Животноводческая ферма КРС

Представляем Вашему вниманию проект "Животноводческая ферма КРС".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 360 голов.

• в долларах 3 478 600
  
• в евро 2 821 309
  
• в рублях 194 003 028

Срок окупаемости проекта, лет: 6,9

Основные параметры документа

• Количество страниц – 173
• Количество графиков – 40
• Количество таблиц – 32

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью Товарищество фермерских хозяйств "ХХХХ", деревня "ХХХХ", ХХХХ Район, ХХХХ область.

Сайт компании ХХХХ.

Цель проекта: создание молочной фермы на 120 голов в 20ХХ году с последующим увеличением до 360 голов к 20ХХ году. Основная продукция молочной фермы:

• молоко, сыр, творог, кисломолочные продукты, мороженое и др.;
  
• мясо и мясные полуфабрикаты (по мере необходимости ремонта стада).
  

Для создания фермы были специально изучены и отобраны самые жирномолочные породы коров (Джерсейская, Ярославская, Красногорбатовская). Кроме этого в планах хозяйства разведение редких и уникальных пород коров (Якутская, Венгерская Серая).

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• приобретение оборудования, монтаж и доставка;
  
• приобретение оборудования для переработки молока;
  
• приобретение техники;
  
• финансирование строительных работ и прочих затрат;
  
• приобретение скота.
  

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 194 003,0 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

• за счет собственных средств;
• за счет привлеченных средств.

Размер собственных средств составит 48 500,8 тыс. рублей (25%).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 145 502,3 тыс. рублей.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 70 месяцев (5,9 лет), на период: январь 20ХХ - октябрь 20ХХ, процентная ставка по кредиту составит 13,0% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 24 месяцев (2 года: январь 20ХХ - декабрь 20ХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 90,0% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит 46 месяцев (3,9 лет: январь 20ХХ - октябрь 20ХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 57 842,6 тыс. рублей.

1.3Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (15 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

• прибыль - 27,62%;
  
• налоги - 21,68%;
  
• переменные затраты - 16,57%;
  
• инвестиции - 15,80%;
  
• постоянные затраты - 13,35%;
  
• проценты - 4,99%.
  

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 180 месяцев (15 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 11 месяцев (0,9 лет). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 169 месяцев (14,1 год).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Части полутуши КРС
Таблица 4. Объем производства сыров в РФ в 20ХХ г., т
Таблица 5. Структура производства мягкого, свежего и рассольного сыра в 20ХХ г. по округам РФ, т
Таблица 6. Динамика производства мягкого сыра по округам РФ с 20ХХ по 20ХХ гг., т
Таблица 7. Темпы роста производства мягкого сыра по округам РФ в 1-е полугодие 20ХХ и 20ХХ гг., т
Таблица 8. Структура производства мягкого, свежего и рассольного сыра в 20ХХ г. по регионам ХХХХ ФО, т
Таблица 9. Динамика производства мягкого сыра в ХХХХ регионе с 20ХХ по 20ХХ гг., т
Таблица 10. Сравнительная характеристика сбытовых технологий участников молочного рынка
Таблица 11. Инвестиционный бюджет
Таблица 12. Финансовый план
Таблица 13. Оценка доли инвестиций
Таблица 14. Мощность
Таблица 15. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 16. Цены продажи готовой продукции
Таблица 17. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 18. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 19. Штатное расписание с окладами
Таблица 20. Постоянные затраты
Таблица 21. Стоимость кормов
Таблица 22. Ветеринарные затраты
Таблица 23. Корма
Таблица 24. Налоги
Таблица 25. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 26. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 27. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 28. График получения и погашения кредита
Таблица 29. Динамика стоимости компании
Таблица 30. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 31. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 32. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Расположение хозяйства на карте ХХХХ региона
Рисунок 4. Расположение хозяйства на карте-схеме национального парка ХХХХ
Рисунок 5. Схема расположения хозяйства
Рисунок 6. Схема генерального плана
Рисунок 7. Генеральный план
Рисунок 8. Генеральный план, продолжение
Рисунок 9. Общий вид хозяйства
Рисунок 10. Разделка полутуши КРС
Рисунок 11. Соотношение импорта и российского производства сыра, т
Рисунок 12. Структура импорта по видам сыра, 20ХХ г.
Рисунок 13. Динамика производства мягкого сыра в РФ с 20ХХ по 20ХХ гг., т
Рисунок 14. Доля ХХХХ региона в производстве мягкого сыра в ХХХХ ФО в 20ХХ г., т
Рисунок 15. Схема реализации продукции
Рисунок 16. Основные сегменты потребителей
Рисунок 17. Критерии, влияющие на выбор потребителей молочной продукции
Рисунок 18. Схема реализации продукции
Рисунок 19. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 20. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 21. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 22. Структура выручки
Рисунок 23. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 24. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
Рисунок 25. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 26. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 27. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 28. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 29. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 30. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 31. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 32. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 33. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 34. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
Рисунок 35. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
Рисунок 36. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей
Рисунок 37. Динамика стоимости компании, млн. рублей
Рисунок 38. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 39. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 40. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)