Занимаемся разработкой бизнес-планов с 2002 года
Выполнено более 600 проектов
С уважением к Вам и Вашему делу.
Консалтинговая компания "АртИнвест"

Садовое хозяйство

Представляем Вашему вниманию проект "Садовое хозяйство".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 100 га посадок.

Объем инвестиций:
  • в долларах 507 213
  • в евро 411 374
  • в рублях 28 287 516

Срок окупаемости проекта, лет: 3,3

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 122
  • Количество графиков – 29
  • Количество таблиц – 40

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью Товарищество фермерских хозяйств "ХХХХ".

Цель проекта: организация садового хозяйства с целью выращивания яблок, вишни, черешни, абрикосов, слив, малины, смородины, винограда, их продажи и переработки в соки, морсы, варенья.

В ТФХ "ХХХХ" будут выращиваться  районированные плодовые деревья и ягодные кустарники, то есть зимостойкие и устойчивые к болезням сорта, которые отлично прижились в климате средней полосы: яблоки, груши, сливы, вишня, земляника, смородина, облепиха, малина и др. Удачно выбранные сорта и правильный уход, позволяют обойтись без использования вредных химических веществ и ГМО. 

Одним из основных направлений деятельности станет производство и реализация саженцев плодово-ягодных и декоративных культур, многолетних культур, а также рассады, которые можно приобрести по предварительному заказу. Из выращиваемых в ТФХ "ХХХХ" фруктов и ягод будет налажено производство джемов, варенья, компотов и других продуктов консервации.

Гостям фермы будет предоставлена возможность с июня по август поучаствовать в сборе ягод и фруктов.

На данном этапе осуществлены следующие мероприятия:

  • закладка агробиостанции;
  • закупка удобрений и посадочного материала;
  • посадка закупленного посадочного материала. 

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

  • подготовка земли;
  • приобретение техники;
  • покупка посадочного материала;
  • финансирование совершенных затрат;
  • приобретение мини-перерабатывающей линии. 

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 28 287,5 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

  • за счет собственных средств;
  • за счет привлеченных средств.

Размер собственных средств составит 6 414,3 тыс. рублей (23%). 

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 21 873,2 тыс. рублей.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 36 месяцев (3 года), на период: январь ХХХХ - февраль ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 15,0% годовых. 

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 19 месяцев (1,6 лет: январь ХХХХ - июль ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 70,0% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит 12 месяцев (1 год: март ХХХХ - февраль ХХХХ). 

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 7 045,4 тыс. рублей.

1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (15 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

  • прибыль - 39,98%;
  • постоянные затраты - 31,44%;
  • налоги - 21,28%;
  • инвестиции - 5,61%;
  • проценты - 1,68%.
Представленная на рисунке ниже иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 40,0%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 180 месяцев (15 лет). Инвестиционный период проекта (до момен-та запуска проекта) – 3 месяца (0,3 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 177 месяцев (14,8 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей


СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
1.2 Финансирование проекта
1.3 Анализ структуры выручки проекта
1.4 Показатели проекта
2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1 Общее описание проекта
2.2 Описание агрокомплекса "ХХХХ"
3 ОБЗОР РЫНКА ФРУКТОВ В РОССИИ
3.1 Краткий обзор рынка
3.2 Структура валового сбора фруктов и ягод в России
3.3 Каналы дистрибьюции
3.4 Стратегия ценообразования
3.5 Импорт
3.6 Экспорт
3.7 Прогноз рынка
4 РЫНОК ФРУКТОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
4.1 Рынок яблок
4.2 Рынок вишни/черешни
4.3 Рынок сливы
4.4 Рынок абрикосов
4.5 Рынок смородины
4.6 Рынок винограда
5 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1 Объем и структура инвестиций
5.2 Основные этапы проекта и календарный план освоения инвестиций
5.3 Оценка рисков
6 ПЛАН СБОРА УРОЖАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
6.1 Виды деятельности и продукция, приносящие доход
6.2 Объем производства
Проектная мощность хозяйства
Выход на планируемые объемы производства
Сезонность
6.3 Структура готовой продукции
7 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
7.1 Виды получаемых доходов по проекту
7.2 Ценовая политика
7.3 Структура и объемы доходов
8 ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА В ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
8.1 Постоянные затраты
Прочие текущие (постоянные) расходы
Амортизация
8.2 Переменные затраты
Проценты по кредитам
Налоги
8.3 Анализ структуры выручки проекта
8.4 Анализ себестоимости
8.5 Анализ точки безубыточности
Допущения при анализе безубыточности
Безубыточность операционной деятельности
Анализ безубыточности в целом по проекту
8.5 Анализ бюджетной эффективности проекта
9 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
9.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
9.2 Показатели плана движения денежных средств
9.3 Показатели плана прибыли и убытков
9.4 Финансовые показатели проекта
10 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
10.1 Факторы, влияющие на деятельность компании
10.2 Количественный анализ рисков (анализ чувствительности)
Параметры анализа
Чувствительность по показателю NPV
Чувствительность по показателю чистой прибыли
Вывод
11 ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
11.1 Допущения
Общие допущения
Допущения при анализе безубыточности
11.2 Параметры проекта
11.3 Расчет показателей прибыли
11.4 Расчет критериев эффективности проекта
11.5 Расчет финансовых коэффициентов
Показатели платежеспособности
Показатели финансовой устойчивости
Показатели деловой активности
Показатели прибыльности
12 ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
12.1 Перечень таблиц
12.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ И ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПРОЕКТА


1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Цены на фрукты в городах России
Таблица 4. Цены на яблоки в ХХХХ в октябре ХХХХ г.
Таблица 5. Цены на яблоки в городах России в ХХХХ г.
Таблица 6. Цены на черешню в ХХХХ  в ХХХХ г.
Таблица 7. Цены на абрикосы в ХХХХ  в ХХХХ г.
Таблица 8. Цены на виноград в ХХХХ  в ХХХХ г.
Таблица 9. Цены на виноград в городах России в ХХХХ г.
Таблица 10. Инвестиционный бюджет
Таблица 11. Финансовый план
Таблица 12. Оценка доли инвестиций
Таблица 13. Мощность хозяйства
Таблица 14. Структура деятельности по направлениям
Таблица 15. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 16. Цены продажи готовой продукции
Таблица 17. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 18. План продаж  и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 19. Постоянные затраты
Таблица 20. Налоги
Таблица 21. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 22. Структура себестоимости готовой продукции
Таблица 23. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 24. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 25. График получения и погашения кредита
Таблица 26. Динамика стоимости компании
Таблица 27. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 28. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 29. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2.  Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Расположение хозяйства на карте ХХХХ региона
Рисунок 4. Расположение хозяйства на карте-схеме национального парка ХХХХ 
Рисунок 5. Схема расположения хозяйства
Рисунок 6. Схема генерального плана
Рисунок 7. Генеральный план
Рисунок 8. Генеральный план, продолжение
Рисунок 9. Общий вид хозяйства
Рисунок 10. Российский рынок фруктов и ягод
Рисунок 11. Структура площадей плодово-ягодных насаждений в России, %
Рисунок 12. Структура валового сбора фруктов и ягод в России, %
Рисунок 13. Доля импорта и внутреннего производства вишни/черешни в России, тыс. тонн
Рисунок 14. Доля отдельных поставщиков черешни в РФ из стран СНГ, %
Рисунок 15. Показатель импорта слив в августе ХХХХ и в августе ХХХХ г.г., тыс. тонн
Рисунок 16. Основные импортеры сливы в Россию в ХХХХ г.
Рисунок 17. Показатели валового сбора смородины в России
Рисунок 18. Валовый сбор винограда в хозяйствах всех категорий России с ХХХХ по ХХХХ г.г., тыс. тонн
Рисунок 19. Импорт винограда в Россию в ХХХХ-ХХХХ г.г., тыс. тонн
Рисунок 20. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 21. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 22. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 23. Рост объемов производства продукции, тонн
Рисунок 24. Структура деятельности по видам готовой продукции
Рисунок 25. Динамика выручки от реализации, рублей
Рисунок 26. Структура выручки
Рисунок 27. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 28. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 29. Структура себестоимости готовой продукции
Рисунок 30. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 31. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 32. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 33. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 34. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
Рисунок 35. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
Рисунок 36. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей
Рисунок 37. Динамика стоимости компании
Рисунок 38. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 39. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 40. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)