Представляем Вашему вниманию проект "Строительство ТЭЦ".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Мощность - 20 МВт
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 13,0
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Предпринимательский замысел проекта
Проектом предполагается модернизация теплового комплекса ТЭЦ г. ХХХХ (о. ХХХХ) путем строительства тепловой электростанции с комбинированным производством электрической и тепловой энергии установленной мощностью 40 МВт.
В рамках реализации проекта будет происходить параллельная реконструкция и модернизация тепловых и электрических сетей г. ХХХХ.
1.2 Актуальность проекта
Модернизация теплоэнергокомплекса г. ХХХХ является важнейшим вопросом поддержания жизнеобеспечения города.ТЭЦ
В настоящее время весь теплоэнергетический комплекс г. ХХХХ выработал свой ресурс. На ТЭЦ ОАО «ХХХХ» установлены паровые котлы: ТП-35 – Х шт. (ХХХХ г.), с параметрами: тепловой мощностью ХХХ т/час (ХХХ Гкал); турбины АР 2.5-11 - Х шт., АР 4-6 - Х шт. электрическая мощность - Х МВт (по факту Х МВт).
Установленное оборудование эксплуатируется более 50 лет и изношено более чем на 80%. Коэффициент эффективной мощности оборудования составляет 52% к установленной мощности.
Комплекс ТЭЦ не удовлетворяет современным требованиям эффективности, надежности и экологичности.
Сети
Невыполнение требований по капитальному ремонту и замене сетей в последние 15-20 лет привело к нарастанию аварийности и большим потерям тепла (до 65% к полезному отпуску теряется в сетях).
Линии электропередач трансформаторной подстанции нуждаются в частичной или полной ре-конструкции.
Неудовлетворительное состояние придомовых сетей не позволяет в полной мере предоставлять горячее водоснабжение тем потребителям г. ХХХХ, где это возможно. Это, в свою очередь, увеличивает нагрузку на электрические сети.
При восстановлении теплоизоляции потенциал энергосбережения составляет 20-25% к полез-ному отпуску.
Размер убытков областного бюджета по теплоснабжению ежегодно составляет в среднем 34,3 млн. рублей. В ХХХ году этот показатель достиг 56,5 млн. рублей.
1.3 Цели и задачи проекта
Цели проекта:
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.4 Административная поддержка
Поддержка администрации МО «ХХХХ городской округ» предусматривает:
1.5 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 2 763 907,4 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет Инвестора и субсидий.
Инвестору предоставляется право участвовать в деятельности Управляющей компании после завершения строительства объекта с целью возмещения инвестиционных вложений.
Инвестор проекта
Общество с ограниченной ответственностью «ХХХХ» (далее «ХХХХ») является известным профессиональным поставщиком комплектного оборудования и подрядчиком энергетической промышленности. Главным образом, это строительство различных электростанций. Сфера деятельности компании: инженерное проектирование и консультирование по вопросам строительства объектов, комплектация и установка оборудования, гражданское строительство и руководство строительства, монтаж и запуск оборудования, ввод в эксплуатацию электростанций и профессиональное обучение персонала, ремонт и обслуживание оборудования, снабжение запасными деталями, техническое преобразование электростанций и т.д.
Руководствуясь принципом «искренность, инновация, эффективность и совершенство», компания «ХХХХ» успешно завершила уже более ста китайских и международных проектов по созданию электростанций. Компания «ХХХХ» построила несколько крупнейших электростанций мощностью 300 и 600 МВт, успешно проводит в жизнь другие свои проекты. Проекты компании охватывают более десятка областей, в том числе: сталь, химикаты, цемент, бумага, биомассы, экологически чистая энергия и тепловые электростанции.
Инженерный бизнес компании «ХХХХ» распространяется по всем миру: у компании имеются представительства и офисы в ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ и других городах ХХХХ; в ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ и в Южной Африке. В настоящее время установлены отношения стратегического партнерства со многими известными предприятиями.
