Занимаемся разработкой бизнес-планов с 2002 года
Выполнено более 600 проектов
С уважением к Вам и Вашему делу.
Консалтинговая компания "АртИнвест"

Животноводческая ферма КРС

Представляем Вашему вниманию проект "Животноводческая ферма КРС".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 120 голов, 1 млн литров в год

Объем инвестиций:
  • в долларах 1 984 710
  • в евро 1 482 715
  • в рублях 59 864 933

Срок окупаемости проекта, лет: 6,2

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 104
  • Количество графиков – 44
  • Количество таблиц – 37

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: создание животноводческого комплекса по производству молока и говядины.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

  • проектно-сметные работы;
  • приобретение и реконструкция комплекса;
  • приобретение оборудования;
  • приобретение молочного стада.

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 59,9 млн. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

  • за счет собственных средств;
  • за счет привлеченных средств.

Размер собственных средств составит 31,5 млн. рублей (53%).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 28,4 млн. рублей.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 48 месяцев (4 года), на период: январь ХХХХ - декабрь ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 14,0% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 7 месяцев (0,6 лет: январь ХХХХ - июль ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 24,2% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит 41 месяца (3,5 лет: август ХХХХ - декабрь ХХХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.

Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Из бюджета выплачивается субсидия на возмещение части процентных выплат в размере 2/3 ставки рефинансирования - 5,7%.

Итого сумма выплаченных процентов составит 5,3 млн. рублей.

1.3Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (15 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

  • прибыль - 31,17%;
  • переменные затраты - 28,13%;
  • инвестиции - 17,90%;
  • постоянные затраты - 9,46%;
  • остаток амортизации - 6,12%;
  • налоги - 5,57%.
Представленная на рисунке 1 иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 33,2%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 180 месяцев (15 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 3 месяца (0,3 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 177 месяцев (14,8 лет).

Окупаемость проекта без учета затрат на приобретение фермы - 4,6 лет.

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 2. Окупаемость проекта, тыс. рублей


СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
1.2 Финансирование проекта
1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
1.4 Показатели проекта
2 ОБЗОР РЫНКА ГОВЯДИНЫ
2.1 Общий анализ рынка говядины
Объем российского рынка говядины
Объем и структура производства говядины в ХХХХ и ХХХХ регионе
Динамика и прогноз развития производства говядины в ХХХХ
Объем и структура импорта говядины
Соотношение отечественного производства, импортных поставок; экспорт продукции
Мировые тенденции и прогноз развития рынка говядины
2.2 Конкурентный анализ рынка говядины
Ключевые производители говядины в ХХХХ
Оптовые цены на говядину и мясопродукты
Основные каналы сбыта и продвижения продукции
2.3 Потребительский анализ рынка говядины
Основные сегменты потребителей
Динамика потребительских цен на говядину и мясопродукты
3 ОБЗОР РЫНКА МОЛОКОПРОДУКТОВ
3.1 Мировой и российский рынок производства сырого молока
Объем мирового производства сырого молока
Объем и динамика производства сырого молока в ХХХХ
Продукты из сырого молока
3.2 Обзор российского рынка сливок
Соотношение российского производства и импорта сливок, экспорт
Объем и динамика российского производства сливок
Объем и динамика производства сливок в ХХХХ ФО и ХХХХ
3.3 Обзор российского рынка сметаны
Соотношение российского производства и импорта сметаны, экспорт
Объем и динамика российского производства сметаны
Объем и динамика производства сметаны в ХХХХ ФО и ХХХХ
3.4 Обзор российского рынка творога
Соотношение российского производства и импорта творога, экспорт
Объем и динамика российского производства творога
Объем и динамика производства творога в ХХХХ ФО и ХХХХ
3.5 Анализ предложения на российском рынке молочной продукции
Крупные российские производители молочной продукции
Производители молочной продукции в ХХХХ ФО и ХХХХ
Динамика средних оптовых цен на молочную продукцию
3.6 Анализ спроса на российском рынке молочной продукции
Основные сегменты потребителей
Потребительские предпочтения
3.7 Тенденции и прогноз развития рынка молочной продукции
4 МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
4.1 Общая стратегия маркетинга
4.2 Стратегия сбыта
4.3 Ценообразование
4.4 Реклама и продвижение продукции
5 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1 Объем и структура инвестиций
5.2 Основные этапы проекта и календарный план освоения инвестиций
5.3 Оценка рисков
6 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
6.1 Виды деятельности и продукция, приносящие доход
6.2 Объем производства
Сезонность
7 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
7.1 Виды получаемых доходов по проекту
7.2 Ценовая политика
7.3 Структура и объемы доходов
8 ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА В ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
8.1 Постоянные затраты
Штатное расписание и заработная плата
Прочие текущие (постоянные) расходы
Амортизация
8.2 Переменные затраты
Прямые затраты на производство продукции
Проценты по кредитам
Налоги
8.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
8.4 Анализ точки безубыточности
Допущения при анализе безубыточности
Безубыточность операционной деятельности
Анализ безубыточности в целом по проекту
8.5 Анализ бюджетной эффективности проекта
9 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
9.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
9.2 Показатели плана движения денежных средств
9.3 Показатели плана прибыли и убытков
9.4 Финансовые показатели проекта
10 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
10.1 Факторы, влияющие на деятельность компании
10.2 Количественный анализ рисков (анализ чувствительности)
Параметры анализа
Чувствительность по показателю NPV
Чувствительность по показателю чистой прибыли
Вывод
11 ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
11.1 Допущения
Общие допущения
Допущения при анализе безубыточности
11.2 Параметры проекта
11.3 Расчет показателей прибыли
11.4 Расчет критериев эффективности проекта
11.5 Расчет финансовых коэффициентов
Показатели платежеспособности
Показатели финансовой устойчивости
Показатели деловой активности
Показатели прибыльности
12 ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
12.1 Перечень таблиц
12.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ И ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПРОЕКТА

