Занимаемся разработкой бизнес-планов с 2002 года
Выполнено более 600 проектов
С уважением к Вам и Вашему делу.
Консалтинговая компания "АртИнвест"

Бетонный завод

Представляем Вашему вниманию проект "Бетонный завод".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 146 тыс. куб. м в год.

Объем инвестиций:
  • в долларах 139 631
  • в евро 101 026
  • в рублях 5 054 454

Срок окупаемости проекта, лет: 0,5

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 88
  • Количество графиков – 45
  • Количество таблиц – 24

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью "ХХХХ".

Цель проекта: создание бетонного завода и производство бетона в г. ХХХХ.

Производственная площадка будет расположена на земельном участке в непосредственной близости от ЕКАД площадью 1 Га.

Конкурентные преимущества проекта:

  • транспортное плечо (удобная логистика до потребителей бетона);
  • собственный парк автобетоносмесителей.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

  • приобретение завода;
  • приобретение транспорта (в лизинг);
  • приобретение мебели в офис;
  • приобретение техники в офис.

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 5 054,5 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет собственных средств.

Условия лизинга

Завод и транспорт приобретаются в лизинг.

Первоначальный платеж составляет 10%. Ставка удорожания - 20%.

Отсрочка выплаты - 3 месяца. Срок лизинга - 36 месяцев (3 года).

Предмет лизинга (за вычетом первоначального платежа) - 20 582 000 рублей.

1.2Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (4 года). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

  • переменные затраты - 66,63%;
  • прибыль - 17,97%;
  • налоги - 10,05%;
  • постоянные затраты - 2,81%;
  • лизинг - 2,34%;
  • инвестиции (капитальные затраты) - 0,19%.
Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 18,0%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.3 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 48 месяцев (4 года). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 2 месяца (0,2 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 46 месяцев (3,9 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей


СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
1.2 Анализ структуры выручки проекта
1.3 Показатели проекта
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА ПРОЕКТА
3 КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА
3.1 Российский рынок бетона
Емкость и структура рынка
Территориальная структура производства
Конкуренция
Примерные цены
3.2 Рынок бетона ХХХХ
Емкость рынка
Конкуренция
Примерные цены
3.3 Рынок недвижимости ХХХХ
Ввод жилья и нежилых помещений
Прогноз динамики строительства
4 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1 Объем и структура инвестиций
4.2 Основные этапы проекта и календарный план освоения инвестиций
4.3 Оценка рисков
5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
5.1 Виды деятельности, приносящие доход
5.2 Объем производства
Проектная мощность завода
Выход на планируемые объемы производства
Сезонность
5.3 Структура готовой продукции
6 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
6.1 Виды получаемых доходов по проекту
6.2 Ценовая политика
6.3 Структура и объемы доходов
7 ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА В ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
7.1 Постоянные затраты
Штатное расписание и заработная плата
Прочие текущие (постоянные) расходы
Амортизация
7.2 Переменные затраты
Прямые затраты на производство продукции
Лизинговые платежи
Налоги
7.3 Анализ структуры выручки проекта
7.4 Анализ точки безубыточности
Допущения при анализе безубыточности
Безубыточность операционной деятельности
Анализ безубыточности в целом по проекту
7.5 Анализ бюджетной эффективности проекта
8 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
8.2 Показатели плана движения денежных средств
8.3 Показатели плана прибыли и убытков
8.4 Финансовые показатели проекта
9 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
9.1 Факторы, влияющие на деятельность компании
9.2 Количественный анализ рисков
Параметры анализа
Чувствительность по показателю NPV
Чувствительность по показателю чистой прибыли
Вывод
10 ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
10.1 Допущения
Общие допущения
Допущения при анализе безубыточности
10.2 Параметры проекта
10.3 Расчет показателей прибыли
10.4 Расчет критериев эффективности проекта
10.5 Расчет финансовых коэффициентов

Показатели платежеспособности
Показатели финансовой устойчивости
Показатели деловой активности
Показатели прибыльности
11 ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
11.1 Перечень таблиц
11.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ И ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОЧИКЕ ПРОЕКТА

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Примерные цены на бетон в г. ХХХХ (конец ХХХХ г.)
Таблица 4. Планы по комплексной застройке крупных жилых территорий
Таблица 5. План ввода в эксплуатацию крупных жилых кварталов
Таблица 6. Инвестиционный бюджет
Таблица 7. Финансовый план
Таблица 8. Оценка доли инвестиций
Таблица 9. Мощность завода
Таблица 10. Структура деятельности по направлениям
Таблица 11. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 12. Цены продажи готовой продукции
Таблица 13. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 14. План продаж (до выхода на проектную мощность)
Таблица 15. Штатное расписание с окладами
Таблица 16. Постоянные затраты
Таблица 17. Расход материалов на 1 куб. м готовой продукции
Таблица 18. Переменные затраты
Таблица 19. Налоги
Таблица 20. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 21. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 22. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 23. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 24. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Производство товарного бетона, растворов и бетонных смесей в РФ
Рисунок 4. Динамика производства товарного бетона в РФ в ХХХХ - ХХХХ гг., тыс. куб. м
Рисунок 5. Динамика производства строительных растворов (сухих) в РФ в ХХХХ - ХХХХ гг., тыс. т
Рисунок 6. Структура российского производства бетона и бетонных блоков, млн. т
Рисунок 7. Объем производства мелких стеновых блоков из ячеистого бетона по месяцам в РФ, млн. усл. кирп.
Рисунок 8. Территориальная структура производства бетона в России
Рисунок 9. Производство товарного бетона в РФ по федеральным округам, тыс. куб. м
Рисунок 10. Производство товарного бетона в регионах РФ в январе-июле ХХХХ г., тыс. куб. м
Рисунок 11. Доля регионов РФ в общем объеме производства товарного бетона в январе-июле ХХХХ г., %
Рисунок 12. ТОП-10 субъектов – производителей товарного бетона в январе-июле ХХХХ г., тыс. куб. м
Рисунок 13. Доля ТОП-10 субъектов РФ в общем объеме производства товарного бетона в январе-июле ХХХХ г., %
Рисунок 14. Производство строительных растворов (сухих) в РФ по федеральным округам, тыс. т
Рисунок 15. Производство строительных растворов в регионах РФ в январе-июле ХХХХ г., тыс. т
Рисунок 16. Доля регионов РФ в объем объеме производства строительных растворов в январе-июле ХХХХ г., %
Рисунок 17. ТОП-10 субъектов – производителей строительных растворов в январе-июле ХХХХ г., тыс. т
Рисунок 18. Доля ТОП-10 субъектов РФ в общем объеме производства строительных растворов (сухих) в январе-июле ХХХХ г., %
Рисунок 19. Динамика средних цен производителей и приобретения товарного бетона в РФ в ХХХХ - ХХХХ гг.
Рисунок 20. Средние цены производителей и приобретения товарного бетона в июле ХХХХ г. в регионах РФ
Рисунок 21. Строительство жилья в г. ХХХХ
Рисунок 22. Ввод нежилых помещений, тыс. кв. м
Рисунок 23. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 24. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 25. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 26. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 27. Рост объемов производства продукции, куб. м
Рисунок 28. Объем производства с учетом фактора сезонности
Рисунок 29. Структура деятельности по видам готовой продукции
Рисунок 30. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 31. Структура выручки
Рисунок 32. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 33. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
Рисунок 34. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 35. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 36. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 37. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 38. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 39. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 40. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 41. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 42. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 43. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 44. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 45. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)