Мясная ферма КРС

Представляем Вашему вниманию проект "Мясная ферма КРС".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 1030 голов маточного стада

• в долларах 9 646 377
  
• в евро 7 440 856
  
• в рублях 300 153 283

Срок окупаемости проекта, лет: 8,8

Основные параметры документа

• Количество страниц – 101
• Количество графиков – 35
• Количество таблиц – 27

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: создание животноводческого комплекса по производству говядины на 1030 голов маточного стада.

Цель проекта:

• производство мясной продукции;
  
• производство молочной продукции;
  
• выращивание племенного поголовья крупного рогатого скота.
  

Преимуществом проекта является комплексное решение вопросов организации производства молока с внедрением прогрессивных технологий и средств механизации, формирование стада племенного скота и прочной кормовой базы, строительства новых помещений коровников и вспомогательных помещений с беспривязно-боксовым содержанием коров.

Проектная мощность комплекса:

• молоко - 1 801 тыс. литров в год;
• мясо - 681 тонн в год;
• племенной скот - 155 голов в год.
  

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• проектно-сметные работы;
  
• строительство комплекса;
  
• приобретение оборудования;
  
• приобретение техники;
  
• приобретение скота.
  

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 300,2 млн. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

• за счет собственных средств;
• за счет привлеченных средств.
  

Размер собственных средств составит 45,0 млн. рублей (15%).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 255,1 млн. рублей.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 108 месяцев (9 лет), на период: январь ХХХХ - декабрь ХХХХ.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 28 месяцев (2,34 года: январь ХХХХ - апрель ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 80% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 80 месяцев (6,67 лет: май ХХХХ - декабрь ХХХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Процентная ставка по кредиту - 12% годовых, из них 8,5% компенсируются предприятию как субсидия в размере 100% ставки рефинансирования. Таким образом, сумма начисленных процентов к выплате за период пользования кредитом достигнет 41,8 млн. рублей.

1.3 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 156 месяцев (13 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Численность коров в Российской Федерации, тыс. голов
Таблица 3. Уровень среднедушевого потребления основных продуктов питания в России
Таблица 4. Динамика среднедушевого потребления белков за счет основных продуктов питания в РФ
Таблица 5. Инвестиционный бюджет
Таблица 6. Инвестиционный бюджет (окончание)
Таблица 7. Календарный и финансовый план
Таблица 8. Календарный и финансовый план (окончание)
Таблица 9. Штатное расписание с окладами
Таблица 10. Параметры стада
Таблица 11. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 12. Цены продажи готовой продукции
Таблица 13. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 14. План продаж(до выхода на проектную мощность)
Таблица 15. Постоянные затраты
Таблица 16. Расходы на машинно-техническое обслуживание
Таблица 17. Переменные затраты
Таблица 18. Переменные затраты (окончание)
Таблица 19. Стоимость кормов
Таблица 20. Ветеринарные затраты
Таблица 21. Налоги
Таблица 22. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 23. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 24. График получения и погашения кредита
Таблица 25. График получения и погашения кредита (окончание)
Таблица 26. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 27. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 28. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Мировые лидеры по потреблению молока в сравнении с Россией (литров на душу населения)
Рисунок 2. Мировые лидеры по среднему удою молока в сравнении с Россией (литров на 1 голову КРС)
Рисунок 3. Поголовье коров во всех категориях хозяйств по России, тыс. голов
Рисунок 4. Производство молочного сырья, млн.тонн
Рисунок 5. Производство молока в хозяйств всех категорий по России, тыс. тонн
Рисунок 6. Динамика потребления молочных продуктов, кг на чел. в год
Рисунок 7. Динамика индекса цен на молочную продукцию (2009 и 2010 гг)
Рисунок 8. Факторы определяющие выбор покупателя при приобретении молочных продуктов, %
Рисунок 9. Предпочтения респондентов по видам молочной продукции
Рисунок 10. Оптимальная сбытовая цепочка с точки зрения максимизации прибыли предприятия
Рисунок 11. Структура инвестиционных затрат (от общего объема инвестиций)
Рисунок 12. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 13. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 14. Организационная структура управления предприятием
Рисунок 15. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 16. Рост объемов производства молока, тыс. литров
Рисунок 17. Рост объемов производства мяса, кг
Рисунок 18. Динамика объемов продаж племенного скота, голов
Рисунок 19. Динамика цены на молоко по месяцам, руб.
Рисунок 20. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 21. Структура выручки
Рисунок 22. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 23. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 24. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 25. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 26. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 27. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 28. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 29. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 30. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 31. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, тыс. рублей
Рисунок 32. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, тыс. рублей
Рисунок 33. Денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 34. Окупаемость проекта, тыс. рублей