Грузоперевозки

Представляем Вашему вниманию проект "Грузоперевозки".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: Пробег автопарка в месяц – около 25 200 км

Объем инвестиций:

• в долларах 484 729
  
• в евро 339 031
  
• в рублях 13 529 874

Срок окупаемости проекта, лет: 4,2

Основные параметры документа

• Количество страниц – 36
• Количество графиков – 16
• Количество таблиц – 16

1 РЕЗЮМЕ

Суть проекта и целевые объемы

Целью проекта является создание автотранспортного предприятия в ХХХХ регионе, для осуществления перевозок грузов по маршрутам:

• внутренние перевозки по г. ХХХХ (60% всех перевозок);
  
• ХХХХ - ХХХХ (20% всех перевозок);
  
• ХХХХ - ХХХХ (20% всех перевозок).
  

Планируемый объем грузоперевозок в год составляет 693 000 т*км, планируемый пробег всего автопарка в месяц – около 25 200 км.

Организация проекта

Перевозка будет осуществляться тягачами марки ХХХХ.

После проведенного исследования рынка предложений подходящей для реализации проекта отечественной и импортной техники планируется приобретение 10 тягачей марки "ХХХХ".

Рынок

На сегодняшний день рынок грузоперевозок в ХХХХ активно развивается и является достаточно перспективным с коммерческой точки зрения. На фоне имеющихся проблем железнодорожных перевозок в течение последних лет наблюдается устойчивая тенденция увеличения объёмов грузоперевозок именно автомобильным транспортом.

Ключевыми преимуществами автомобильного транспорта являются:

• исключительная мобильность;
  
• всепроходимость;
  
• высокая оперативность доставки;
  
• маневренность;
  
• регулируемая степень срочности и регулярности поставки;
  
• возможность изменения маршрута;
  
• по сравнению с другими видами предъявляются менее жесткие требования к упаковке товара;
  
• высокотехнологичность обслуживания;
  
• стремление обеспечить европейский уровень обслуживания;
  
• высокая степень прозрачности схем работы;
  
• надежность;
  
• скорость доставки (16 км/ч, железнодорожный – 8 км/ч);
  
• сохранность грузов;
  
• стоимость услуг;
  
• широкий спектр дополнительных услуг;
  
• индивидуальный подход;
  
• перевозка ценных грузов (т.к. водитель является одновременно экспедитором).
  

На сегодняшний день рынок услуг грузоперевозок и экспедиторских услуг в ХХХХ не насыщен, спрос на транспортные услуги растет, вместе с ним, соответственно, растет число транспортных компаний. Емкость рынка грузоперевозок в ХХХХ оценивается экспертами в 3,8 трлн. руб.

Финансирование проекта и экономическая эффективность

Потребность в финансировании проекта составляет 13,53 млн. рублей, в том числе:

• 9,15 млн. рублей на внесение первоначального лизингового платежа;
• 4,38 млн. рублей на финансирование оборотных средств в период начала работы проекта.
  

Общий объем выплат по лизингу за период проекта составит 36,47 млн. рублей.

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	Горизонт расчета проекта, лет	6,0
2	Горизонт расчета проекта, мес.	72
3	Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей	13 529 874
4	Объем выручки за период проекта (SP), рублей	183 923 732
5	Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей	477 355
6	Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей	3 908 746
7	Чистая прибыль за период проекта, рублей	26 783 697
8	Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей	19 029 459
9	Средняя рентабельность за период проекта	14,6%
10	Ставка дисконтирования (DR), %	11,0%
11	Чистый приведенный доход (NPV), рублей	4 564 224
12	Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR)	33,0%
13	Рентабельность вложенного капитала (ROI)	198,0%
14	Индекс прибыльности (PI)	1,34
15	Внутренняя норма рентабельности (IRR)	22,2%
16	Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR)	51,5%
17	Срок окупаемости проекта в целом (PBP), мес.	50
18	Срок окупаемости проекта в целом (PBP), лет	4,2
19	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), мес.	60
20	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), лет	5,0
21	Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес.	48
22	Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет	4,0
23	Окупаемость (при приведении всех лизинговых выплат к одному платежу в начале проекта), мес.	50
24	Окупаемость (при приведении всех лизинговых выплат к одному платежу в начале проекта), лет	4,2

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели эффективности проекта
Таблица 2. Структура логистического рынка
Таблица 3. Налоговое окружение
Таблица 4. Объемы и цены оказания услуг
Таблица 5. Переменные затраты
Таблица 6. Штатное расписание с окладами
Таблица 7. Постоянные затраты
Таблица 8. Объемы капитальных затрат в привязке к схемам финансирования
Таблица 9. Календарный и финансовый план
Таблица 10. Структура оказания услуг
Таблица 11. Ежегодная выручка по направлениям деятельности
Таблица 12. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 13. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 14. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 15. Анализ чувствительности проекта
Таблица 16. Качественный анализ рисков

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура грузооборота, ХХХХ г.
Рисунок 2. Причины падения грузооборота в сфере автоперевозок во время кризиса ХХХХ г.
Рисунок 3. Структура налоговых выплат
Рисунок 4. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 5. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 6. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 7. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 8. Структура оказываемых услуг
Рисунок 9. Структура выручки
Рисунок 10. Структура распределения выручки на затраты и прибыль
Рисунок 11. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 12. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 13. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Рисунок 14. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 15. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 16. Точка безубыточности проекта в целом, рублей