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Показатели проекта
Таблица 2. Структура российского производства по видам мяса в ХХХХ г., тыс. тонн
Таблица 3. Производство говядины субъектами ХХХХ ФО по типам хозяйств в ХХХХ - ХХХХ гг., тыс. тонн
Таблица 4. Средние цены производителей на говядину, колбасные изделия и молоко КРС в динамике помесячно в ХХХХ - ХХХХ гг., рублей за 1 кг
Таблица 5. Ассортиментная структура розничной продажи мяса и мясных продуктов по ХХХХ в ХХХХ г., %
Таблица 6. Средние потребительские цены на мясо, колбасные изделия и молоко КРС в динамике помесячно в ХХХХ - ХХХХ гг., рублей за 1 кг
Таблица 7. Динамика производства сливок по округам РФ с ХХХХ по ХХХХ гг., тонн
Таблица 8. Темпы роста производства сливок по округам РФ в 1-е полугодие ХХХХ и ХХХХ гг., тонн
Таблица 9. Динамика производства сливок по регионам ХХХХ ФО с ХХХХ г. по ХХХХ г., тонн
Таблица 10. Динамика производства сметаны по округам РФ с ХХХХ по ХХХХ гг., тонн
Таблица 11. Темпы роста производства сметаны по округам РФ в 1-е полугодие ХХХХ и ХХХХ гг., тонн
Таблица 12. Динамика производства сметаны по регионам ХХХХ ФО с ХХХХ по ХХХХ гг., тонн
Таблица 13. Темпы роста производства творога в ХХХХ - ХХХХ гг. по округам РФ, %
Таблица 14. Темпы роста производства творога в ХХХХ - ХХХХ гг. по регионам ХХХХ ФО, %
Таблица 15. Инвестиционный бюджет
Таблица 16. Финансовый план
Таблица 17. Оценка доли инвестиций
Таблица 18. Параметры стада
Таблица 19. План производства
Таблица 20. Цены продажи готовой продукции
Таблица 21. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 22. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 23. Штатное расписание с окладами
Таблица 24. Постоянные затраты
Таблица 25. Затраты на машинно-техническое обслуживание
Таблица 26. Корма (начало)
Таблица 27. Корма (окончание)
Таблица 28. Стоимость кормов
Таблица 29. Ветеринарные затраты
Таблица 30. Налоги
Таблица 31. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 32. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 33. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 34. График получения и погашения кредита
Таблица 35. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 36. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 37. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Рисунок 3. Объем российского рынка говядины в ХХХХ г., тыс. т
Рисунок 4. Структура отечественного производства говядины в ХХХХ г. по округам РФ, тыс. тонн
Рисунок 5. Динамика и прогноз развития производства говядины в РФ, ХХХХ - ХХХХ гг.
Рисунок 6. Динамика импортных поставок говядины в РФ, ХХХХ г.
Рисунок 7. Структура импорта говядины по типу разруба
Рисунок 8. Численность поголовья КРС в РФ в ХХХХ г.
Рисунок 9. Основные виды разделки мраморного мяса
Рисунок 10. Схема реализации продукции
Рисунок 11. Основные сегменты потребителей
Рисунок 12. Динамика производства сырого молока в России, ХХХХ - ХХХХ гг., млн. тонн
Рисунок 13. Структура производства сливок по округам РФ в ХХХХ г., тонн
Рисунок 14. Динамика производства сливок в РФ с ХХХХ по ХХХХ гг., тонн
Рисунок 15. Объем производства сливок по регионам ХХХХ ФО в ХХХХ г., тонн
Рисунок 16. Структура производства сметаны в РФ по видам в ХХХХ г.
Рисунок 17. Структура производства сметаны в РФ по округам в ХХХХ г., тонн
Рисунок 18. Динамика производства сметаны в РФ с ХХХХ по ХХХХ гг., тонн
Рисунок 19. Объем производства сметаны по регионам ХХХХ ФО в ХХХХ., тонн
Рисунок 20. Структура производства сметаны в ХХХХ по видам в ХХХХ г., тонн
Рисунок 21. Структура производства творога в ХХХХ г. по округам РФ, тонн
Рисунок 22. Доли регионов ХХХХ ФО в производстве творога в ХХХХ., тонн
Рисунок 23. Динамика средней по России производственной цены на творог в разрезе товарных позиций с января ХХХХ г. по июнь ХХХХ г., рублей за 1 кг
Рисунок 24. Основные сегменты потребителей
Рисунок 25. Критерии, влияющие на выбор потребителей молочной продукции
Рисунок 26. Оптимальная сбытовая цепочка с точки зрения максимизации прибыли предприятия
Рисунок 27. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 28. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 29. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 30. Структура выручки
Рисунок 31. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 32. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 33. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 34. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 35. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 36. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 37. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 38. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 39. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, млн. рублей
Рисунок 40. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, тыс. рублей
Рисунок 41. Начисление и выплата процентов по кредиту, тыс. рублей
Рисунок 42. Денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 43. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Рисунок 44. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)