Консалтинговая компания «АртИнвест»
© 2003-2018 ООО «АртИнвест». Все права защищены.
По вопросам использования информации обращайтесь по адресу info@art-invest.ru

Сеть автозаправочных станций

Представляем Вашему вниманию проект "Сеть автозаправочных станций".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: Структура сети - 20 АЗС

Объем инвестиций:
  • в долларах 21 120 602
  • в евро 15 549 844
  • в рублях 651 000 000

Срок окупаемости проекта, лет: 4,6

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 61
  • Количество графиков – 26
  • Количество таблиц – 20

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: строительство сети автозаправочных станций в ХХХХ. На заправках будут продаваться бензин марок ХХХХ, ХХХХ, дизельное топливо.

Для достижения поставленных целей приобретается существующая сеть АЗС, состоящая из 11 станций. Дополнительно поэтапно будет приобретено ещё 9 АЗС.

1.2 Финансирование проекта

Приобретаемая компания имеет 2 кредита на сумму 230 млн. рублей и 310 млн. рублей, кредиторскую задолженность на сумму 780 млн. рублей и 400 млн. рублей собственных средств на расчетном счету.

Процентная ставка по кредитам - 14,5% годовых.

Условия погашения заемных средств

Кредиты выплачиваются поэтапно равными траншами по 4 791,7 тыс. рублей (кредит 1) и 6 458 тыс. рублей (кредит 2) в течение 48 месяцев (4 года: ХХХХ - ХХХХ).

Уплата кредиторской задолженности планируется с августа 2013 равными траншами по 26 897 тыс. рублей в течение 29 месяцев.

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.

Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 159 862,5 тыс. рублей.

1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (5 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:
  • переменные затраты - 81,77%;
  • постоянные затраты - 11,09%;
  • налоги - 3,23%;
  • инвестиции - 2,61%;
  • прибыль - 0,67%;
  • проценты - 0,64%.
Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 0,7%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 60 месяцев (5 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта


СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
1.2 Финансирование проекта
1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
1.4 Показатели проекта
2 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТОВ ПРОЕКТА
2.1 Бензин
2.2 Дизельное топливо
Основные характеристики
3 ОБЗОР РЫНКА
3.1 Рынок бензина в ХХХХ
Производство, потребление и экспорт бензина из ХХХХ
Цены на бензин
3.2 Рынок дизельного топлива в ХХХХ
Экспорт и внутреннее потребление дизельного топлива в ХХХХ
Спрос и предложение
Производство
Внутренний рынок
3.3 Прогнозы развития рынка
4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1 Объем и структура инвестиций
4.2 Управление реализацией проекта (менеджмент предприятия)
4.3 Этапы реализации проекта
4.4 Текущее управление проектом
5 ПЛАН ПРОДАЖ
5.1 Виды деятельности и продукция, приносящие доход
5.2 Объем продаж
Проектный объем продаж
Сезонность
6 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
6.1 Виды получаемых доходов по проекту
6.2 Ценовая политика
6.3 Структура и объемы доходов
7 ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА В ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
7.1 Постоянные затраты
Текущие расходы
Амортизация
7.2 Переменные затраты
Прямые затраты на производство продукции
Проценты по кредитам
Налоги
7.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
7.4 Анализ точки безубыточности
Допущения при анализе безубыточности
Безубыточность операционной деятельности
Анализ безубыточности в целом по проекту
8 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
8.2 Показатели плана движения денежных средств
8.3 Показатели плана прибыли и убытков
8.4 Финансовые показатели проекта
9 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
9.1 Факторы, влияющие на деятельность компании
9.2 Количественный анализ рисков (анализ чувствительности)
Параметры анализа
Чувствительность по показателю NPV
Чувствительность по показателю чистой прибыли
Вывод
10 ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
10.1 Допущения
Общие допущения
Допущения при анализе безубыточности
10.2 Параметры проекта
10.3 Расчет критериев эффективности проекта
10.4 Расчет финансовых коэффициентов
Показатели платежеспособности
Показатели финансовой устойчивости
Показатели деловой активности
Показатели прибыльности
11 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
11.1 Перечень таблиц
11.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ И ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПРОЕКТА

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 2. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 3. Региональная структура производства бензина
Таблица 4. Российские цены на бензин, на конец периода, рублей/л
Таблица 5. Календарный и финансовый план
Таблица 6. Штатное расписание с окладами
Таблица 7. Проектный объем продаж
Таблица 8. План продаж
Таблица 9. Цены продажи готовой продукции
Таблица 10. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 11. План продаж и прямых затрат
Таблица 12. Постоянные затраты
Таблица 13. Переменные затраты
Таблица 14. Налоги
Таблица 15. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 16. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 17. График получения и погашения кредита
Таблица 18. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 19. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 20. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Рисунок 3. Производство бензина в ХХХХ, млн. т
Рисунок 4. Российские цены на бензин, на конец периода, рублей/л
Рисунок 5. Динамика производства, экспорта, объема внутреннего рынка и изменения остатков дизельного топлива, ХХХХ – ХХХХ
Рисунок 6. Производство дизельного топлива, ХХХХ – ХХХХ, млн. т
Рисунок 7. Структура производства дизельного топлива по компаниям, ХХХХ, %
Рисунок 8. Динамика объемов потребления дизельного топлива на внутреннем рынке РФ, ХХХХ – ХХХХ, тыс. т
Рисунок 9. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 10. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 11. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 12. Структура выручки
Рисунок 13. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 14. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 15. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 16. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 17. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 18. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 19. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 20. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 21. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 22. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, рублей
Рисунок 23. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, рублей
Рисунок 24. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 25. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 26. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)