Занимаемся разработкой бизнес-планов с 2002 года
Выполнено более 600 проектов
С уважением к Вам и Вашему делу.
Консалтинговая компания "АртИнвест"

Агротуристический комплекс

Представляем Вашему вниманию проект "Агротуристический комплекс ".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 271 мест.

Объем инвестиций:
  • в долларах 2 483 970
  • в евро 2 014 617
  • в рублях 138 532 094

Срок окупаемости проекта, лет: 2,6

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 156
  • Количество графиков – 38
  • Количество таблиц – 25

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью Товарищество фермерских хозяйств "ХХХХ".

Цель проекта: организация агротуристического и экотуристического комплекса.

Агроэкотуристический комплекс будет включать в себя:

  • гостевую избу (гостиницу) на 35 номеров;
  • агродеревню на 43 номера;
  • экодеревню на 39 номеров;
  • гончарную мастерскую;
  • кузницу;
  • манеж;
  • скотный двор;
  • бондарная мастерская.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

  • строительство гостиницы;
  • строительство агродеревни;
  • строительство экодеревни;
  • строительство развлекательных объектов.

1.2 Краткое описание проекта

Агротуризм ориентирован на использование сельскохозяйственных, природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской местности, поэтому у наших гостей будет возможность не только ознакомиться с фермерским хозяйством, но и изучить природный экологический заповедник - Национальный парк "ХХХХ". 

На территории комплекса созданы все необходимые условия для комфортного проживания: размещение в настоящих деревенских избах, питание с использованием продукции местного производства. 

Таким образом, наши гости смогут увидеть, как выращиваются и обрабатываются важнейшие для жизни человека продукты, а также принять непосредственное участие в некоторых процессах сельхозпроизводства. 

Агротуристический комплекс предложит своим гостям следующие услуги и развлечения:

  • посещение с гидом или самостоятельно дендропарка, парка диких животных, музея сельхозтехники, экскурсии по хозяйству, семинары и мастер классы по сельскому ремеслу;
  • экскурсии, организованные совместно с ХХХХ, пешие, конные и велосипедные маршруты, в том числе и с ночевками. Знакомство с профессией лесника;
  • детские тематические лагеря от 1 до 20 дней;
  • сбор ягод, грибов, по желанию участие в сельскохозяйственных работах, колки дров, топке русской печи, уход и наблюдение за домашними животными, дойку коров, посадку и сбор овощей, полив и окучивание грядок, окучивание картошки, сенокос и другие фермерские работы;
  • проживание в деревянных избах с собственным огородом;
  • рыбалка (Рыбацкая деревня "ХХХХ", д. ХХХХ);
  • сплав на каяках и катамаранах по рекам ХХХХ и ХХХХ;
  • туризм и отдых (лето): прокат туристического инвентаря, лодок, плотов, прокат велосипедов, обучение и прогулки на лошадях, и многое другое;
  • туризм и отдых (зима): каток, санки, ледянки, лыжи, катание на лошадях в санях;
  • русская баня и купание в ледяной купели.

1.3 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 138 532,1 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

  • за счет собственных средств;
  • за счет привлеченных средств.

Размер собственных средств составит 34 633,0 тыс. рублей (25%). 

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 103 899,1 тыс. рублей.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 30 месяцев (2,5 лет), на период: январь ХХХХ - июнь ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 13,0% годовых. 

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 12 месяцев (1 год: январь ХХХХ - декабрь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 90,0% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит 18 месяцев (1,5 лет: январь ХХХХ - июнь ХХХХ). 

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 18 765,8 тыс. рублей.

1.4 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (15  лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

  • прибыль - 42,26%;
  • налоги - 24,71%;
  • переменные затраты - 19,50%;
  • постоянные затраты - 8,35%;
  • инвестиции - 4,53%;
  • проценты - 0,65%.
Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 42,3%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.5 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 180 месяцев (15 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 12 месяцев (1 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 168 месяцев (14 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей


СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
1.2 Анализ структуры выручки проекта
1.3 Показатели проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Условия привлечения заемных средств
Условия погашения заемных средств
Погашение процентов по кредиту
1.4 Анализ структуры выручки проекта
1.5 Показатели проекта
2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1 Общее описание проекта
2.2 Описание агрокомплекса "ХХХХ"
2.3 Направления деятельности ТФХ "ХХХХ"
Буйволиное хозяйство
Молочная ферма
Пасека
Садовое хозяйство
Агроэкотуристический комплекс
Форелевая ферма
Дендропарк
Конюшня
Скотный двор
Козий двор
Огородное хозяйство
Тепличное хозяйство
Аграрное хозяйство
3 ОБЗОР РЫНКА
3.1 Агротуризм в России
3.2 Агротуризм в ХХХХ области
3.3 Объекты агротуризма в ХХХХ области
Обзор объектов агротуризма в ХХХХ области
Крестьянско-фермерское хозяйство "ХХХХ"
Гостевая усадьба "ХХХХ"
АТК экоферма "ХХХХ"
Экоферма  "ХХХХ"
Комплекс отдыха "ХХХХ"
Крестьянско-фермерское хозяйство "ХХХХ"
База отдыха "ХХХХ"
Агроусадьба "ХХХХ"
Туристическое имение "ХХХХ" (ХХХХ обл.)
Рыболовная база "ХХХХ" (ХХХХ обл.)
4 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 
4.1 Объем и структура инвестиций
4.2 Основные этапы проекта и календарный план освоения инвестиций
4.3 Оценка рисков
5 ПЛАН ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1 Виды деятельности, приносящие доход
5.2 Объем оказания услуг
Проектный объем оказания услуг
Выход на планируемые объемы производства
Сезонность
6 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
6.1 Виды получаемых доходов по проекту
6.2 Ценовая политика
6.3 Структура и объемы доходов
7 ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА В ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
7.1 Постоянные затраты
Штатное расписание и заработная плата
Прочие текущие (постоянные) расходы
Амортизация
7.2 Переменные затраты
Прямые затраты на производство продукции
Проценты по кредитам
Налоги
7.3 Анализ структуры выручки проекта
7.4 Анализ точки безубыточности
Допущения при анализе безубыточности
Безубыточность операционной деятельности
Анализ безубыточности в целом по проекту
7.5 Анализ бюджетной эффективности проекта
8 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
8.2 Показатели плана движения денежных средств
8.3 Показатели плана прибыли и убытков
8.4 Финансовые показатели проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Условия привлечения заемных средств
Условия погашения заемных средств
Погашение процентов по кредиту
8.2 Показатели плана движения денежных средств
Инвестиционная деятельность
Операционная деятельность
Финансовая деятельность
8.3 Показатели плана прибыли и убытков
8.4 Стоимость компании
8.5 Финансовые показатели проекта
9 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
9.1 Факторы, влияющие на деятельность компании
Классификация факторов по сферам проявления
Классификация факторов по источникам возникновения
Классификация факторов по среде возникновения
Классификация факторов по причине возникновения
9.2 Количественный анализ рисков (анализ чувствительности)
Параметры анализа
Чувствительность по показателю NPV
Чувствительность по показателю чистой прибыли
Вывод
10 ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
10.1 Допущения
Общие допущения
Допущения при анализе безубыточности
10.2 Параметры проекта
10.3 Расчет показателей прибыли
10.4 Расчет критериев эффективности проекта
10.5 Расчет финансовых коэффициентов
Показатели платежеспособности
Показатели финансовой устойчивости
Показатели деловой активности
Показатели прибыльности
11 ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
11.1 Перечень таблиц
11.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ И ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОПИСАНИЕ ГОСТЕВЫХ ИЗБ
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОПИСАНИЕ ПРОЧИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТФХ "ХХХХ"
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПРОЕКТА


1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Исходные данные для расчета валового дохода от агротуризма
Таблица 4. Сценарий развития рынка агротуризма
Таблица 5. SWOT-анализ сельского туризма РФ
Таблица 6. Инвестиционный бюджет
Таблица 7. Финансовый план
Таблица 8. Оценка доли инвестиций
Таблица 9. Мощность
Таблица 10. План оказания услуг (до выхода на проектную мощность)
Таблица 11. Тарифы оказания услуг
Таблица 12. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 13. План продаж (до выхода на проектную мощность)
Таблица 14. Штатное расписание с окладами
Таблица 15. Постоянные затраты
Таблица 16. Переменные затраты
Таблица 17. Налоги
Таблица 18. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 19. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 20. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 21. График получения и погашения кредита
Таблица 22. Динамика стоимости компании
Таблица 23. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 24. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 25. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Расположение хозяйства на карте ХХХХ региона
Рисунок 4. Расположение хозяйства на карте-схеме национального парка ХХХХ 
Рисунок 5. Схема расположения хозяйства
Рисунок 6. Схема генерального плана
Рисунок 7. Генеральный план
Рисунок 8. Генеральный план, продолжение
Рисунок 9. Общий вид хозяйства
Рисунок 10. Местоположение объектов агротуризма относительно ХХХХ 
Рисунок 11. Вместимость объектов агротуризма, человек
Рисунок 12. Основные виды развлечений и отдыха
Рисунок 13. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 14. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 15. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 16. Выход на планируемые объемы оказания услуг
Рисунок 17. Рост объемов оказания услуг аренды номеров, сутки/ номер
Рисунок 18. Объем производства с учетом фактора сезонности
Рисунок 19. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 20. Структура выручки
Рисунок 21. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 22. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
Рисунок 23. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 24. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 25. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 26. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 27. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 28. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 29. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 30. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 31. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 32. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
Рисунок 33. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
Рисунок 34. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей
Рисунок 35. Динамика стоимости компании, млн. рублей
Рисунок 36. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 37. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 38. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)