Представляем Вашему вниманию проект "Сеть ресторанов быстрого питания".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Средняя выручка в месяц - 2,3 млн. рублей
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 1,3
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Цель проекта: организация точки быстрого питания в формате ресторана ХХХХ кухни на фуд-корте одного из торговых центров г. ХХХХ. В перспективе планируется создание сети точек по г. ХХХХ и распространение франшизы на территории ХХХХ.
Конкурентным преимуществом проекта по сравнению с имеющимися предложениями на рынке является приготовление пищи непосредственно при покупателе из свежих качественных продуктов, более комфортная атмосфера и высокий уровень сервиса.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Показатели проекта с учетом реализации за счет кредитных средств
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 6 576,0 тыс. рублей. Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 22 месяца (1,84 года), на период: ХХХХ - ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 15% годовых. Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 4 месяцев (0,34 года: ХХХХ - ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.Условия погашения заемных средств
На погашение кредита планируется направлять 85% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 15 месяцев (1,25 года: ХХХХ - ХХХХ).Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода. Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 1 086,4 тыс. рублей.
Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (5 лет).
Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 15,7%.
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Показатели проекта с учетом реализации за счет кредитных средств
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 60 месяцев (5 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 2 месяца (0,2 лет). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 58 месяцев (4,9 года).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Горизонт расчета проекта, лет | 5,0 |
2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 60 |
3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 6 576 035 |
4 | Объем выручки за период проекта (SP), рублей | 158 505 788 |
5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей | 566 003 |
6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей | 3 261 078 |
7 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 24 923 434 |
8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 24 923 434 |
9 | Средняя рентабельность за период проекта | 15,7% |
10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 11,0% |
11 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 17 305 701 |
12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 75,8% |
13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 379,0% |
14 | Индекс прибыльности (PI) | 3,95 |
15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 224,9% |
16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 323,2% |
17 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), мес. | 16 |
18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), лет | 1,3 |
19 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), мес. | 17 |
20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), лет | 1,4 |
21 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 14 |
22 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 1,2 |
23 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 15 |
24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 1,3 |
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 2. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 3. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 4. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 5. График проведения исследования
Таблица 6. Окупаемость проекта при размещении точки быстрого питания в различных торговых центрах
Таблица 7. Инвестиционный бюджет
Таблица 8. Календарный и финансовый план
Таблица 9. Штатное расписание с окладами
Таблица 10. Проектный объем продаж
Таблица 11. План продаж (за 3 года проекта)
Таблица 12. Цены продажи готовой продукции
Таблица 13. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 14. План продаж (за 3 года проекта)
Таблица 15. Постоянные затраты
Таблица 16. Переменные затраты
Таблица 17. Налоги
Таблица 18. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 19. Анализ маржинальной рентабельности по видам готовой продукции
Таблица 20. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 21. График получения и погашения кредита
Таблица 22. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 23. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 24. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. ХХХХ рынок общественного питания
Рисунок 4. Частота посещения фастфуда целевой аудиторией
Рисунок 5. Предпочтения постоянных посетителей по типам заведений общественного питания
Рисунок 6. Количество заведений общественного питания, которые респонденты посещали за предшествующий опросу месяц,% от числа постоянных посетителей
Рисунок 7. Предпочтения постоянных посетителей по типам кухни в заведениях быстрого питания, % от числа ответов
Рисунок 8. Предпочтения постоянных посетителей по сетевым заведениям общественного питания
Рисунок 9. Критерии выбора заведения общественного питания
Рисунок 10. Средние траты на человека за одно посещение заведения быстрого питания
Рисунок 11. Средняя посещаемость кафе в день, человек
