Представляем Вашему вниманию проект "Сеть автозаправочных станций".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Кол-во станций - 27 шт.
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 5,6
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Цель проекта: создание предприятия по оптово-розничной торговле автомобильным топливом путем приобретения и реконструкции нефтебазы и сети автозаправочных станций (27 АЗС). Кроме этого для организации деятельности предприятия будет создан собственный автопарк бензовозов и восстановлена установка ректификации углеводородного сырья (УРУС).
Была проведена оценка нефтебазы экспертной организацией при ХХХХ, оценочная стоимость объекта без проведения реконструкции составила 450 млн. рублей.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 1 361,6 млн. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 84 месяца (7 лет), на период: июль ХХХХ - июнь ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 13,5% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 11 месяцев (1 год: июль ХХХХ - август ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
Срок выплаты тела кредита составит 70 месяцев (5,9 лет: сентябрь ХХХХ - июнь ХХХХ).
Погашение кредита планируется с 15 месяца проекта, траншами в среднем по 19,5 млн. рублей в течение 70 месяцев (5,9 лет: сентябрь ХХХХ - июнь ХХХХ).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.
Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 676,1 млн. рублей.
1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (5 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
1.4 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 84 месяца (7 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 6 месяцев (0,5 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 78 месяцев (6,5 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 7,0 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 84 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), тыс. рублей | 1 361 573 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), тыс. рублей | 26 608 826 |
| 5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), тыс. рублей | 27 697 |
| 6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), тыс. рублей | 185 947 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, тыс. рублей | 667 067 |
| 8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), тыс. рублей | 596 882 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 2,9% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 7,8% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), тыс. рублей | 108 589 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 7,2% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 49,0% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 1,09 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 24,7% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 66,1% |
| 17 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), мес. | 67 |
| 18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), лет | 5,6 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), мес. | 82 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), лет | более 7 лет |
| 21 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 61 |
| 22 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 5,1 |
| 23 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 76 |
| 24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 6,3 |
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Основные характеристики нефтебазы представлены в таблице
Таблица 4. Список приобретаемого имущества (недвижимость)
Таблица 5. Список приобретаемого имущества (оборудование)
Таблица 6. Список приобретаемого имущества (автозаправочные станции)
Таблица 7. Основные покупатели продукции Общества
Таблица 8. Основные поставщики продукции
Таблица 9. Сведения об основных сотрудниках предприятия
Таблица 10. Региональная структура производства бензина
Таблица 11. Российские цены на бензин, на конец периода, рублей/л
Таблица 12. Котировки на нефтепродукты РФ в период с 21 мая по 20 июня ХХХХ г., рублей за тонну
Таблица 13. Мониторинг цен на виды моторного топлива на АЗС ХХХХ в период с 10 по 23 июня ХХХХ г., рублей
Таблица 14. Прогноз роста автотранспорта в ХХХХ в период с ХХХХ по ХХХХ гг., %
Таблица 15. Данные продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей за январь-март ХХХХ
Таблица 16. Инвестиционный бюджет
Таблица 17. Финансовый план
Таблица 18. Оценка доли инвестиций
Таблица 19. Мощность
Таблица 20. Структура деятельности по направлениям
Таблица 21. Коммерческий план
Таблица 22. Цены продажи готовой продукции
Таблица 23. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 24. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 25. Штатное расписание с окладами
Таблица 26. Постоянные затраты
Таблица 27. Переменные затраты
Таблица 28. Налоги
Таблица 29. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 30. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 31. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 32. График получения и погашения кредита
Таблица 33. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 34. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 35. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Рисунок 3. Схема расположения объектов инфраструктуры нефтебазы (склад светлых нефтепродуктов)
Рисунок 4. Региональная структура производства бензина
Рисунок 5. Производство бензина в России, млн. тонн
Рисунок 6. Российские цены на бензин, на конец периода, рублей/л
Рисунок 7. Динамика производства, экспорта, объема внутреннего рынка и изменения остатков дизельного топлива, 4 кв. ХХХХ – 1 кв. ХХХХ
Рисунок 8. Производство дизельного топлива, январь ХХХХ – март ХХХХ, млн. т
Рисунок 9. Структура производства дизельного топлива по компаниям, 1 кв. 2010, %
Рисунок 10. Динамика объемов потребления дизельного топлива на внутреннем рынке РФ, ХХХХ-ХХХХ г.г., тыс. т
Рисунок 11. Структура топливозаправочного комплекса ХХХХ, ХХХХ г.
Рисунок 12. Распределение АЗС на территории ХХХХ, ХХХХ г.
Рисунок 13. Доли рынка основных конкурентов, %
Рисунок 14. Прогноз развития российского автомобильного рынка, млн.шт. (по данным PwC)
Рисунок 15. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 16. Этапы проекта
Рисунок 17. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 18. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 19. Выход на планируемые объемы продаж
Рисунок 20. Рост объемов оказания услуг, тонн
Рисунок 21. Объем продаж с учетом фактора сезонности
Рисунок 22. Структура деятельности по видам готовой продукции
Рисунок 23. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 24. Структура выручки
Рисунок 25. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 26. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 27. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 28. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 29. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 30. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 31. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 32. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 33. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 34. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
Рисунок 35. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
Рисунок 36. Начисление и выплата процентов по кредиту, тыс. рублей
Рисунок 37. Денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 38. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Рисунок 39. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Сеть автозаправочных станций"