Мазутоперерабатывающий завод

Представляем Вашему вниманию проект "Мазутоперерабатывающий завод".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 162 тыс. тонн в год.

• в долларах 24 087 784
  
• в евро 18 059 894
  
• в рублях 785 302 000

Срок окупаемости проекта, лет: 2,3

Основные параметры документа

• Количество страниц – 83
• Количество графиков – 22
• Количество таблиц – 22

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Общие сведения о проекте

Цель проекта: строительство завода по переработке нефтепродуктов в ХХХХ районе ХХХХ области (в границах бывшей СХА "ХХХХ"), с получением следующих продуктов переработки:

• бензин А-92;
  
• битум;
  
• дизельное топливо.
  

Проектная мощность комплекса около 162 000 тонн в год по переработке сырья (153 900 тонн в год по готовой продукции).

Производственные мощности нефтекомплекса будут размещены на вновь построенных производственных площадях согласно проектно-сметной документации. Подъездной путь – автомобильная дорога, железнодорожная ветка. Общая площадь застройки промышленных объектов составляет – 10000 кв. м.

Целевая продукция – дизельное топливо, бензин и битум.

Технология

Переработка будет осуществляться современным высокоэффективным методом "висбрекинг", позволяющем добиваться наиболее высокой на сегодняшний день глубины переработки мазута (до 63%). Основными преимуществами технологии являются:

• широкий спектр использования состава сырья: мазут, полугудрон, гудрон, нефтешламы (асфальтосмолистопарафиновые, битуминозные и др.);
  
• значительно меньший объем потерь и относительно низкая энергометаллоемкость по сравнению с другими технологиями;
  
• высокое качество продукции;
  
• экологическая чистота производственного процесса;
  
• высокая надежность процесса, безопасность и простота эксплуатации оборудования;
  
• низкие сроки окупаемости оборудования.
  

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• покупка земли;
  
• проектные работы и согласование Проектно-Технической Документации;
  
• строительные работы по созданию инфраструктуры;
  
• изготовление и поставка нестандартного оборудования и оборудования для основного производства (инфраструктура); монтаж необходимых установок; хранилищ для мазута, битума, а также нижнего слива;
  
• пуско-наладочные работы;
  
• лицензирование деятельности и согласования;
  
• начало производства (общий срок до запуска производства – 12 месяцев).
  

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Совокупный объем инвестиций в проект 794,0 млн. рублей.

Условия привлечения заемных средств

Привлечение инвестиций происходит в соответствии с графиком инвестирования в течение 12 месяцев.

Условия погашения заемных средств

Погашение инвестиций будет осуществляться в два этапа:

• в январе ХХХХ г. – 310 млн. рублей;
  
• в июле ХХХХ г. – 336,6 млн. рублей.
  

Порядок начисления и погашения процентов

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода. Процентная ставка – 12% годовых.

Сумма начисленных процентов за период пользования инвестициями достигнет 127,9 млн. рублей.

1.3 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе. Горизонт расчета проекта – 36 месяцев (3 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Инвестиционный бюджет (начало)
Таблица 3. Инвестиционный бюджет (окончание)
Таблица 4. Оценка доли инвестиций
Таблица 5. Календарный план
Таблица 6. Финансовый план
Таблица 7. Штатное расписание с окладами
Таблица 8. Плановые объем производства
Таблица 9. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 10. Цены
Таблица 11. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 12. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 13. Постоянные затраты
Таблица 14. Расчет затрат на электроэнергию
Таблица 15. Переменные затраты
Таблица 16. Налоги
Таблица 17. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 18. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 19. График получения и погашения кредита
Таблица 20. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 21. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 22. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 4. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 5. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 6. Выход на планируемые объемы оказания услуг
Рисунок 7. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 8. Структура выручки
Рисунок 9. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 10. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 11. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 12. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 13. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 14. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 15. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 16. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 17. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 18. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, рублей
Рисунок 19. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, рублей
Рисунок 20. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 21. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 22. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)