Представляем Вашему вниманию проект "Животноводческая ферма (индейка)".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: 187,5 тонн мяса в живой массе в год.
Срок окупаемости проекта, лет: 3,3
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: ООО «ХХХХ», г. ХХХХ.
Адрес: ХХХХ.
Цель проекта: организация выращивания индейки в ХХХХ области с объемом убойного поголовья до 11,5 тыс. голов в год.
Данный проект является инновационным на территории ХХХХ области, а также запускается с целью проведения НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ).
Для осуществления проекта планируется приобретение участка со зданиями (ранее располагалась свиноферма), в которых будут располагаться административный комплекс, здание бойни, инкубаторий и основное здание для расположения птицы.
Предполагаемый рынок сбыта: г. ХХХХ (розничные точки, рынки, оптовые покупатели), ХХХХ область, ХХХХ, ХХХХ.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 35 093,4 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:
Размер собственных средств составит 9 460,0 тыс. рублей (27%).
Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 25 633,4 тыс. рублей.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 34 месяца (2,9 лет), на период: май 2015 - февраль 20ХХ, процентная ставка по кредиту составит 15,0% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 18 месяцев (1,5 лет: май 2015 - октябрь 2016), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
На погашение кредита планируется направлять 90,0% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит 16 месяцев (1,4 года: ноябрь 2016 - февраль 2018).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 7 388,1 тыс. рублей.
1.3Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (10 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
1.4 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 3 месяца (0,3 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 117 месяцев (9,8 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Горизонт расчета проекта, лет | 10,0 |
2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 120 |
3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 35 093 407 |
4 | Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, рублей | 319 018 466 |
5 | Объем выручки за период проекта (SP), без НДС, рублей | 319 018 466 |
6 | Чистый средний операц. доход в месяц (NAOR), рублей | 1 177 458 |
7 | Средний остаток денеж. средств в месяц (ADB), рублей | 54 463 012 |
8 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 141 294 935 |
9 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 141 294 935 |
10 | Средняя рентабельность за период проекта | 44,3% |
11 | Ставка дисконтирования (DR), % | 19,0% |
12 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 42 712 101 |
13 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 40,3% |
14 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 402,6% |
15 | Индекс прибыльности (PI) | 2,70 |
16 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 50,1% |
17 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 9,2% |
18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 39 месяцев |
19 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, лет | 3,3 года |
20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 51 месяц |
21 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, лет | 4,3 года |
22 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, мес. | 35 месяцев |
23 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, лет | 2,9 года |
24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, мес. | 44 месяца |
25 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, лет | 3,7 года |
26 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 32 месяца |
27 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 2,7 года |
28 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 41 месяц |
29 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 3,4 года |
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Зооветеринарные разрывы между птицеводческими хозяйствами и другими производственными комплексами и отдельными объектами
Таблица 4. Производство различных видов мяса и яиц в России в 1990-1997 гг., тыс. т
Таблица 5. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий Российской Федерации в 20ХХ-20ХХ гг. (без учета Чеченской Республики) в разрезе федеральных округов по данным Росстата, тыс. т (жив. веса)
Таблица 6. Численность скота в хозяйствах всех категорий по данным Росстата, млн гол.
Таблица 7. Некоторые показатели производства мяса в сельхозорганизациях в январе-декабре 20ХХ-20ХХ гг. (по данным Росстата)
Таблица 8. Производство основных видов мясной продукции в 20ХХ-20ХХ гг. в Российской Федерации (по данным Росстата), тыс. т
Таблица 9. Производство различных видов мяса и яиц в РФ в 1997-20ХХ гг.
Таблица 10. Структура рынка мяса РФ в 20ХХ г. (включая импорт)
Таблица 11. Среднедушевое потребление мяса в РФ, данные за 20ХХ г.
