Занимаемся разработкой бизнес-планов с 2002 года
Выполнено более 600 проектов
С уважением к Вам и Вашему делу.
Консалтинговая компания "АртИнвест"

Перевалка нефти (нефтеналивной терминал)

Представляем Вашему вниманию проект "Перевалка нефти (нефтеналивной терминал)".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 2,6 млн тонн в год

Объем инвестиций:
  • в долларах 42 326 785
  • в евро 32 983 386
  • в рублях 1 329 008 857

Срок окупаемости проекта, лет: 4,8

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 101
  • Количество графиков – 22
  • Количество таблиц – 23

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: создание нефтеналивного терминала.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

  • проектирование;
  • завоз строительной техники;
  • подготовка площадки под строительство;
  • обустройство временных сооружений;
  • строительство периметра и оборудование охранными системами (5300 м, $500 за пм);
  • подъездная железнодорожная ветка и отстойные пути;
  • железнодорожная эстакада с операторской;
  • поставка, монтаж и укладка труб для трубопроводов;
  • гидротехнические сооружения (эстакада и причал общей длиной 850 м);
  • подстанция 10 кВт, 2х16 МВА;
  • лизинг строительной техники;
  • приобретение транспорта;
  • запуск 1 очереди;
  • запуск 2 очереди;
  • запуск 3 очереди.

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 1 286 307,6 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

  • за счет собственных средств;
  • за счет привлеченных средств.

Размер собственных средств составит 392 192,3 тыс. рублей (30%).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 894 115,3 тыс. рублей.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 35 месяцев (2,92 года), на период: февраль ХХХХ - февраль ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 12% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 15 месяцев (1,25 лет: февраль ХХХХ - апрель ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

Грейс-период по погашению кредита составляет 1 год.

На погашение кредита планируется направлять 95% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 16 месяцев (1,34 года: ноябрь ХХХХ - февраль ХХХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.

Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 197 154,3 тыс. рублей.

1.3Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (10 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

  • прибыль - 44,14%;
  • налоги - 25,75%;
  • инвестиции - 12,95%;
  • постоянные затраты - 10,66%;
  • переменные затраты - 3,58%;
  • проценты - 1,93%.
Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 44,6%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 11 месяцев (1 лет). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 109 месяцев (9,1 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей


СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
1.2 Финансирование проекта
1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
1.4 Показатели проекта
2 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
2.1 Объем и структура инвестиций
2.2 Оценка рисков
3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
3.1 Управление реализацией проекта (менеджмент предприятия)
3.2 Этапы реализации проекта
3.3 Текущее управление проектом
4 ПЛАН ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1 Виды деятельности и продукция, приносящие доход
4.2 Объем оказания услуг
Проектный объем оказания услуг
Выход на планируемые объемы оказания услуг
Сезонность
5 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
5.1 Виды получаемых доходов по проекту
5.2 Ценовая политика
5.3 Структура и объемы доходов
6 ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА В ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
6.1 Постоянные затраты
Текущие расходы
Амортизация
6.2 Переменные затраты
Прямые затраты на производство продукции
Проценты по кредитам
Налоги
6.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
6.4 Анализ точки безубыточности
Допущения при анализе безубыточности
Безубыточность операционной деятельности
Анализ безубыточности в целом по проекту
6.5 Анализ бюджетной эффективности проекта
7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
7.2 Показатели плана движения денежных средств
7.3 Показатели плана прибыли и убытков
7.4 Финансовые показатели проекта
8 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
8.1 Факторы, влияющие на деятельность компании
8.2 Количественный анализ рисков (анализ чувствительности)
Параметры анализа
Чувствительность по показателю NPV
Чувствительность по показателю чистой прибыли
Вывод
9 ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
9.1 Допущения
Общие допущения
Допущения при анализе безубыточности
9.2 Параметры проекта
9.3 Расчет критериев эффективности проекта
9.4 Расчет финансовых коэффициентов
Показатели платежеспособности
Показатели финансовой устойчивости
Показатели деловой активности
Показатели прибыльности
10 ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
10.1 Перечень таблиц
10.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ И ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПРОЕКТА

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Инвестиционный бюджет (начало)
Таблица 3. Инвестиционный бюджет (окончание)
Таблица 4. Оценка доли инвестиций
Таблица 5. Календарный план
Таблица 6. Финансовый план
Таблица 7. Штатное расписание с окладами
Таблица 8. Мощность по перевалке грузов
Таблица 9. План оказания услуг (до выхода на проектную мощность)
Таблица 10. Тарифы оказания услуг
Таблица 11. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 12. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 13. Постоянные затраты
Таблица 14. Расчет затрат на электроэнергию
Таблица 15. Переменные затраты на перевалку мазута
Таблица 16. Переменные затраты на перевалку остальных нефтепродуктов
Таблица 17. Налоги
Таблица 18. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 19. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 20. График получения и погашения кредита
Таблица 21. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 22. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 23. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 4. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 5. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 6. Выход на планируемые объемы оказания услуг
Рисунок 7. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 8. Структура выручки
Рисунок 9. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 10. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 11. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 12. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 13. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 14. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 15. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 16. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 17. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 18. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, рублей
Рисунок 19. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, рублей
Рисунок 20. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 21. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 22. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)