Агротуристический комплекс

Представляем Вашему вниманию проект "Агротуристический комплекс ".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 271 мест.

• в долларах 2 483 970
  
• в евро 2 014 617
  
• в рублях 138 532 094

Срок окупаемости проекта, лет: 2,6

Основные параметры документа

• Количество страниц – 156
• Количество графиков – 38
• Количество таблиц – 25

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью Товарищество фермерских хозяйств "ХХХХ".

Цель проекта: организация агротуристического и экотуристического комплекса.

Агроэкотуристический комплекс будет включать в себя:

• гостевую избу (гостиницу) на 35 номеров;
• агродеревню на 43 номера;
• экодеревню на 39 номеров;
• гончарную мастерскую;
• кузницу;
• манеж;
• скотный двор;
• бондарная мастерская.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• строительство гостиницы;
• строительство агродеревни;
• строительство экодеревни;
• строительство развлекательных объектов.

1.2 Краткое описание проекта

Агротуризм ориентирован на использование сельскохозяйственных, природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской местности, поэтому у наших гостей будет возможность не только ознакомиться с фермерским хозяйством, но и изучить природный экологический заповедник - Национальный парк "ХХХХ". 

На территории комплекса созданы все необходимые условия для комфортного проживания: размещение в настоящих деревенских избах, питание с использованием продукции местного производства. 

Таким образом, наши гости смогут увидеть, как выращиваются и обрабатываются важнейшие для жизни человека продукты, а также принять непосредственное участие в некоторых процессах сельхозпроизводства. 

Агротуристический комплекс предложит своим гостям следующие услуги и развлечения:

• посещение с гидом или самостоятельно дендропарка, парка диких животных, музея сельхозтехники, экскурсии по хозяйству, семинары и мастер классы по сельскому ремеслу;
• экскурсии, организованные совместно с ХХХХ, пешие, конные и велосипедные маршруты, в том числе и с ночевками. Знакомство с профессией лесника;
• детские тематические лагеря от 1 до 20 дней;
• сбор ягод, грибов, по желанию участие в сельскохозяйственных работах, колки дров, топке русской печи, уход и наблюдение за домашними животными, дойку коров, посадку и сбор овощей, полив и окучивание грядок, окучивание картошки, сенокос и другие фермерские работы;
• проживание в деревянных избах с собственным огородом;
• рыбалка (Рыбацкая деревня "ХХХХ", д. ХХХХ);
• сплав на каяках и катамаранах по рекам ХХХХ и ХХХХ;
• туризм и отдых (лето): прокат туристического инвентаря, лодок, плотов, прокат велосипедов, обучение и прогулки на лошадях, и многое другое;
• туризм и отдых (зима): каток, санки, ледянки, лыжи, катание на лошадях в санях;
• русская баня и купание в ледяной купели.

1.3 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 138 532,1 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

• за счет собственных средств;
• за счет привлеченных средств.

Размер собственных средств составит 34 633,0 тыс. рублей (25%). 

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 103 899,1 тыс. рублей.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 30 месяцев (2,5 лет), на период: январь ХХХХ - июнь ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 13,0% годовых. 

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 12 месяцев (1 год: январь ХХХХ - декабрь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 90,0% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит 18 месяцев (1,5 лет: январь ХХХХ - июнь ХХХХ). 

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 18 765,8 тыс. рублей.

1.4 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (15  лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

• прибыль - 42,26%;
• налоги - 24,71%;
• переменные затраты - 19,50%;
• постоянные затраты - 8,35%;
• инвестиции - 4,53%;
• проценты - 0,65%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.5 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 180 месяцев (15 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 12 месяцев (1 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 168 месяцев (14 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Исходные данные для расчета валового дохода от агротуризма
Таблица 4. Сценарий развития рынка агротуризма
Таблица 5. SWOT-анализ сельского туризма РФ
Таблица 6. Инвестиционный бюджет
Таблица 7. Финансовый план
Таблица 8. Оценка доли инвестиций
Таблица 9. Мощность
Таблица 10. План оказания услуг (до выхода на проектную мощность)
Таблица 11. Тарифы оказания услуг
Таблица 12. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 13. План продаж (до выхода на проектную мощность)
Таблица 14. Штатное расписание с окладами
Таблица 15. Постоянные затраты
Таблица 16. Переменные затраты
Таблица 17. Налоги
Таблица 18. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 19. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 20. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 21. График получения и погашения кредита
Таблица 22. Динамика стоимости компании
Таблица 23. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 24. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 25. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Расположение хозяйства на карте ХХХХ региона
Рисунок 4. Расположение хозяйства на карте-схеме национального парка ХХХХ 
Рисунок 5. Схема расположения хозяйства
Рисунок 6. Схема генерального плана
Рисунок 7. Генеральный план
Рисунок 8. Генеральный план, продолжение
Рисунок 9. Общий вид хозяйства
Рисунок 10. Местоположение объектов агротуризма относительно ХХХХ 
Рисунок 11. Вместимость объектов агротуризма, человек
Рисунок 12. Основные виды развлечений и отдыха
Рисунок 13. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 14. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 15. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 16. Выход на планируемые объемы оказания услуг
Рисунок 17. Рост объемов оказания услуг аренды номеров, сутки/ номер
Рисунок 18. Объем производства с учетом фактора сезонности
Рисунок 19. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 20. Структура выручки
Рисунок 21. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 22. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
Рисунок 23. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 24. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 25. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 26. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 27. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 28. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 29. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 30. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 31. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 32. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
Рисунок 33. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
Рисунок 34. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей
Рисунок 35. Динамика стоимости компании, млн. рублей
Рисунок 36. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 37. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 38. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)