Птицефабрика

Представляем Вашему вниманию проект "Птицефабрика".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 30 млн голов в год

Объем инвестиций:

• в долларах 209 045 191
  
• в евро 161 249 685
  
• в рублях 6 504 577 004

Срок окупаемости проекта, лет: 5,1

Основные параметры документа

• Количество страниц – 50
• Количество графиков – 22
• Количество таблиц – 22

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: создание птицефабрики по производству цыплят-бройлеров объемом около 30 млн. голов в год.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• приобретение оборудования для птичников бройлеров;
  
• приобретение оборудования для птичников родительского стада;
  
• приобретение оборудования для инкубаториев;
  
• приобретение оборудования для птичников молодняка;
  
• транспортировка зданий и оборудования;
  
• приобретение, транспортировка и монтаж комбикормового завода;
  
• приобретение, транспортировка и монтаж линии убоя и первичной обработки бройлеров;
  
• приобретение, транспортировка и монтаж завода по утилизации;
  
• приобретение, транспортировка и монтаж установки для очистки сточных вод (1500 куб. м/ч);
  
• приобретение автотранспорта;
  
• строительно-монтажные работы по птичникам бройлеров;
  
• строительно-монтажные работы по птичникам молодняка;
  
• строительно-монтажные работы по родительским птичникам;
  
• строительно-монтажные работы по комбикормовому заводу;
  
• строительно-монтажные работы по птицеперерабатывающему заводу;
  
• строительно-монтажные работы по участку переработки отходов;
  
• строительно-монтажные работы по очистной установке;
  
• внутриплощадочные коммуникации;
  
• проектные, изыскательские работы и согласование, надзор;
  
• приобретение и транспортировка родительского стада;
  
• расходы на рекламу и продвижение продукции;
  
• приобретение, доставка и монтаж холодильного оборудования.
  

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 161 249,7 тыс. евро.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет собственных средств.

1.3Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (15 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

• переменные затраты - 37,83%;
  
• прибыль - 22,22%;
  
• постоянные затраты - 17,02%;
  
• налоги - 15,58%;
  
• инвестиции - 7,00%.
  

Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 22,3%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 180 месяцев (15 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 7 месяцев (0,6 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 173 месяцев (14,5 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	Горизонт расчета проекта, лет	15,0
2	Горизонт расчета проекта, мес.	180
3	Объем вложенного капитала в проект (LDC), евро	161 249 685
4	Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, евро	2 205 383 686
5	Объем выручки за период проекта (SP), без НДС, евро	1 868 969 226
6	Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), евро	2 625 182
7	Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), евро	277 465 946
8	Чистая прибыль за период проекта, евро	488 042 319
9	Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), евро	471 887 775
10	Средняя рентабельность за период проекта	26,1%
11	Ставка дисконтирования (DR), %	13,4%
12	Чистый приведенный доход (NPV), евро	108 273 443
13	Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR)	20,0%
14	Рентабельность вложенного капитала (ROI)	302,7%
15	Индекс прибыльности (PI)	1,79
16	Внутренняя норма рентабельности (IRR)	25,0%
17	Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR)	5,1%
18	Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, мес.	61
19	Срок окупаемости проекта в целом (PBP), лет	5,1
20	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, мес.	85
21	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), лет	7,1
22	Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, мес.	61
23	Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, лет	5,1
24	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, мес.	85
25	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, лет	7,1
26	Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес.	54
27	Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет	4,5
28	Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес.	78
29	Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет	6,5

Рисунок 2. Окупаемость проекта, евро

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Ассортимент и цены на продукцию ХХХХ и ХХХХ
Таблица 4. Ассортимент продуктов из курицы и цены в супермаркете ХХХХ и магазине у дома, ХХХХ, сентябрь ХХХХ г.
Таблица 5. Инвестиционный бюджет
Таблица 6. Финансовый план
Таблица 7. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 8. Цены продажи
Таблица 9. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 10. Штатное расписание с окладами (начало)
Таблица 11. Штатное расписание с окладами (окончание)
Таблица 12. Постоянные затраты
Таблица 13. Электроэнергия
Таблица 14. Переменные затраты
Таблица 15. Расход кормов
Таблица 16. Потребление и расход кормов
Таблица 17. Налоги
Таблица 18. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 19. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 20. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 21. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 22. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, евро
Рисунок 3. Соотношение внутреннего производства и импорта мяса птицы, ХХХХ г.
Рисунок 4. Доля мяса птицы в структуре рынка мяса внутреннего производства, ХХХХ г.
Рисунок 5. Доля мяса птицы в структуре импорта мяса, ХХХХ г.
Рисунок 6. Динамика внутреннего производства мяса птицы с ХХХХ по ХХХХ гг., прогноз до ХХХХ г.
Рисунок 7. Динамика потребления мяса в ХХХХ на душу населения в год
Рисунок 8. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 9. График финансирования инвестиционных затрат, евро
Рисунок 10. График финансирования инвестиционных затрат, евро
Рисунок 11. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 12. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 13. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 14. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 15. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 16. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, евро
Рисунок 17. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, евро
Рисунок 18. Точка безубыточности проекта в целом, евро
Рисунок 19. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 20. Денежные потоки по проекту, евро
Рисунок 21. Окупаемость проекта, евро
Рисунок 22. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)