Представляем Вашему вниманию проект "Пчеловодческое хозяйство".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: 140 ульев, 11,2 тонн меда в год.
Срок окупаемости проекта, лет: 1,6
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью Товарищество фермерских хозяйств "ХХХХ".
Цель проекта: организация пасеки в целях сбора и продажи меда и продуктов пчелопитомника.
Разведением пчел и развитием пасеки занимается один из лучших специалистов в этой области – ХХХХ, потомственный пчеловод с ХХХХ, со стажем работы в этой области более 20 лет. Под его руководством уже в 20ХХ году было собрано и реализовано 5 тонн меда на сумму более 1 млн. рублей.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 1 607,0 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:
Размер собственных средств составит 401,8 тыс. рублей (25%).
Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 1 205,3 тыс. рублей.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 25 месяцев (2,1 год), на период: январь 20ХХ - апрель 20ХХ, процентная ставка по кредиту составит 13,0% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 7 месяцев (0,6 лет: январь 20ХХ - июль 20ХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
На погашение кредита планируется направлять 90,0% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит 1 месяца (0,1 год: апрель 20ХХ).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 307,0 тыс. рублей.
1.3Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (15 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
1.4 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 180 месяцев (15 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 1 месяц (0,1 год). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 179 месяцев (14,9 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 15,0 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 180 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 1 607 008 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, рублей | 77 881 545 |
| 5 | Объем выручки за период проекта (SP), без НДС, рублей | 66 001 310 |
| 6 | Чистый средний операц. доход в месяц (NAOR), рублей | 200 035 |
| 7 | Средний остаток денеж. средств в месяц (ADB), рублей | 16 407 098 |
| 8 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 36 201 439 |
| 9 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 36 201 439 |
| 10 | Средняя рентабельность за период проекта | 54,8% |
| 11 | Ставка дисконтирования (DR), % | 18,5% |
| 12 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 10 507 458 |
| 13 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 150,2% |
| 14 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 2252,7% |
| 15 | Индекс прибыльности (PI) | 6,45 |
| 16 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 145,2% |
| 17 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 13,3% |
| 18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 19 месяцев |
| 19 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, лет | 1,6 года |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 27 месяцев |
| 21 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, лет | 2,3 года |
| 22 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, мес. | 15 месяцев |
| 23 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, лет | 1,3 года |
| 24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, мес. | 15 месяцев |
| 25 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, лет | 1,3 года |
| 26 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 14 месяцев |
| 27 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 1,2 года |
| 28 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 14 месяцев |
| 29 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 1,2 года |
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Цены на мед по основным регионам России
Таблица 4. Цены на мед в ХХХХ в 20ХХ г.
Таблица 5. Основные страны-импортеры меда в Россию
Таблица 6. Основные страны-экспортеры меда из России
Таблица 7. Инвестиционный бюджет
Таблица 8. Финансовый план
Таблица 9. Оценка доли инвестиций
Таблица 10. Мощность пасеки
Таблица 11. Цены продажи готовой продукции
Таблица 12. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 13. План продаж (до выхода на проектную мощность)
Таблица 14. Штатное расписание с окладами
Таблица 15. Постоянные затраты
Таблица 16. Переменные затраты
Таблица 17. Налоги
Таблица 18. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 19. Структура себестоимости готовой продукции
Таблица 20. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 21. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 22. График получения и погашения кредита
Таблица 23. Динамика стоимости компании
Таблица 24. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 25. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 26. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Расположение хозяйства на карте ХХХХ региона
Рисунок 4. Расположение хозяйства на карте-схеме национального парка ХХХХ
Рисунок 5. Схема расположения хозяйства
Рисунок 6. Схема генерального плана
Рисунок 7. Генеральный план
Рисунок 8. Генеральный план, продолжение
Рисунок 9. Общий вид хозяйства
Рисунок 10. Доля России от общемирового объема производства меда
Рисунок 11. Показатели производства меда в России с 20ХХ по 20ХХ г.г., тыс. тонн
Рисунок 12. Производители меда в России
Рисунок 13. Показатели импорта меда в Россию с 20ХХ по 20ХХ г.г, тыс. тонн
Рисунок 14. Показатели экспорта меда из России с 20ХХ по 20ХХ г.г., тыс. тонн
Рисунок 15. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 16. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 17. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 18. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 19. Структура выручки
Рисунок 20. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 21. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 22. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 23. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 24. Структура себестоимости готовой продукции
Рисунок 25. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 26. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 27. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 28. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 29. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
Рисунок 30. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
Рисунок 31. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей
Рисунок 32. Динамика стоимости компании, млн. рублей
Рисунок 33. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 34. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Рисунок 35. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Пчеловодческое хозяйство"