1.6 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (15 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
1.7 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 180 месяцев (15 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 12 месяцев (1 год). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 168 месяцев (14 года).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Горизонт расчета проекта, лет | 15,0 |
2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 180 |
3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 2 763 907 424 |
4 | Объем выручки за период проекта (SP), рублей | 7 092 107 697 |
5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей | 17 244 337 |
6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей | 1 509 695 345 |
7 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 420 309 820 |
8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 931 035 733 |
9 | Средняя рентабельность за период проекта | 5,9% |
10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 2,0% |
11 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 29 894 729 |
12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 1,0% |
13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 15,2% |
14 | Индекс прибыльности (PI) | 1,01 |
15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 2,2% |
16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 4,5% |
17 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), мес. | 156 |
18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), лет | 13,0 |
19 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), мес. | 178 |
20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), лет | 14,8 |
21 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 144 |
22 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 12,0 |
23 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 166 |
24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 13,8 |
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 2. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 3. Плановые показатели потребления электрической и тепловой энергии ХХХХ района
Таблица 4. Установленное оборудование ТЭК г. ХХХХ
Таблица 5. Установленная и присоединенная мощность котельных и ТЭЦ г. ХХХХ
Таблица 6. Протяженность и характеристики тепловых сетей г. ХХХХ
Таблица 7. Коэффициенты использования установленной мощности по федеральным округам России, %
Таблица 8. Структура потребления электроэнергии по федеральным округам России
Таблица 9. Производство электроэнергии, млрд. кВт*ч
Таблица 10. Структура отпуска теплоэнергии в ХХХХ-ХХХХ г.г., млн. Гкал
Таблица 11. Полезный отпуск электроэнергии в ХХХХ-ХХХХ г.г. в федеральных округах, млн. кВт*ч
Таблица 12. Структура полезного отпуска по тарифным группам, %
Таблица 13. Электрические нагрузки сахалинской энергосистемы
Таблица 14. Масштабные проекты, реализация которых планируется ХХХХ области
Таблица 15. Сводные показатели реконструкции и нового строительства электросетевых объектов напряжением 110-220 кВт в период ХХХХ-ХХХХ г.г.
Таблица 16. Сводные показатели реконструкции и нового строительства электросетевых объектов напряжением 110-220 кВт в период ХХХХ-ХХХХ г.г.
Таблица 17. Баланс мощности ХХХХ энергорайона ХХХХ области
Таблица 18. Баланс мощности ХХХХ энергоузла ХХХХ области
Таблица 19. Баланс электроэнергии ХХХХ энергорайона, млн. кВт*ч/год
Таблица 20. Баланс электроэнергии ХХХХ энергоузла, млн. кВт*ч/год
Таблица 21. Присоединенная тепловая нагрузка котельных
Таблица 22. Технико-экономические показатели муниципальных котельных
Таблица 23. Характеристика тепловых сетей
Таблица 24. Стратегический и умеренный сценарий развития ТЭК ХХХХ области
Таблица 25. Производство и добыча энергоресурсов на ХХХХ
Таблица 26. Экономически достижимый потенциал энергосбережения ХХХХ области
Таблица 27. Прогноз топливно-энергетического баланса ХХХХ области до ХХХХ г., тыс. тут
Таблица 28. Прогноз объемов запаса газа в ХХХХ области к ХХХХ г.
Таблица 29. Сравнительный анализ эффективности создания газохимического комплекса в ХХХХ области
Таблица 30. Инвестиционный бюджет
Таблица 31. Оценка доли инвестиций
Таблица 32. Финансовый план
Таблица 33. Штатное расписание с окладами
Таблица 34. Штатное расписание с окладами (продолжение)
Таблица 35. Мощность завода
Таблица 36. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 37. Тарифы
Таблица 38. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 39. План получения дохода
Таблица 40. Постоянные затраты
Таблица 41. Переменные затраты
Таблица 42. Налоги
Таблица 43. Себестоимость производства
Таблица 44. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 45. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 46. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 47. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 48. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Местоположение ТЭЦ на карте города ХХХХ
Рисунок 4. Текущее состояние ТЭЦ
Рисунок 5. Динамика убытков областного бюджета по теплоснабжению г. ХХХХ
Рисунок 6. Зоны действия оптового рынка электроэнергии (мощности)
Рисунок 7. Расположение действующих электростанций и зоны функционирования основных генерирующих компаний России
Рисунок 8. Укрупненная структура электроэнергетики
Рисунок 9. Объединенные энергосистемы ЕЭС России
Рисунок 10. Фактический баланс электроэнергии по ЕЭС России за ХХХХ г. с учетом межсистемных и экспортно-импортных перетоков электроэнергии, млн. кВт*ч
Рисунок 11. Структура установленной мощности электростанций России
Рисунок 12. Структура установленной мощности электростанций России в ХХХХ-ХХХХ г.г.
