Занимаемся разработкой бизнес-планов с 2002 года
Выполнено более 600 проектов
С уважением к Вам и Вашему делу.
Консалтинговая компания "АртИнвест"

Пчеловодческое хозяйство

Представляем Вашему вниманию проект "Пчеловодческое хозяйство".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 140 ульев, 11,2 тонн меда в год.

Объем инвестиций:
  • в долларах 28 815
  • в евро 23 370
  • в рублях 1 607 008

Срок окупаемости проекта, лет: 1,6

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 120
  • Количество графиков – 35
  • Количество таблиц – 26

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью Товарищество фермерских хозяйств "ХХХХ".

Цель проекта: организация пасеки в целях сбора и продажи меда и продуктов пчелопитомника.

Разведением пчел и развитием пасеки занимается один из лучших специалистов в этой области – ХХХХ, потомственный пчеловод с ХХХХ, со стажем работы в этой области более 20 лет. Под его руководством уже в 20ХХ году было собрано и реализовано 5 тонн меда на сумму более 1 млн. рублей.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

  • финансирование запуска 1 очереди;
  • финансирование запуска 2 очереди;
  • приобретение пчелопитомника.
1 очередь пасеки уже запущена в 20ХХ г. 2 очередь будет запущена в 20ХХ г.

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 1 607,0 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

  • за счет собственных средств;
  • за счет привлеченных средств.

Размер собственных средств составит 401,8 тыс. рублей (25%).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 1 205,3 тыс. рублей.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 25 месяцев (2,1 год), на период: январь 20ХХ - апрель 20ХХ, процентная ставка по кредиту составит 13,0% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 7 месяцев (0,6 лет: январь 20ХХ - июль 20ХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 90,0% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит 1 месяца (0,1 год: апрель 20ХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 307,0 тыс. рублей.

1.3Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (15 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

  • прибыль - 46,48%;
  • налоги - 31,01%;
  • постоянные затраты - 16,61%;
  • переменные затраты - 2,96%;
  • инвестиции - 2,55%;
  • проценты - 0,39%.
Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 46,5%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 180 месяцев (15 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 1 месяц (0,1 год). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 179 месяцев (14,9 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей


СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
1.2 Финансирование проекта
1.3 Анализ структуры выручки проекта
1.4 Показатели проекта
2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1 Общее описание проекта
2.2 Описание агрокомплекса "ХХХХ"
3 ОБЗОР РЫНКА МЕДА
3.1 Краткая характеристика рынка
3.2 Каналы дистрибьюции
3.3 Стратегия ценообразования
3.4 Импорт меда
3.5 Экспорт меда
3.6 Прогноз развития рынка
4 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1 Объем и структура инвестиций
4.2 Основные этапы проекта и календарный план освоения инвестиций
4.3 Оценка рисков
5 ПЛАН ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА
5.1 Виды деятельности, приносящие доход
5.2 Объем производства
Проектная мощность пасеки
Выход на планируемые объемы производства
5.3 Ценовая политика
5.4 Структура и объемы доходов
6 ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА В ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
6.1 Постоянные затраты
Штатное расписание и заработная плата
Прочие текущие (постоянные) расходы
Амортизация
6.2 Переменные затраты
Прямые затраты на производство продукции
Проценты по кредитам
Налоги
6.3 Анализ структуры выручки проекта
6.4 Анализ себестоимости
6.5 Анализ точки безубыточности
Допущения при анализе безубыточности
Безубыточность операционной деятельности
Анализ безубыточности в целом по проекту
6.6 Анализ бюджетной эффективности проекта
7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
7.2 Показатели плана движения денежных средств
7.3 Показатели плана прибыли и убытков
7.4 Стоимость компании
7.5 Финансовые показатели проекта
8 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
8.1 Факторы, влияющие на деятельность компании
8.2 Количественный анализ рисков
Параметры анализа
Чувствительность по показателю NPV
Чувствительность по показателю чистой прибыли
Вывод
9 ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
9.1 Допущения
Общие допущения
Допущения при анализе безубыточности
9.2 Параметры проекта
9.3 Расчет показателей прибыли
9.4 Расчет бюджетного эффекта
9.5 Расчет критериев эффективности проекта
Абсолютные показатели
Дисконтированные показатели
Коэффициенты инвестиционного анализа
Показатели окупаемости
9.6 Расчет финансовых коэффициентов
Показатели платежеспособности
Показатели финансовой устойчивости
Показатели деловой активности
Показатели прибыльности
9.7 Методика расчета стоимости компании
9.8 Методика расчета минимально-необходимого срока отвлечения собственных средств для реализации проекта
10 ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
10.1 Перечень таблиц
10.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ И ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОПИСАНИЕ ПРОЧИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТФХ «ХХХХ»
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПРОЕКТА

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Цены на мед по основным регионам России
Таблица 4. Цены на мед в ХХХХ в 20ХХ г.
Таблица 5. Основные страны-импортеры меда в Россию
Таблица 6. Основные страны-экспортеры меда из России
Таблица 7. Инвестиционный бюджет
Таблица 8. Финансовый план
Таблица 9. Оценка доли инвестиций
Таблица 10. Мощность пасеки
Таблица 11. Цены продажи готовой продукции
Таблица 12. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 13. План продаж (до выхода на проектную мощность)
Таблица 14. Штатное расписание с окладами
Таблица 15. Постоянные затраты
Таблица 16. Переменные затраты
Таблица 17. Налоги
Таблица 18. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 19. Структура себестоимости готовой продукции
Таблица 20. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 21. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 22. График получения и погашения кредита
Таблица 23. Динамика стоимости компании
Таблица 24. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 25. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 26. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Расположение хозяйства на карте ХХХХ региона
Рисунок 4. Расположение хозяйства на карте-схеме национального парка ХХХХ
Рисунок 5. Схема расположения хозяйства
Рисунок 6. Схема генерального плана
Рисунок 7. Генеральный план
Рисунок 8. Генеральный план, продолжение
Рисунок 9. Общий вид хозяйства
Рисунок 10. Доля России от общемирового объема производства меда
Рисунок 11. Показатели производства меда в России с 20ХХ по 20ХХ г.г., тыс. тонн
Рисунок 12. Производители меда в России
Рисунок 13. Показатели импорта меда в Россию с 20ХХ по 20ХХ г.г, тыс. тонн
Рисунок 14. Показатели экспорта меда из России с 20ХХ по 20ХХ г.г., тыс. тонн
Рисунок 15. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 16. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 17. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 18. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 19. Структура выручки
Рисунок 20. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 21. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 22. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 23. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 24. Структура себестоимости готовой продукции
Рисунок 25. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 26. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 27. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 28. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 29. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
Рисунок 30. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
Рисунок 31. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей
Рисунок 32. Динамика стоимости компании, млн. рублей
Рисунок 33. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 34. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Рисунок 35. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)