Представляем Вашему вниманию проект "Животноводческая ферма КРС".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: 500 голов.
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 7,8
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Цель проекта: создание животноводческого комплекса по производству говядины на 500 голов маточного стада.
Цель проекта:
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 122,5 млн. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес–плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 80 месяцев (6,67 лет), на период: апрель 2013 - декабрь 2019.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 30 месяцев (2,5 лет: апрель 2013 - сентябрь 2015), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
На погашение кредита планируется направлять 60% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 51 месяца (4,25 лет: октябрь 2015 - декабрь 2019).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Процентная ставка по кредиту - 14% годовых, из них 8,5% компенсируются предприятию как субсидия в размере 2/3 ставки рефинансирования. Таким образом, сумма начисленных процентов к выплате за период пользования кредитом достигнет 43,0 млн. рублей.
1.3 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе. Горизонт расчета проекта – 156 месяцев (13 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 13,0 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 156 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), тыс. рублей | 116 091 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, тыс. рублей | 729 926 |
| 5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), тыс. рублей | 2 059 |
| 6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), тыс. рублей | 64 489 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, тыс. рублей | 248 530 |
| 8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), тыс. рублей | 248 530 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 34,0% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 3,5% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), тыс. рублей | 111 162 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 16,5% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 214,1% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 1,99 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 14,0% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 113,7% |
| 17 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), мес. | 93 |
| 18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), лет | 7,8 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), мес. | 105 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), лет | 8,8 |
1.4 Характеристики ХХХХ породы
ХХХХ порода была сформирована на востоке ХХХХ в графстве ХХХХ в середине XVIII в. путем скрещивания местного скота белой масти с ХХХХ и ХХХХ породами аналогичного цвета. Продолжительная селекция этих животных, направленная на повышение интенсивности роста и мясной продуктивности, привела к тому, что во ХХХХ коровы ХХХХ заслужили первое место среди мясных пород и их охотно разводят во всех регионах страны, где общая численность животных превышает 1834 тыс. голов. ХХХХ порода неприхотлива, отлично адаптируется к различному климату, дает высокие приросты живой массы с большим количеством мышечной ткани в течение 2-х лет, что позволяет получать сверхтяжелые туши со значимым выходом высокосортного мяса (соотношение протеина и жира составляет 1:1) на 1 кг костей. Поскольку все ценные показатели мяса устойчиво передаются потомству, то естественно использование ХХХХ породы для улучшения качественной продуктивности местных мясных пород в 70 странах мира.
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Структура российского производства по видам мяса в ХХХХ г., тыс. тонн
Таблица 3. Производство говядины субъектами ХХХХ ФО по типам хозяйств в ХХХХ - ХХХХ гг., тыс. тонн
Таблица 4. Средние цены производителей на говядину, колбасные изделия и молоко КРС в динамике помесячно в ХХХХ - ХХХХ гг., рублей за 1 кг
Таблица 5. Ассортиментная структура розничной продажи мяса и мясных продуктов по РФ в ХХХХ г., %
Таблица 6. Средние потребительские цены на мясо, колбасные изделия и молоко КРС в динамике помесячно в ХХХХ - ХХХХ гг., рублей за 1 кг
Таблица 7. Инвестиционный бюджет
Таблица 8. Календарный и финансовый план
Таблица 9. Штатное расписание с окладами
Таблица 10. Параметры стада
Таблица 11. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 12. Цены продажи готовой продукции
Таблица 13. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 14. План продаж(до выхода на проектную мощность)
Таблица 15. Постоянные затраты
Таблица 16. Расходы на машинно-техническое обслуживание
Таблица 17. Переменные затраты
Таблица 18. Переменные затраты (окончание)
Таблица 19. Стоимость кормов
Таблица 20. Ветеринарные затраты
Таблица 21. Налоги
Таблица 22. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 23. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 24. График получения и погашения кредита
Таблица 25. График получения и погашения кредита (окончание)
Таблица 26. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 27. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 28. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Объем российского рынка говядины в ХХХХ г., тыс. тонн
Рисунок 2. Структура отечественного производства говядины в ХХХХ г. по округам РФ, тыс. тонн
Рисунок 3. Динамика и прогноз развития производства говядины в РФ, ХХХХ - ХХХХ гг.
Рисунок 4. Динамика импортных поставок говядины в РФ, ХХХХ г.
Рисунок 5. Структура импорта говядины по типу разруба
Рисунок 6. Численность поголовья КРС в РФ в ХХХХ г.
Рисунок 7. Основные виды разделки мраморного мяса
Рисунок 8. Схема реализации продукции
Рисунок 9. Основные сегменты потребителей
Рисунок 10. Оптимальная сбытовая цепочка с точки зрения максимизации прибыли предприятия
Рисунок 11. Структура инвестиционных затрат (от общего объема инвестиций)
Рисунок 12. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 13. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 14. Рост объемов производства молока, тыс. литров
Рисунок 15. Рост объемов производства мяса, кг
Рисунок 16. Динамика объемов продаж племенного скота, голов
Рисунок 17. Динамика цены на молоко по месяцам, руб.
Рисунок 18. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 19. Структура выручки
Рисунок 20. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 21. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 22. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 23. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 24. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 25. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 26. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 27. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 28. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 29. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, тыс. рублей
Рисунок 30. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, тыс. рублей
Рисунок 31. Денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 32. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Запрос на приобретение бизнес-плана "Животноводческая ферма КРС"