Таблица 12. Формирование рынка мяса птицы в РФ (1990-1997 гг.), тыс. т
Таблица 13. Производство различных видов мяса и яиц в РФ в 1997-20ХХ гг., тыс. т
Таблица 14. Ассортимент мяса птицы отечественного производства
Таблица 15. Рынок мяса птицы РФ в 1997-20ХХ гг., тыс. т
Таблица 16. Основные показатели мирового рынка мяса индейки, тыс. т
Таблица 17. Динамика производства скота и птицы в убойном весе, тыс. т
Таблица 18. Инвестиционный бюджет
Таблица 19. Финансовый план
Таблица 20. Оценка доли инвестиций
Таблица 21. План выращивания и производства
Таблица 22. Структура деятельности по направлениям
Таблица 23. План выращивания и производства
Таблица 24. Цены продажи готовой продукции
Таблица 25. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 26. План продаж и прямых затрат
Таблица 27. Штатное расписание с окладами
Таблица 28. Постоянные затраты
Таблица 29. Переменные затраты
Таблица 30. Налоги
Таблица 31. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 32. Структура себестоимости готовой продукции
Таблица 33. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 34. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 35. График получения и погашения кредита
Таблица 36. Динамика стоимости компании
Таблица 37. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 38. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 39. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Потребление мяса на душу населения в мире в 20ХХ г., кг
Рисунок 4. Структура производства скота и птицы на убой (по данным Росстата), %
Рисунок 5. Производство скота и птицы на убой по видам в сельхозорганизациях в 20ХХ-20ХХ гг. (по данным Росстата), тыс. т живого веса
Рисунок 6. Динамика потребления мяса и мясопродуктов на душу населения в России, кг
Рисунок 7. Физиологические нормы потребления мяса в год
Рисунок 8. Динамика средних доходов населения России и потребление мяса и мясопродуктов на душу населения, кг
Рисунок 9. Изменение структуры потребления мяса и мясопродуктов в России
Рисунок 10. Производство мяса птицы различными участниками рынка
Рисунок 11. Структура производства мяса птицы по регионам РФ, в натуральном выражении
Рисунок 12. Структура экспорта мяса птицы
Рисунок 13. Основные экспортеры российского мяса птицы
Рисунок 14. Прогноз производства мяса птицы в России, тыс. тонн
Рисунок 15. Структура производства мяса индейки по странам, в натуральном выражении
Рисунок 16. Потребление мяса индейки по странам и регионам мира, 20ХХ-20ХХ гг., кг на душу населения
Рисунок 17. Импортеры мяса индейки в 20ХХ г.
Рисунок 18. Динамика импорта мяса индейки в мире, тыс. тонн
Рисунок 19. Основные страны-экспортеры мяса индейки в 20ХХ г.
Рисунок 20. Мировой экспорт мяса индейки, тыс. т
Рисунок 21. Динамика рынка мяса индейки, тыс. т
Рисунок 22. Подушевое потребление мяса индейки, кг/год
Рисунок 23. Динамика производства мяса индейки на промышленных предприятиях и в общем по России, тыс. т
Рисунок 24. Производство мяса индейки в России в 20ХХ г., тыс. тонн
Рисунок 25. Классификация крупнейших производителей мяса индейки в России
Рисунок 26. Структура производства индейки по предприятиям, в натуральном выражении
Рисунок 27. Локализация крупнейших компаний по производству мяса индейки на территории России, 20ХХ г.
Рисунок 28. Состояние и прогноз развития рынка мяса индейки, тыс. т
Рисунок 29. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 30. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 31. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 32. Структура деятельности по видам готовой продукции
Рисунок 33. Структура выручки
Рисунок 34. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 35. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
Рисунок 36. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 37. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 38. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 39. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 40. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 41. Структура себестоимости готовой продукции
Рисунок 42. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 43. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 44. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 45. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 46. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
Рисунок 47. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
Рисунок 48. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей
Рисунок 49. Динамика стоимости компании
Рисунок 50. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 51. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 52. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Животноводческая ферма (индейка)"