Занимаемся разработкой бизнес-планов с 2002 года
Выполнено более 600 проектов
С уважением к Вам и Вашему делу.
Консалтинговая компания "АртИнвест"

Дистрибьюция органической косметики

Представляем Вашему вниманию проект "Дистрибьюция органической косметики".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: объем закупки за 2 года по пессимистичному плану составит  850,0 тыс. фунтов, по оптимистичному плану – 2,5-3 млн фунтов.

Объем инвестиций:
  • в долларах 423 713
  • в евро 242 308
  • в рублях 12 428 296

Срок окупаемости проекта, лет: 1,5

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 58
  • Количество графиков – 17
  • Количество таблиц – 14

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: ООО «ХХХХ», зарегистрировано в ХХХХ в декабре ХХХХ г., создано специально под новый проект.

Цель проекта: организация дистрибьюции органической косметики ХХХХ.

В течение ближайших двух лет по пессимистичному плану развития объем продаж компании должен достигнуть около 287,5 тыс. фунтов в месяц, всего за 2 года работы будет реализовано косметики на сумму 1,8 млн. фунтов.

Общий объем закупки за 2 года по пессимистичному плану составит 850,0 тыс. фунтов, по оптимистичному плану – 2,5-3 млн. фунтов.

1.2 Краткое описание продукции

Продукция ХХХХ производится в ХХХХ.

ХХХХ любит:

  • продукты, обогащенные натуральными эфирными маслами и чистыми растительными экстрактами;
  • клинически и дерматологически одобренную косметику, которая подходит чувствительному типу кожи;
  • проверенные природные эфирные масла;
  • продукцию, не тестируемую на животных и не содержащую животных компонентов;
  • безопасную косметику для потрибителей и окружающей среды.

ХХХХ не использует:

  • парабены, лаурилсульфат натрия (SLS);
  • агрессивные пенящиеся агенты;
  • синтетические ароматизаторы и красители;
  • химические антиоксиданты, восстановленные минеральные масла, продукты переработки нефти.

1.3 Основные конкуренты

ХХХХ – у компании уже есть розничные магазины в ХХХХ, но нет интернет-магазина.

В России заявлены два производителя органической косметики: ХХХХ и ООО «ХХХХ» (бренды – ХХХХ и др.). Оптовые цены очень низкие, косметика явно не является полностью органической косметикой, розничные цены - от 50 до 300 руб.

Что касается остальных брендов (их можно также увидеть на сайте ХХХХ) - цены в зависимости от марки - от 300 рублей до 3000 рублей.

1.4 Каналы продвижения и реклама

Продвижение

В ХХХХ году компания планирует организовать продажи косметики ХХХХ через следующие каналы продвижения:

  • собственный интернет-магазин;
  • интернет-магазины партнеры (уже известные, раскрученные сайты);
  • TV-shop (8 канал);
  • аптечные сети;
  • супермаркеты.

Начиная с ХХХХ года планируется развивать дилерскую сеть в крупных городах России (дилерская скидка по закупке планируется на уровне 50% от основной розничной цены).

Доставка продукции в регионах присутствия будет реализована через курьерские службы, в отдаленные регионы страны (интернет-продажи) – через курьерские службы и Russian Post.

Реклама

Основные каналы рекламной информации: реклама в печатных и интернет-журналах, вирусная реклама через социальные сети и блоги, участие в выставках, распространение образцов через раскрученные партнёрские интернет-магазины в составе других покупок.

Общий рекламный бюджет за 2 года составит почти 1 млн. фунтов.

1.5 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 320,4 тыс. фунтов.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за привлеченных средств.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 17 месяцев (1,42 года), на период: январь ХХХХ - май ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 5% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 7 месяцев (0,59 лет: январь ХХХХ - август ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств и процентов

На погашение кредита планируется направлять 95% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 9 месяцев (сентябрь ХХХХ - май ХХХХ). Выплата кредита будет осуществляться раз в 2 месяца.

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода. Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 10,7 тыс. фунтов.

1.6 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 24 месяца (2 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта


СОДЕРЖАНИЕ

1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
1.1 Цели и задачи проекта
1.2 Краткое описание продукции
1.3 Основные конкуренты
1.4 Каналы продвижения и реклама
Продвижение
Реклама
1.5 Финансирование проекта
1.6 Показатели проекта
2 РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ
3 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1 Управление реализацией проекта (менеджмент предприятия)
4.2 Этапы реализации проекта
4.3 Текущее управление проектом
Персонал
5 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
5.1 Виды получаемых доходов по проекту
5.2 Структура и объемы доходов
6 ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА В ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
6.1 Постоянные затраты
Текущие расходы
Амортизация
6.2 Переменные затраты
Прямые затраты на производство продукции
Проценты по кредиту
Налоги
6.3 Анализ затрат проекта
6.4 Анализ точки безубыточности
Допущения при анализе безубыточности
Безубыточность операционной деятельности
Анализ безубыточности в целом по проекту
6.5 Анализ бюджетной эффективности проекта
7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
7.2 Показатели плана движения денежных средств
7.3 Показатели плана прибыли и убытков
7.4 Финансовые показатели проекта
8 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
8.1 Факторы, влияющие на деятельность компании
8.2 Количественный анализ рисков (анализ чувствительности)
Анализ чувствительности
Выводы
9 ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
9.1 Допущения
Допущения при анализе безубыточности
9.2 Параметры проекта
10.3 Расчет критериев эффективности проекта

10 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
10.1 Перечень таблиц
10.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ И ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ КОНКУРЕНТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПРОЕКТА

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Инвестиционный бюджет
Таблица 3. Календарный и финансовый план
Таблица 4. Штатное расписание с окладами
Таблица 5. План продаж (в 1 год)
Таблица 6. Постоянные затраты
Таблица 7. Переменные затраты
Таблица 8. Налоги
Таблица 9. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 10. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 11. График получения и погашения кредита
Таблица 12. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 13. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 14. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура рынка косметики
Рисунок 2. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 3. График финансирования инвестиционных затрат, фунтов
Рисунок 4. График финансирования инвестиционных затрат, фунтов
Рисунок 5. Динамика выручки от реализации , фунтов
Рисунок 6. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 7. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 8. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 9. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 10. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 11. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, фунтов
Рисунок 12. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, фунтов
Рисунок 13. Точка безубыточности проекта в целом, фунтов
Рисунок 14. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, фунтов
Рисунок 15. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, фунтов
Рисунок 16. Денежные потоки по проекту, фунтов
Рисунок 17. Окупаемость проекта, фунтов