Представляем Вашему вниманию проект "Сеть автозаправочных станций".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Структура сети - 20 АЗС
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 4,6
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Цель проекта: строительство сети автозаправочных станций в ХХХХ. На заправках будут продаваться бензин марок ХХХХ, ХХХХ, дизельное топливо.
Для достижения поставленных целей приобретается существующая сеть АЗС, состоящая из 11 станций. Дополнительно поэтапно будет приобретено ещё 9 АЗС.
1.2 Финансирование проекта
Приобретаемая компания имеет 2 кредита на сумму 230 млн. рублей и 310 млн. рублей, кредиторскую задолженность на сумму 780 млн. рублей и 400 млн. рублей собственных средств на расчетном счету.
Процентная ставка по кредитам - 14,5% годовых.
Условия погашения заемных средств
Кредиты выплачиваются поэтапно равными траншами по 4 791,7 тыс. рублей (кредит 1) и 6 458 тыс. рублей (кредит 2) в течение 48 месяцев (4 года: ХХХХ - ХХХХ).
Уплата кредиторской задолженности планируется с августа 2013 равными траншами по 26 897 тыс. рублей в течение 29 месяцев.
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.
Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 159 862,5 тыс. рублей.
1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (5 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
1.4 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 60 месяцев (5 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 5,0 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 60 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), тыс. рублей | 651 000 000 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), тыс. рублей | 24 984 542 955 |
| 5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), тыс. рублей | 24 801 241 |
| 6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), тыс. рублей | 78 810 900 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, тыс. рублей | 168 074 456 |
| 8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), тыс. рублей | 568 074 456 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 0,7% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 2,0% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), тыс. рублей | 73 804 940 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 5,2% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 25,8% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 1,12 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 3,2% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 15,1% |
| 17 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), мес. | 55 |
| 18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), лет | 4,6 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), мес. | 57 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), лет | 4,8 |
| 21 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 54 |
| 22 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 4,5 |
| 23 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 56 |
| 24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 4,7 |
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 2. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 3. Региональная структура производства бензина
Таблица 4. Российские цены на бензин, на конец периода, рублей/л
Таблица 5. Календарный и финансовый план
Таблица 6. Штатное расписание с окладами
Таблица 7. Проектный объем продаж
Таблица 8. План продаж
Таблица 9. Цены продажи готовой продукции
Таблица 10. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 11. План продаж и прямых затрат
Таблица 12. Постоянные затраты
Таблица 13. Переменные затраты
Таблица 14. Налоги
Таблица 15. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 16. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 17. График получения и погашения кредита
Таблица 18. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 19. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 20. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Рисунок 3. Производство бензина в ХХХХ, млн. т
Рисунок 4. Российские цены на бензин, на конец периода, рублей/л
Рисунок 5. Динамика производства, экспорта, объема внутреннего рынка и изменения остатков дизельного топлива, ХХХХ – ХХХХ
Рисунок 6. Производство дизельного топлива, ХХХХ – ХХХХ, млн. т
Рисунок 7. Структура производства дизельного топлива по компаниям, ХХХХ, %
Рисунок 8. Динамика объемов потребления дизельного топлива на внутреннем рынке РФ, ХХХХ – ХХХХ, тыс. т
Рисунок 9. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 10. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 11. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 12. Структура выручки
Рисунок 13. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 14. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 15. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 16. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 17. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 18. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 19. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 20. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 21. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 22. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, рублей
Рисунок 23. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, рублей
Рисунок 24. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 25. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 26. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Сеть автозаправочных станций"