Представляем Вашему вниманию проект "Производство полуфабрикатов, производство морепродуктов, морепродукты".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Объем производства - 7900 тонн в год
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 5,4
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Проектом предполагается запуск производства замороженных полуфабрикатов для реализации в ресторанных сетях быстрого питания ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ и крупных торговых сетях, таких как ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ и др.
С этой целью будет приобретен существующий завод, который состоит из производственных и складских помещений для хранения материалов и готовой продукции, вместе с земельным участком, на котором они расположены. В настоящее время уже существует проектный План размещения производства. Производственный комплекс включает в себя производственный цех, современные складские помещения для вспомогательных материалов, холодильные камеры для сырья и готовой продукции и бытовые помещения для персонала.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 21 728,6 тыс. долларов.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 72 месяца (6 лет), на период: ХХХХ - ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 11% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 15 месяцев (1,25 года: ХХХХ - ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
На погашение кредита планируется направлять 83% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 53 месяцев (4,42 года: ХХХХ - ХХХХ).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.
Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Проценты выплачиваются ежеквартально.
С октября ХХХХ по ноябрь ХХХХ предоставляется льготный период для выплаты процентов. Первая выплата процентов планируется в декабре ХХХХ г.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 8 769,5 тыс. долларов.
1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (10 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
1.4 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 12 месяцев (1 год). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 108 месяцев (9 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 10,0 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 120 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), долларов | 21 728 649 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), долларов | 431 947 953 |
| 5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), долларов | 527 334 |
| 6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), долларов | 8 271 786 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, долларов | 71 341 804 |
| 8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), долларов | 63 280 026 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 16,5% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 11,0% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), долларов | 20 008 919 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 32,8% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 328,3% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 2,32 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 27,5% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 181,6% |
| 17 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), мес. | 65 |
| 18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), лет | 5,4 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), мес. | 81 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), лет | 6,8 |
| 21 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 53 |
| 22 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 4,4 |
| 23 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 69 |
| 24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 5,8 |
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 2. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 3. Поставки продукции компании с ХХХХ
Таблица 4. Сравнение потребления креветки в панировке компанией ХХХХ от сторонних поставщиков в ХХХХ г. и от ООО ХХХХ в ХХХХ г.
Таблица 5. Инвестиционный бюджет
Таблица 6. Оценка доли инвестиций
Таблица 7. Календарный и финансовый план
Таблица 8. Штатное расписание с окладами
Таблица 9. Проектные объемы производства
Таблица 10. Структура деятельности по направлениям
Таблица 11. План производства
Таблица 12. Цены продажи готовой продукции
Таблица 13. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 14. План продаж и прямых затрат
Таблица 15. Постоянные затраты
Таблица 16. Переменные затраты
Таблица 17. Налоги
Таблица 18. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 19. Анализ себестоимости по видам готовой продукции
Таблица 20. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 21. График получения и погашения кредита
Таблица 22. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 23. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 24. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, долларов
Рисунок 3. Местоположение объекта относительно г. ХХХХ
Рисунок 4. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 5. График финансирования инвестиционных затрат, долларов
Рисунок 6. График финансирования инвестиционных затрат, долларов
Рисунок 7. Рост объемов производства продукции, тонн
Рисунок 8. Структура деятельности по видам готовой продукции
Рисунок 9. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, долларов
Рисунок 10. Структура выручки
Рисунок 11. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 12. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 13. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 14. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 15. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 16. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, долларов
Рисунок 17. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, долларов
Рисунок 18. Точка безубыточности проекта в целом, долларов
Рисунок 19. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 20. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, долларов
Рисунок 21. Выплата и начисление процентов, долларов
Рисунок 22. Денежные потоки по проекту, долларов
Рисунок 23. Окупаемость проекта, долларов
Рисунок 24. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Производство полуфабрикатов, производство морепродуктов, морепродукты"