходов в ХХХХ составляет приблизительно 9 млн. тонн, из которых приблизительно 20% не могут быть вторично использованы или переработаны и должны быть уничтожены либо захоронены. Таким образом, в наличии имеется около 1,8 млн. тонн отходов, которые на данный момент (на 90%) закапываются в землю, т.е. кроме ухудшения экологии ХХХХ и области, в землю ежегодно "закапывается" примерно 2,7 млн. мегаватт-часов электроэнергии (при условии переработки отходов по технологии, которая предлагается в данном бизнес-плане).

Строительство подобного завода идеально отвечает целям государственной и городской программ по развитию индустрии сбора и утилизации мусора, позволяет создать долгосрочные рабочие места, решить важные экологические проблемы, столь актуальные сегодня.

Кроме самих заводов и непосредственной инфраструктуры, создается фундамент для развития "мусорной" промышленности – существующие предприятия отрасли получают доступ к новым технологиям и ноу-хау, обеспечивают стабильный сбыт, долгосрочное сотрудничество. Так как партнерами по данному проекту являются профессионалы первой величины в отрасли, причем с опытом работы с аналогичными проектами в ХХХХ – самой продвинутой стране в Европе (если не в мире вообще) в области сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора – одной из целей развития проекта в ХХХХ является именно приобретение необходимых навыков, опыта и знаний для совершенствования, а во многом и создания с нуля, отрасли переработки отходов.

Дефицит энергомощностей в ХХХХ регионе

Дефицит энергомощностей, потребность в частных инвестициях и необходимость реформирования электроэнергетики в ХХХХ регионе очевидны. Подтверждением насущности реформы стал блэкаут, случившийся в ХХХХ в мае ХХХХ года из-за перегруженности энергосистемы.

Относительная нехватка генерирующих мощностей составляет более 30%. Около 55% оборудования ТЭЦ исчерпало свой технический ресурс. Частично данный дефицит компенсируется за счет мобилизации дополнительных мощностей теплоэлектростанций ОАО "ХХХХ", однако повышение выработки неизбежно вызывает преждевременный износ генерирующих активов, что в дальнейшем приводит к необходимости дополнительных инвестиций.

1.3 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 6 850,7 млн. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 113 месяца (9,42 лет), на период: ХХХХ - ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 15% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 28 месяцев (2,34 года: ХХХХ - ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 90% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 82 месяцев (6,84 лет: ХХХХ - ХХХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.

Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 5 161,9 млн. рублей.

1.4 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (15 лет). Основные группы расходов по проекту, если их расположить в порядке убывания, будут выглядеть следующим образом:

• прибыль - 28,39%;
  
• налоги - 19,40%;
  
• инвестиции - 19,16%;
  
• проценты - 16,91%;
  
• переменные затраты - 12,92%;
  
• постоянные затраты - 3,22%.

Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 28,4%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 180 месяцев (15 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 24 месяцев (2 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 156 месяцев (13 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	Горизонт расчета проекта, лет	15,0
2	Горизонт расчета проекта, мес.	180
3	Объем вложенного капитала в проект (LDC), тыс. рублей	6 850 730
4	Объем выручки за период проекта (SP), тыс. рублей	30 521 632
5	Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), тыс. рублей	103 495
6	Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), тыс. рублей	1 988 230
7	Чистая прибыль за период проекта, тыс. рублей	8 664 345
8	Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), тыс. рублей	8 664 345
9	Средняя рентабельность за период проекта	28,4%
10	Ставка дисконтирования (DR), %	11,0%
11	Чистый приведенный доход (NPV), тыс. рублей	58 158
12	Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR)	8,4%
13	Рентабельность вложенного капитала (ROI)	126,5%
14	Индекс прибыльности (PI)	1,01
15	Внутренняя норма рентабельности (IRR)	11,6%
16	Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR)	25,4%
17	Срок окупаемости проекта в целом (PBP), мес.	105
18	Срок окупаемости проекта в целом (PBP), лет	8,8
19	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), мес.	177
20	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), лет	14,8
21	Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес.	81
22	Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет	6,8
23	Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес.	153
24	Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет	12,8

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 2. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 3. Параметры используемого сырья
Таблица 4. Нормативные выбросы загрязняющих веществ с уходящими газами энергетических установок, сжигающих твердые бытовые отходы и органическое твердое топливо
Таблица 5. Инвестиционный бюджет
Таблица 6. Оценка доли инвестиций
Таблица 7. Календарный и финансовый план
Таблица 8. Штатное расписание с окладами
Таблица 9. Мощность
Таблица 10. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 11. Цены продажи готовой продукции
Таблица 12. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 13. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 14. Постоянные затраты
Таблица 15. Переменные затраты
Таблица 16. Налоги
Таблица 17. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 18. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 19. График получения и погашения кредита
Таблица 20. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 21. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 22. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Рисунок 3. Принцип работы модульной электростанции
Рисунок 4. Структура завода термолитического крекинга (4 линии)
Рисунок 5. Состав твердых бытовых отходов в РФ (по состоянию на ХХХХ г.)
Рисунок 6. Морфологический состав ТБО, образующийся в странах с различными экономическими условиями
Рисунок 7. Расположение мусорных полигонов ХХХХ
Рисунок 8. Эколого-геохимическая карта ХХХХ
Рисунок 9. Технологическая схема завода
Рисунок 10. Отделение энергоблока
Рисунок 11. Отделение переработки золошлаковых отходов
Рисунок 12. Технологическая схема завода по переработке неутилизируемой части бытовых отходов
Рисунок 13. Мусоросжигательный завод
Рисунок 14. Прогноз электропотребления в ХХХХ (млрд. кВт.ч), ХХХХ-ХХХХ
Рисунок 15. Расчетная потребность в установленной мощности (ГВ)
Рисунок 16. Темпы увеличения доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам в соответствии с решением правительства РФ от ХХХХ
Рисунок 17. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 18. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 19. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 20. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 21. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 22. Структура выручки
Рисунок 23. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 24. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 25. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 26. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 27. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 28. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 29. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 30. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 31. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 32. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, тыс. рублей
Рисунок 33. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, тыс. рублей
Рисунок 34. Денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 35. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Рисунок 36. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)