Консалтинговая компания «АртИнвест»
© 2003-2018 ООО «АртИнвест». Все права защищены.
По вопросам использования информации обращайтесь по адресу info@art-invest.ru

Производство асфальта

Представляем Вашему вниманию проект "Производство асфальта".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта

Количественные показатели: Объем производства - 300 тыс. тонн в год

Объем инвестиций:
  • в долларах 3 763 302
  • в евро 2 904 271
  • в рублях 107 628 494

Срок окупаемости проекта, лет: 1,5

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 38
  • Количество графиков – 0
  • Количество таблиц – 23

1. РЕЗЮМЕ

1.1. Предпринимательский замысел проекта

Проектом предусматривается создание нового предприятия по производству асфальтобетонных смесей. Для этого планируется приобрести мобильную асфальтосмесительную установку (асфальтобетонный завод). Для реализации проекта предполагается создать новое юридическое лицо. Расположить производство планируется в районе ХХХХХ г. ХХХХХ, где у компании имеется участок земли площадью 2 га.

Планируется занять на рынке ХХХХХ и ХХХХХ области определенную нишу по производству асфальтобетона. Объем производства продукции будет лимитироваться мощностью приобретаемого завода 170 тонн/час, планируется постепенное увеличения объема производства до технологического максимума.

Производство планируется начать с декабря ХХХХ г. На заводе будет производиться три основных вида продукции: горячая, литая и холодная асфальтобетонная смесь. Производство планируется начать с изготовления используемых зимой холодной и литой асфальтобетонной смеси. Продукцию планируется использовать как для собственных нужд компании «ХХХХХ», так и реализовывать сторонним заказчикам.

Цель и задачи проекта

Целью проекта является организация производства и сбыта нового для компании продукта – асфальтобетонных смесей.

Для достижения поставленной цели компании требуется решить следующие задачи:

  • приобретение современного оборудования – асфальтосмесительной установки для производства горячей, литой и холодной асфальтобетонной смеси;
  • приобретение оборудования для хранения и подготовки сырья и топлива и для хранения готовой продукции;
  • выделение площадки для монтажа оборудования, обеспечение энергоснабжением;
  • найм и подготовка персонала;
  • осуществление пусконаладочных работ;
  • освоение производства новой для компании продукции;
  • заключение договоров с поставщиками сырья;
  • поиск и заключение договоров с потребителями продукции.

Прединвестиционная проработка проекта

Были произведены следующие работы:

  • подписан договор на производство (по специальному заказу компании) и поставку оборудования – асфальтосмесительной установки для производства горячего, литого и холодного асфальта – с германской компанией ХХХХ;
  • проведено исследование рынка асфальта в г. ХХХХХ;
  • разработан предварительный ассортимент производства и ценовая политика.

Кроме того, на данный момент компания имеет участок земли площадью 2 га в районе ХХХХХ г. ХХХХХ.

1.2. Конкурентные преимущества и перспективы развития бизнеса

Современное оборудование одной из ведущих зарубежных фирм по качеству смесей, удельной энергоемкости, экологическим характеристикам, а также по эксплуатационной надежности имеет существенно лучшие показатели, чем установленное на многих заводах устаревшее оборудование. Такое оборудование способно выпускать асфальтобетонную смесь мирового уровня качества. Поэтому одним из основных конкурентных преимуществ является возможность выпускать асфальтобетонную смесь качественных марок.

Конкурентным преимуществом по сравнению со стационарными асфальтобетонными заводами является мобильность установки. Возможен монтаж оборудования в непосредственной близости от места потребления асфальтобетонных смесей. Этот фактор дает возможность предложить более выгодные условия поставки для подрядных организаций, заключать контракты с заказчиками на всей территории ХХХХХ области.

Также перспективным направлением развития бизнеса является увеличение доли дорогостоящей продукции: холодной асфальтобетонной смеси и щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

Увеличение прибыльности предприятия после достижения максимальной производительности оборудования возможно за счет самостоятельной подготовки сырья (например, приобретения установки по производству полимерно-битумного вяжущего).

1.3. Финансовые ресурсы и прогнозируемые результаты

Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта

Общие стартовые затраты по проекту на инвестиционном этапе составляют около 2 904 271,14 евро (107 458 032,10 рублей), в основном это затраты на закупку оборудования – 1 680 000,00 евро (62 160 000,00 рублей).

