Представляем Вашему вниманию проект "Сеть АГНКС".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: 22 станции.
Срок окупаемости проекта, лет: 4,0
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: ООО "ХХХХ".
Проектом планируется построить 4 АГНКС в г. ХХХХ (в ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ и ХХХХ районах города) и 18 АГНКС в муниципальных районах ХХХХ области. На заправках будет продаваться метан.
Метан обладает рядом преимуществ по сравнению с бензином и дизтопливом (см. раздел 2.2 настоящего проекта). Основным препятствием к широкому применению метана как топлива является отсутствие развитой инфраструктуры метановых АЗС.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 451,0 млн. рублей. Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться полностью за счет привлеченных средств.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес–плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 54 месяца (4,5 лет), на период: апрель ХХХХ - сентябрь ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 15% годовых. Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 22 месяцев (1,84 года: апрель ХХХХ - июнь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
На погашение кредита планируется направлять 100% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 26 месяцев (2,17 лет: август ХХХХ - сентябрь ХХХХ). Погашение кредита планируется с 29 месяца проекта, траншами в среднем по 17,3 млн. рублей.
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 147,0 млн. рублей.
1.3 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе. Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Горизонт расчета проекта, лет | 10,0 |
2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 120 |
3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), тыс. рублей | 450 953 |
4 | Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, тыс. рублей | 6 293 099 |
5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), тыс. рублей | 11 032 |
6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), тыс. рублей | 321 305 |
7 | Чистая прибыль за период проекта, тыс. рублей | 1 123 282 |
8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), тыс. рублей | 1 123 282 |
9 | Средняя рентабельность за период проекта | 17,8% |
10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 4,0% |
11 | Чистый приведенный доход (NPV), тыс. рублей | 901 740 |
12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 24,9% |
13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 249,1% |
14 | Индекс прибыльности (PI) | 3,1 |
15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 40,4% |
16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 177,1% |
17 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), мес. | 48 |
18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), лет | 4,0 |
19 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), мес. | 50 |
20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), лет | 4,2 |
Рисунок 1. Окупаемость проекта, тыс. рублей
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Инвестиционный бюджет (начало)
Таблица 3. Инвестиционный бюджет (окончание)
Таблица 4. Оценка доли инвестиций
Таблица 5. Календарный план
Таблица 6. Финансовый план
Таблица 7. Штатное расписание с окладами
Таблица 8. Плановые объем оказания услуг
Таблица 9. План оказания услуг (до выхода на проектную мощность)
Таблица 10. Тарифы оказания услуг
Таблица 11. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 12. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 13. Постоянные затраты
Таблица 14. Расчет затрат на электроэнергию
Таблица 15. Переменные затраты
Таблица 16. Налоги
Таблица 17. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 18. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 19. График получения и погашения кредита
Таблица 20. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 21. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 22. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 4. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 5. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 6. Выход на планируемые объемы оказания услуг
Рисунок 7. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 8. Структура выручки
Рисунок 9. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 10. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 11. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 12. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 13. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 14. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 15. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 16. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 17. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 18. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, рублей
Рисунок 19. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, рублей
Рисунок 20. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 21. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 22. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Сеть АГНКС"