Рисунок 12. Средняя посещаемость кафе в день по ТЦ, человек
Рисунок 13. Средний чек, рублей
Рисунок 14. Средний и максимальный чек по торговым центрам
Рисунок 15. Распределение покупательского потока в зависимости от размера чека (отклонение от среднего чека – 20% в обе стороны)
Рисунок 16. Посещаемость кафе за все дни исследования, человек
Рисунок 17. Средний чек на человека
Рисунок 18. Средний чек в привязке к полу
Рисунок 19. Посещаемость по половому признаку и составу группы
Рисунок 20. Количество покупателей в одной покупке
Рисунок 21. Покупатели в ТЦ ХХХХ
Рисунок 22. Покупатели в ТЦ ХХХХ
Рисунок 23. Покупатели в ТЦ ХХХХ
Рисунок 24. Покупатели в ТЦ ХХХХ
Рисунок 25. Посещаемость кафе за все дни исследования, человек
Рисунок 26. Средний чек на человека
Рисунок 27. Средний чек в привязке к полу
Рисунок 28. Посещаемость по половому признаку и составу группы
Рисунок 29. Количество покупателей в одной покупке
Рисунок 30. Посещаемость кафе за все дни исследования, человек
Рисунок 31. Средний чек на человека
Рисунок 32. Средний чек в привязке к полу
Рисунок 33. Посещаемость по половому признаку и составу группы
Рисунок 34. Количество покупателей в одной покупке
Рисунок 35. Посещаемость кафе за все дни исследования, человек
Рисунок 36. Средний чек на человека
Рисунок 37. Средний чек в привязке к полу
Рисунок 38. Посещаемость по половому признаку и составу группы
Рисунок 39. Количество покупателей в одной покупке
Рисунок 40. Посещаемость кафе за все дни исследования, человек
Рисунок 41. Средний чек на человека
Рисунок 42. Средний чек в привязке к полу
Рисунок 43. Посещаемость по половому признаку и составу группы
Рисунок 44. Количество покупателей в одной покупке
Рисунок 45. Посещаемость кафе за все дни исследования, человек
Рисунок 46. Средний чек на человека
Рисунок 47. Средний чек в привязке к полу
Рисунок 48. Посещаемость по половому признаку и составу группы
Рисунок 49. Количество покупателей в одной покупке
Рисунок 50. Посещаемость кафе за все дни исследования, человек
Рисунок 51. Средний чек на человека
Рисунок 52. Средний чек в привязке к полу
Рисунок 53. Посещаемость по половому признаку и составу группы
Рисунок 54. Количество покупателей в одной покупке
Рисунок 55. Посещаемость кафе за все дни исследования, человек
Рисунок 56. Средний чек на человека
Рисунок 57. Средний чек в привязке к полу
Рисунок 58. Посещаемость по половому признаку и составу группы
Рисунок 59. Количество покупателей в одной покупке
Рисунок 60. Посещаемость кафе за все дни исследования, человек
Рисунок 61. Средний чек на человека
Рисунок 62. Средний чек в привязке к полу
Рисунок 63. Посещаемость по половому признаку и составу группы
Рисунок 64. Количество покупателей в одной покупке
Рисунок 65. Посещаемость кафе за все дни исследования, человек
Рисунок 66. Средний чек на человека
Рисунок 67. Средний чек в привязке к полу
Рисунок 68. Посещаемость по половому признаку и составу группы
Рисунок 69. Количество покупателей в одной покупке
Рисунок 70. Посещаемость кафе за все дни исследования, человек
Рисунок 71. Средний чек на человека
Рисунок 72. Средний чек в привязке к полу
Рисунок 73. Посещаемость по половому признаку и составу группы
Рисунок 74. Количество покупателей в одной покупке
Рисунок 75. Посещаемость кафе за все дни исследования, человек
Рисунок 76. Средний чек на человека
Рисунок 77. Средний чек в привязке к полу
Рисунок 78. Посещаемость по половому признаку и составу группы
Рисунок 79. Количество покупателей в одной покупке
Рисунок 80. Посещаемость кафе за все дни исследования, человек
Рисунок 81. Средний чек на человека
Рисунок 82. Средний чек в привязке к полу
Рисунок 83. Посещаемость по половому признаку и составу группы
Рисунок 84. Количество покупателей в одной покупке
Рисунок 85. Посещаемость кафе за все дни исследования, человек
Рисунок 86. Средний чек на человека
Рисунок 87. Средний чек в привязке к полу
Рисунок 88. Посещаемость по половому признаку и составу группы
Рисунок 89. Количество покупателей в одной покупке
Рисунок 90. Посещаемость кафе за все дни исследования, человек
Рисунок 91. Средний чек на человека
Рисунок 92. Средний чек в привязке к полу
Рисунок 93. Посещаемость по половому признаку и составу группы
Рисунок 94. Количество покупателей в одной покупке
Рисунок 95. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 96. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 97. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 98. Выход на планируемые объемы продаж
Рисунок 99. Рост объемов продаж, ед.
Рисунок 100. Объем продаж с учетом фактора сезонности
Рисунок 101. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 102. Структура выручки
Рисунок 103. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 104. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 105. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 106. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 107. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 108. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 109. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 110. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 111. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 112. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, рублей
Рисунок 113. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, рублей
Рисунок 114. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 115. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 116. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Сеть ресторанов быстрого питания"