Выявлена потребность в стороннем финансировании. В декабре ХХХХ г. планируется получить кредит на сумму 2 032 989,80 евро (75 220 622,47 рублей) под 15,0% годовых сроком на 3 года. Начало выплат основной суммы кредита планируется с момента запуска производства (отсрочка платежей на 2 месяца). Выплаты процентов будут осуществляться без отсрочек.

Выплаты основной суммы долга и процентов производятся помесячно.

Объем собственных средств при этом составит 871 281,34 евро (32 237 409,63 рублей).

Прогнозируемые финансовые результаты. Критерии эффективности проекта

Таблица 1. Финансовые показатели проекта


СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ
1.1. Предпринимательский замысел проекта
1.2. Конкурентные преимущества и перспективы развития бизнеса
1.3. Финансовые ресурсы и прогнозируемые результаты
Прогнозируемые финансовые результаты. Критерии эффективности проекта.
2. ИНИЦИАТОР И УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
2.1. Деятельность компании
3. АНАЛИЗ РЫНКА
3.1. Описание продукции
3.2. Состояние рынка асфальтобетона
3.3. Анализ основных игроков рынка
4. КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОЕКТА
4.1. План реализации продукции
4.2. Маркетинговая стратегия
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
6. АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
6.1. Доходы проекта
6.2. Инвестиционные затраты
6.3. Операционные затраты
Налогообложение
Экологические платежи
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1. Описание расчета
7.2. Финансирование проекта
7.3. Показатели эффективности проекта
8. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
8.1. Качественный анализ рисков проекта
8.2. Количественный анализ рисков проекта
9. ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
9.1. Перечень таблиц
9.2. Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА (РАСЧЕТ)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ОБОРУДОВАНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПЕРСПЕКТИВЫ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ГОСТ

1. ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Критерии эффективности проекта
Таблица 2. Объем реализованной продукции по ЗАО "ХХХХХ" по направлениям, в % к общему объему
Таблица 3. Ремонт дорог в ХХХХХ в ХХХХ г.
Таблица 4. Объем заказа на ХХХХ-ХХХХ г.г. в ХХХХХ области
Таблица 5. Заводы-производители асфальтобетонной смеси и объемы производства
Таблица 6. Цен на асфальтобетонные смеси
Таблица 7. Виды продукции и цены реализации
Таблица 8. Цена продукции и прямые затраты
Таблица 9. Планируемые объемы реализации и прямые затраты по месяцам (на 1 год проекта)
Таблица 10. Затраты на оборудование
Таблица 11. Затраты на сырье и материалы
Таблица 12. Штатное расписание и заработная плата
Таблица 13. Административные расходы
Таблица 14. Коммерческие расходы
Таблица 15. Налогообложение
Таблица 16. Анализ операционных доходов и затрат
Таблица 17. Критерии эффективности проекта
Таблица 18. Риски проекта
Таблица 19. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 20. Анализ чувствительности
Таблица 21. Параметры сценарного анализа и результирующие показатели
Таблица 22. Цены на асфальт
Таблица 23. Технические характеристики асфальтосмесительных установок
Таблица 24. Основные технические параметры асфальтосмесительных установок
Таблица 25. Перечень участков федеральных автомобильных дорог, пропускная способность которых исчерпана или будет исчерпана до ХХХХ г.
Таблица 26. Прогноз объемов перевозок грузов и грузооборот по видам транспорта до ХХХХ г.
Таблица 27. Прогноз объемов перевозок пассажиров и пассажирооборот по видам транспорта до ХХХХ г.
Таблица 28. Прогноз численности автомобильного парка в Российской Федерации до ХХХХ г., тыс. шт.
Таблица 29. Показатели состояния сети автомобильных дорог Российской Федерации по периодам реализации программы
Таблица 30. Область применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий автомобильных дорог и городских улиц
Таблица 31. Область применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев взлетно-посадочных полос и магистральных рулежных дорожек
аэродромов
Таблица 32. Область применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий прочих рулежных дорожек, мест стоянок и перронов
аэродромов
Таблица 33. Содержание битума в смесях

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Объемы производства различных видов асфальта по периодам (выход на производственные мощности)
Рисунок 2. Вид асфальта
Рисунок 3. Вид используемого оборудования
Рисунок 4. Марка оборудования
Рисунок 5. Довольны ли Вы используемым оборудованием?
Рисунок 6. Есть ли у Вас лаборатория?
Рисунок 7. Сфера деятельности потребителей
Рисунок 8. Потребность в продукте
Рисунок 9. Наличие постоянных поставщиков
Рисунок 10. Факторы, влияющие на решение о покупке
Рисунок 11. Заинтересованность в новом поставщике