Представляем Вашему вниманию проект "Золото".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: плановый объем добычи - 100 кг россыпного золота за сезон и более
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 1,3
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Цель проекта: Организация добывающего предприятия с плановым объемом добычи 100 кг россыпного золота за сезон и более.
Добычу планируется организовать в ХХХХ районе Республики ХХХХ, на трех участках, на которые оформлена лицензия:
Участок россыпи ХХХХ, на который выдана лицензия, находится в ХХХХ р-не в 16 км от п. ХХХХ. Следующие участки ХХХХ и ХХХХ, на которые выданы лицензии, находятся в 120 км от п. ХХХХ, из них 90 км - круглогодичная дорога и 30 км - зимник. Забор воды будет осуществляться из ручьев на участке, обеспечение электроэнергией планируется от дизельной электростанции.
Для осуществления проекта необходимо купить лицензии у компании "ХХХХ" и ООО "ХХХХ" - владельцев лицензий на разработку и добычу россыпного золота.
Совокупный объем запасов указанных месторождений – 8,9 тыс. кг золота.
База предприятия будет размещена в поселке ХХХХ.
Параллельно планируется проводить разведку новых участков, поисковые работы будут производиться параллельно с основной добычей на лицензированных месторождениях.
1.2 Команда проекта
Руководитель проекта: ХХХХ.
Возраст: 54 года.
Геолог проекта: - ХХХХ.
Возраст: 54 года.
Начальник участка проекта: ХХХХ.
Возраст: 55 лет.
Механик проекта: ХХХХ.
Возраст: 55 лет.
Финансовый директор проекта: ХХХХ.
Возраст: 56 лет.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.3 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 130 167,6 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет собственных средств.
1.4 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (5 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
1.5 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 60 месяцев (5 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 7 месяцев (0,6 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 53 месяцев (4,5 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта (1 вариант)
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Горизонт расчета проекта, лет | 5,0 |
2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 60 |
3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 130 167 600 |
4 | Объем выручки за период проекта (SP), рублей | 828 000 000 |
5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей | 6 472 538 |
6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей | 65 169 686 |
7 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 355 658 121 |
8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 294 502 148 |
9 | Средняя рентабельность за период проекта | 43,0% |
10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 11,0% |
11 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 194 718 729 |
12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 54,6% |
13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 273,2% |
14 | Индекс прибыльности (PI) | 2,58 |
15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 155,7% |
16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 174,4% |
17 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), мес. | 22 |
18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), лет | 1,8 |
19 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), мес. | 23 |
20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), лет | 1,9 |
21 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 15 |
22 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 1,3 |
23 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 16 |
24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 1,3 |
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 2. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 3. Инвестиционный бюджет
Таблица 4. Оценка доли инвестиций
Таблица 5. Финансовый план
Таблица 6. Штатное расписание с окладами
Таблица 7. План добычи
Таблица 8. План продаж
Таблица 9. Постоянные затраты
Таблица 10. Налоги
Таблица 11. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 12. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 13. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 14. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 15. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Местоположение участков добычи и базы предприятия
Рисунок 2. Местоположение участков добычи и базы предприятия
Рисунок 3. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 4. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 5. Запасы золота, ХХХХ г.
Рисунок 6. Добыча золота, тонн
Рисунок 7. Производство золота в России, тонн
Рисунок 8. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 9. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 10. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 11. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 12. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 13. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 14. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 15. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей,
Рисунок 16. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 17. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 18. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 19. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 20. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Золото"