Рисунок 13. Структура установленной мощности электростанций России по федеральным округам
Рисунок 14. Структура установленной мощности в ХХХХ ФО
Рисунок 15. Среднегодовая установленная мощность по группам оборудования ТЭС
Рисунок 16. Динамика среднего возраста оборудования электростанций
Рисунок 17. Возрастная структура оборудования электростанций на конец ХХХХ г., МВт
Рисунок 18. Динамика коэффициентов использования установленной мощности
Рисунок 19. Коэффициенты использования установленной мощности по группам оборудования, %
Рисунок 20. Коэффициенты использования установленной мощности по отдельным энергокомпаниям, %
Рисунок 21. Структура потребления топлива
Рисунок 22. Цены сожженного газа и угля на электростанциях отрасли по федеральным округам
Рисунок 23. Территориальная структура потребления топлива в электроэнергетике
Рисунок 24. Динамика удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии, кг/Гкал
Рисунок 25. Динамика удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал
Рисунок 26. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. т
Рисунок 27. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
Рисунок 28. Суммарные выбросы ЗВ в атмосферу по федеральным округам
Рисунок 29. Объем забора воды энергокомпаниями по федеральным округам, млн. куб. м
Рисунок 30. Сброс загрязненных и недостаточно очищенных вод по ФО, млн. куб. м
Рисунок 31. Объем текущих затрат энергокомпаний отрасли на охрану окружающей среды, млн. рублей
Рисунок 32. Объем инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды компаниями отрасли, по федеральным округам, млн. рублей
Рисунок 33. Плата за допустимые и сверхнормативные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ (размещение отходов) по федеральным округам, млн. рублей
Рисунок 34. Структура протяженности ВЛ по цепям на ХХ.ХХ.ХХХХ по энергозонам
Рисунок 35. Структура протяженности по трассе ВЛ ЕНЭС по срокам эксплуатации
Рисунок 36. Структура протяженности по трассе ВЛ ЕНЭС, эксплуатируемых более 40 лет по энергозонам
Рисунок 37. Потребление электроэнергии в России в ХХХХ-ХХХХ г.г., млрд. кВт*ч
Рисунок 38. Динамика основных показателей экономики и электропотребления в России
Рисунок 39. Территориальная структура потребления электроэнергии в ХХХХ-ХХХХ г.г., %
Рисунок 40. Электропотребление по секторам экономики России, млн. кВт*ч
Рисунок 41. Структура потребления электроэнергии в укрупненных секторах экономики по федеральным округам (круговые диаграммы приведены в масштабе, соответствующем потреблению электроэнергии ФО), %
Рисунок 42. Производство электроэнергии в России по федеральным округам, млрд. кВт*ч
Рисунок 43. Структура отпуска теплоэнергии по федеральным округам
Рисунок 44. Структура экспорта электроэнергии
Рисунок 45. Структура импорта электроэнергии
Рисунок 46. Структура полезного отпуска электроэнергии в ХХХХ г. по федеральным округам
Рисунок 47. Структура полезного отпуска электроэнергии в ХХХХ г. по группам потребителей
Рисунок 48. Структура полезного отпуска тепловой энергии конечным потребителям по федеральным округам
Рисунок 49. Структура полезного отпуска тепловой энергии по группам потребителей
Рисунок 50. Районы ХХХХ области, снабжаемые электроэнергией от ОАО «ХХХХ» (выделено желтым)
Рисунок 51. Производство электроэнергии электростанциями ХХХХ области
Рисунок 52. Установленная мощность электростанций ХХХХ области
Рисунок 53. Расположение основных энергетических объектов ХХХХ области
Рисунок 54. Потребление топлива на электростанциях ХХХХ области, тыс. тут
Рисунок 55. Себестоимость производства электроэнергии в ОАО «ХХХХ», руб./кВт*ч
Рисунок 56. Протяженность линий электропередачи и мощность трансформаторов подстанций 35-220 кВт в ХХХХ энергорайоне
Рисунок 57. Возрастная структура ВЛ 110-220 кВт
Рисунок 58. Состояние трансформаторов 110-220 кВт
Рисунок 59. Расположение основных энергетических объектов ХХХХ области в ХХХХ г.
Рисунок 60. Карта-схема существующих и намечаемых к сооружению электрических сетей 110-200 кВт до ХХХХ г.
Рисунок 61. Карта-схема существующих и намечаемых к сооружению электрических сетей 110-200 кВт до ХХХХ г.
Рисунок 62. Потребность в электроэнергии, МВт
Рисунок 63. Потребность в топливе действующих и перспективных электростанций ХХХХ области, тыс. тут/год
Рисунок 64. Срок эксплуатации оборудования муниципальных котельных
Рисунок 65. Срок эксплуатации оборудования ведомственных котельных
Рисунок 66. Число аварий в системах теплоснабжения муниципальных котельных по районам
Рисунок 67. Потери тепловой энергии в системах теплоснабжения муниципальных котельных, % к отпуску тепла
Рисунок 68. Процент износа тепловых сетей по районам
Рисунок 69. Возраст муниципальных тепловых сетей, км
Рисунок 70. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 71. Календарный план
Рисунок 72. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 73. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 74. Организационная структура
Рисунок 75. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 76. Рост объемов производства продукции
Рисунок 77. Объем производства электроэнергии с учетом фактора сезонности
Рисунок 78. Объем производства тепла с учетом фактора сезонности
Рисунок 79. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 80. Структура выручки
Рисунок 81. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 82. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 83. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 84. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 85. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 86. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 87. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 88. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 89. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 90. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 91. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 92. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Строительство ТЭЦ"