Занимаемся разработкой бизнес-планов с 2002 года
Выполнено более 600 проектов
С уважением к Вам и Вашему делу.
Консалтинговая компания "АртИнвест"

Мазутоперерабатывающий завод

Представляем Вашему вниманию проект "Мазутоперерабатывающий завод".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 162 тыс. тонн в год.

Объем инвестиций:
  • в долларах 24 087 784
  • в евро 18 059 894
  • в рублях 785 302 000

Срок окупаемости проекта, лет: 2,3

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 83
  • Количество графиков – 22
  • Количество таблиц – 22

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Общие сведения о проекте

Цель проекта: строительство завода по переработке нефтепродуктов в ХХХХ районе ХХХХ области (в границах бывшей СХА "ХХХХ"), с получением следующих продуктов переработки:

  • бензин А-92;
  • битум;
  • дизельное топливо.

Проектная мощность комплекса около 162 000 тонн в год по переработке сырья (153 900 тонн в год по готовой продукции).

Производственные мощности нефтекомплекса будут размещены на вновь построенных производственных площадях согласно проектно-сметной документации. Подъездной путь – автомобильная дорога, железнодорожная ветка. Общая площадь застройки промышленных объектов составляет – 10000 кв. м.

Целевая продукция – дизельное топливо, бензин и битум.

Технология

Переработка будет осуществляться современным высокоэффективным методом "висбрекинг", позволяющем добиваться наиболее высокой на сегодняшний день глубины переработки мазута (до 63%). Основными преимуществами технологии являются:

  • широкий спектр использования состава сырья: мазут, полугудрон, гудрон, нефтешламы (асфальтосмолистопарафиновые, битуминозные и др.);
  • значительно меньший объем потерь и относительно низкая энергометаллоемкость по сравнению с другими технологиями;
  • высокое качество продукции;
  • экологическая чистота производственного процесса;
  • высокая надежность процесса, безопасность и простота эксплуатации оборудования;
  • низкие сроки окупаемости оборудования.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

  • покупка земли;
  • проектные работы и согласование Проектно-Технической Документации;
  • строительные работы по созданию инфраструктуры;
  • изготовление и поставка нестандартного оборудования и оборудования для основного производства (инфраструктура); монтаж необходимых установок; хранилищ для мазута, битума, а также нижнего слива;
  • пуско-наладочные работы;
  • лицензирование деятельности и согласования;
  • начало производства (общий срок до запуска производства – 12 месяцев).

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Совокупный объем инвестиций в проект 794,0 млн. рублей.

Условия привлечения заемных средств

Привлечение инвестиций происходит в соответствии с графиком инвестирования в течение 12 месяцев.

Условия погашения заемных средств

Погашение инвестиций будет осуществляться в два этапа:

  • в январе ХХХХ г. – 310 млн. рублей;
  • в июле ХХХХ г. – 336,6 млн. рублей.

Порядок начисления и погашения процентов

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода. Процентная ставка – 12% годовых.

Сумма начисленных процентов за период пользования инвестициями достигнет 127,9 млн. рублей.

1.3 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе. Горизонт расчета проекта – 36 месяцев (3 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта


СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1 Цели и задачи проекта
Общие сведения о проекте
Технология
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Условия привлечения средств
Условия погашения средств
Порядок начисления и погашения процентов
1.3 Финансовые показатели проекта
2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1 Общее описание проекта
Товарная продукция
2.2 Местоположение объекта
2.3 Каналы сбыта
2.4 Социальный аспект проекта
Социальная политика
Экологическая политика
2.5 Описание используемой технологии переработки
Концепция технологии
Преимущества технологии
Принципы технологии термоакустического висбрекинга
Процесс "ХХХХ" в сравнении с аналогами
2.6 Описание используемого оборудования
Описание установки ХХХХ
Генераторы кавитации для нефтепереработки
3 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА ПРОЕКТА
3.1 Нефтепродукты
Определение
Классификация нефтепродуктов
Бензин
Дизельное топливо
Мазут
Битум
Прочие нефтепродукты
4 МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ
4.1 Основные производители и потребители
4.2 Россия на мировом рынке нефтепродуктов
Положение на рынке
Стоимость экспорта нефти и нефтепродуктов из России и экспортные цены
Региональная структура экспорта
Объем экспорта
SWOT-анализ
Долгосрочные приоритеты на мировой нефтяном рынке
5 РОССИЙСКИЙ РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ
5.1 Общая ситуация на рынке
5.2 Производственный потенциал
5.3 Тенденции развития нефтяной отрасли
Проблемы развития нефтепереработки
Влияние кризиса
5.4 Емкость рынка
5.5 Цены
Проблемы ценообразования на топливном рынке
5.6 Прогноз динамики рынка
Потребность в топливе
Прогноз динамики цен
6 ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК ХХХХ ОБЛАСТИ
6.1 Емкость рынка
6.2 Цены
Динамика цен
Проблемы формирования цен
6.3 Конкуренты
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
Прочие конкуренты
6.4 Перспективы рынка
Передел рынка нефтепродуктов ХХХХ области
Перспективы перевода автотранспорта на сжиженный природный газ
Изменение экологических требований
7 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
7.1 Направления и объемы инвестирования
8 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
8.1 Управление реализацией проекта
8.2 Этапы реализации проекта
8.3 Текущее управление проектом
9 ПЛАН ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
9.1 Виды деятельности и продукция, приносящие доход
9.2 Проектная мощность комплекса
9.3 Структура готовой продукции и объемы переработки
10 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
10.1 Маркетинговая стратегия
10.2 Виды получаемых доходов по проекту
10.3 Ценовая политика
10.4 Структура и объемы доходов
11 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
11.1 Потребность в финансовых ресурсах
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Условия привлечения средств
Условия погашения средств
Порядок начисления и погашения процентов
11.2 Доходы по проекту
11.3 Расходы по проекту
Постоянные затраты
Переменные затраты
Амортизация
Налоги
11.4 Финансовые показатели проекта
12 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
12.1 Факторы, влияющие на деятельность компании
12.2 Количественный анализ рисков (анализ чувствительности)
Анализ чувствительности
Выводы
13ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
13.1 Допущения
Общие допущения
Допущения при анализе безубыточности
13.2 Параметры проекта
13.3 Расчет показателей прибыли
13.4 Расчет критериев эффективности проекта
13.5 Расчет финансовых коэффициентов
Показатели платежеспособности
Показатели финансовой устойчивости
Показатели деловой активности
Показатели прибыльности
14 ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
14.1 Перечень таблиц
14.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ И ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПРОЕКТА

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Инвестиционный бюджет (начало)
Таблица 3. Инвестиционный бюджет (окончание)
Таблица 4. Оценка доли инвестиций
Таблица 5. Календарный план
Таблица 6. Финансовый план
Таблица 7. Штатное расписание с окладами
Таблица 8. Плановые объем производства
Таблица 9. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 10. Цены
Таблица 11. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 12. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 13. Постоянные затраты
Таблица 14. Расчет затрат на электроэнергию
Таблица 15. Переменные затраты
Таблица 16. Налоги
Таблица 17. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 18. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 19. График получения и погашения кредита
Таблица 20. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 21. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 22. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 4. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 5. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 6. Выход на планируемые объемы оказания услуг
Рисунок 7. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 8. Структура выручки
Рисунок 9. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 10. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 11. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 12. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 13. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 14. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 15. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 16. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 17. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 18. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, рублей
Рисунок 19. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, рублей
Рисунок 20. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 21. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 22. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)