Занимаемся разработкой бизнес-планов с 2002 года
Выполнено более 600 проектов
С уважением к Вам и Вашему делу.
Консалтинговая компания "АртИнвест"

Сеть АГНКС

Представляем Вашему вниманию проект "Сеть АГНКС".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 22 станции.

Объем инвестиций:
  • в долларах 14 641 193
  • в евро 11 292 014
  • в рублях 450 952 992

Срок окупаемости проекта, лет: 4,0

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 66
  • Количество графиков – 22
  • Количество таблиц – 22

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: ООО "ХХХХ".

Проектом планируется построить 4 АГНКС в г. ХХХХ (в ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ и ХХХХ районах города) и 18 АГНКС в муниципальных районах ХХХХ области. На заправках будет продаваться метан.

Метан обладает рядом преимуществ по сравнению с бензином и дизтопливом (см. раздел 2.2 настоящего проекта). Основным препятствием к широкому применению метана как топлива является отсутствие развитой инфраструктуры метановых АЗС.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

  • приобретение оборудования;
  • общестроительные работы;
  • монтаж и пуско-наладка;
  • проектно-изыскательские работы.

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 451,0 млн. рублей. Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться полностью за счет привлеченных средств.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес–плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 54 месяца (4,5 лет), на период: апрель ХХХХ - сентябрь ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 15% годовых. Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 22 месяцев (1,84 года: апрель ХХХХ - июнь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 100% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 26 месяцев (2,17 лет: август ХХХХ - сентябрь ХХХХ). Погашение кредита планируется с 29 месяца проекта, траншами в среднем по 17,3 млн. рублей.

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 147,0 млн. рублей.

1.3 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе. Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 1. Окупаемость проекта, тыс. рублей


СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
1.2 Финансирование проекта
1.3 Показатели проекта
2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1 Общее описание проекта
2.2 Описание планируемой к установке АГНКС
Функциональное описание
Конструктивное исполнение (блоки АГНКС ХХХХ)
Регламент по ТО АГНКС ХХХХ с компрессором ХХХХ
2.3 Метан как альтернативное топливо
Краткая характеристика
Преимущества использования газа в качестве топлива для ДВС
2.4 Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции
2.5 Газовые автомобили на метане
3 ОБЗОР РЫНКА
3.1 АГНКС в России
3.2 Существующие АГНКС в ХХХХ области
3.3 Технология оборудования АГНКС
Газовое оборудование для автомобилей
Производство оборудования АГНКС
3.4 Мировой опыт
Необходимость диверсификации используемых видов топлива
Использование газа в качестве альтернативного вида топлива
4 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1 Управление реализацией проекта (менеджмент предприятия)
5.2 Этапы реализации проекта
5.3 Текущее управление проектом
6 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
6.1 Виды получаемых доходов по проекту
6.2 Объем реализации топлива
Проектный объем продажи
Выход на планируемые объемы продаж
Цена продажи и закупки топлива
6.3 Структура и объемы доходов проекта
7 ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА
7.1 Постоянные затраты
Текущие расходы
Амортизация
7.2 Переменные затраты
Прямые затраты на производство продукции
Налоги
7.3 Анализ затрат проекта
7.4 Анализ себестоимости
7.5 Анализ точки безубыточности
Допущения при анализе безубыточности
Безубыточность операционной деятельности
Анализ безубыточности в целом по проекту
8 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
8.2 Показатели плана движения денежных средств
8.3 Показатели плана прибыли и убытков
8.4 Финансовые показатели проекта
9 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
9.1 Факторы, влияющие на деятельность компании
9.2 Количественный анализ рисков
Анализ чувствительности
Выводы
10 ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
10.1 Допущения
Допущения при анализе безубыточности
10.2 Параметры проекта
10.3 Расчет критериев эффективности проекта

Показатели платежеспособности
Показатели финансовой устойчивости
Показатели деловой активности
Показатели прибыльности
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ И ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОЧИКЕ ПРОЕКТА

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Инвестиционный бюджет (начало)
Таблица 3. Инвестиционный бюджет (окончание)
Таблица 4. Оценка доли инвестиций
Таблица 5. Календарный план
Таблица 6. Финансовый план
Таблица 7. Штатное расписание с окладами
Таблица 8. Плановые объем оказания услуг
Таблица 9. План оказания услуг (до выхода на проектную мощность)
Таблица 10. Тарифы оказания услуг
Таблица 11. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 12. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 13. Постоянные затраты
Таблица 14. Расчет затрат на электроэнергию
Таблица 15. Переменные затраты
Таблица 16. Налоги
Таблица 17. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 18. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 19. График получения и погашения кредита
Таблица 20. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 21. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 22. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 4. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 5. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 6. Выход на планируемые объемы оказания услуг
Рисунок 7. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 8. Структура выручки
Рисунок 9. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 10. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 11. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 12. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 13. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 14. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 15. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 16. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 17. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 18. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, рублей
Рисунок 19. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, рублей
Рисунок 20. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 21. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 22. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)