Представляем Вашему вниманию проект "Садовое хозяйство".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: 100 га посадок.
Срок окупаемости проекта, лет: 3,3
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью Товарищество фермерских хозяйств "ХХХХ".
Цель проекта: организация садового хозяйства с целью выращивания яблок, вишни, черешни, абрикосов, слив, малины, смородины, винограда, их продажи и переработки в соки, морсы, варенья.
В ТФХ "ХХХХ" будут выращиваться районированные плодовые деревья и ягодные кустарники, то есть зимостойкие и устойчивые к болезням сорта, которые отлично прижились в климате средней полосы: яблоки, груши, сливы, вишня, земляника, смородина, облепиха, малина и др. Удачно выбранные сорта и правильный уход, позволяют обойтись без использования вредных химических веществ и ГМО.
Одним из основных направлений деятельности станет производство и реализация саженцев плодово-ягодных и декоративных культур, многолетних культур, а также рассады, которые можно приобрести по предварительному заказу. Из выращиваемых в ТФХ "ХХХХ" фруктов и ягод будет налажено производство джемов, варенья, компотов и других продуктов консервации.
Гостям фермы будет предоставлена возможность с июня по август поучаствовать в сборе ягод и фруктов.
На данном этапе осуществлены следующие мероприятия:
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 28 287,5 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:
Размер собственных средств составит 6 414,3 тыс. рублей (23%).
Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 21 873,2 тыс. рублей.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 36 месяцев (3 года), на период: январь ХХХХ - февраль ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 15,0% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 19 месяцев (1,6 лет: январь ХХХХ - июль ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
На погашение кредита планируется направлять 70,0% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит 12 месяцев (1 год: март ХХХХ - февраль ХХХХ).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 7 045,4 тыс. рублей.
1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (15 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
1.4 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 180 месяцев (15 лет). Инвестиционный период проекта (до момен-та запуска проекта) – 3 месяца (0,3 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 177 месяцев (14,8 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Горизонт расчета проекта, лет | 8,0 |
2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 180 |
3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 28 287 516 |
4 | Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, рублей | 419 389 750 |
5 | Объем выручки за период проекта (SP), без НДС, рублей | 364 316 314 |
6 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей | 1 128 371 |
7 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей | 70 778 366 |
8 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 176 592 122 |
9 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 167 690 851 |
10 | Средняя рентабельность за период проекта | 48,5% |
11 | Ставка дисконтирования (DR), % | 18,4% |
12 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 38 100 283 |
13 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 41,6% |
14 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 624,3% |
15 | Индекс прибыльности (PI) | 2,68 |
16 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 10,3% |
17 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 10,3% |
18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 39 |
19 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, лет | 3,3 |
20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 55 |
21 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, лет | 4,6 |
22 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, мес. | 37 |
23 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, лет | 3,1 |
24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, мес. | 44 |
25 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, лет | 3,7 |
26 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 34 |
27 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 2,8 |
28 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 41 |
29 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 3,4 |
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Цены на фрукты в городах России
Таблица 4. Цены на яблоки в ХХХХ в октябре ХХХХ г.
Таблица 5. Цены на яблоки в городах России в ХХХХ г.
Таблица 6. Цены на черешню в ХХХХ в ХХХХ г.
Таблица 7. Цены на абрикосы в ХХХХ в ХХХХ г.
Таблица 8. Цены на виноград в ХХХХ в ХХХХ г.
Таблица 9. Цены на виноград в городах России в ХХХХ г.
Таблица 10. Инвестиционный бюджет
Таблица 11. Финансовый план
Таблица 12. Оценка доли инвестиций
Таблица 13. Мощность хозяйства
Таблица 14. Структура деятельности по направлениям
Таблица 15. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 16. Цены продажи готовой продукции
Таблица 17. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 18. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 19. Постоянные затраты
Таблица 20. Налоги
Таблица 21. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 22. Структура себестоимости готовой продукции
Таблица 23. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 24. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 25. График получения и погашения кредита
Таблица 26. Динамика стоимости компании
Таблица 27. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 28. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 29. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Расположение хозяйства на карте ХХХХ региона
Рисунок 4. Расположение хозяйства на карте-схеме национального парка ХХХХ
Рисунок 5. Схема расположения хозяйства
Рисунок 6. Схема генерального плана
Рисунок 7. Генеральный план
Рисунок 8. Генеральный план, продолжение
Рисунок 9. Общий вид хозяйства
Рисунок 10. Российский рынок фруктов и ягод
Рисунок 11. Структура площадей плодово-ягодных насаждений в России, %
Рисунок 12. Структура валового сбора фруктов и ягод в России, %
Рисунок 13. Доля импорта и внутреннего производства вишни/черешни в России, тыс. тонн
Рисунок 14. Доля отдельных поставщиков черешни в РФ из стран СНГ, %
Рисунок 15. Показатель импорта слив в августе ХХХХ и в августе ХХХХ г.г., тыс. тонн
Рисунок 16. Основные импортеры сливы в Россию в ХХХХ г.
Рисунок 17. Показатели валового сбора смородины в России
Рисунок 18. Валовый сбор винограда в хозяйствах всех категорий России с ХХХХ по ХХХХ г.г., тыс. тонн
Рисунок 19. Импорт винограда в Россию в ХХХХ-ХХХХ г.г., тыс. тонн
Рисунок 20. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 21. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 22. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 23. Рост объемов производства продукции, тонн
Рисунок 24. Структура деятельности по видам готовой продукции
Рисунок 25. Динамика выручки от реализации, рублей
Рисунок 26. Структура выручки
Рисунок 27. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 28. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 29. Структура себестоимости готовой продукции
Рисунок 30. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 31. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 32. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 33. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 34. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
Рисунок 35. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
Рисунок 36. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей
Рисунок 37. Динамика стоимости компании
Рисунок 38. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 39. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 40. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Садовое хозяйство"