Грузовые авиаперевозки

Представляем Вашему вниманию проект "Грузовые авиаперевозки".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 365 часов полета в месяц.

• в долларах 95 623 858
  
• в евро 88 241 765
  
• в рублях 5 772 151 522

Срок окупаемости проекта, лет: 4,2

Основные параметры документа

• Количество страниц – 160
• Количество графиков – 50
• Количество таблиц – 36

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Суть проекта и целевые объемы

Цель проекта: организация авиационных грузовых перевозок.

В рамках проекта планируется приобретение двух самолетов ХХХХ.

Приведено две версии расчетов: для самолетов ХХХХ и для самолетов ХХХХ.

Расчеты показывают, что стоимость летного часа ХХХХ на 40% превышает показатели ХХХХ (33 375 долларов по сравнению с 23 835 долларами у ХХХХ). ХХХХ перевозит 120 тонн груза на дальность 8500 км по сравнению с 4500 км у ХХХХ.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• приобретение самолетов;
• обучение персонала;
• прочие расходы.

1.2 Финансирование проекта (для базового варианта)

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 95 623,9 тыс. долларов.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

• за счет собственных средств;
• за счет привлеченных средств.

Размер собственных средств составит 28 687,2 тыс. долларов (30%).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 66 936,7 тыс. долларов.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 36 месяцев (3 года), на период: апрель ХХХХ - март ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 6,0% годовых. 

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 4 месяцев (0,4 года: апрель ХХХХ - июль ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 90,0% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит 30 месяцев (2,5 лет: октябрь ХХХХ - март ХХХХ). 

Погашение кредита планируется с 7 месяца проекта, траншами в среднем по 2 231,2 тыс. долларов в течение 30 месяцев (2,5 лет: октябрь ХХХХ - март ХХХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.

Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Итого сумма начисленных процентов по всем кредитам составит 6 460,1 тыс. долларов.

1.3 Анализ структуры выручки проекта

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (10 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

• переменные затраты - 76,50%;
• прибыль - 9,65%;
• инвестиции - 6,78%;
• налоги - 5,77%;
• постоянные затраты - 0,84%;
• проценты - 0,46%.

Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 9,7%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 3 месяца (0,3 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 117 месяцев (9,8 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 2. Окупаемость проекта, долларов

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Инвестиционный бюджет
Таблица 4. Финансовый план
Таблица 5. Оценка доли инвестиций
Таблица 6. План получения дохода  и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 7. Штатное расписание с окладами
Таблица 8. Постоянные затраты
Таблица 9. Переменные затраты
Таблица 10. Налоги
Таблица 11. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 12. Структура себестоимости готовой продукции
Таблица 13. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 14. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 15. График получения и погашения кредита
Таблица 16. Динамика стоимости компании
Таблица 17. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 18. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 19. Анализ чувствительности проекта
Таблица 20. Инвестиционный бюджет
Таблица 21. Финансовый план
Таблица 22. Оценка доли инвестиций
Таблица 23. План получения дохода  и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 24. Штатное расписание с окладами
Таблица 25. Постоянные затраты
Таблица 26. Переменные затраты
Таблица 27. Налоги
Таблица 28. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 29. Структура себестоимости готовой продукции
Таблица 30. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 31. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 32. График получения и погашения кредита 
Таблица 33. Динамика стоимости компании 
Таблица 34. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 35. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 36. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, долларов
Рисунок 3. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 4. График финансирования инвестиционных затрат, долларов
Рисунок 5. График финансирования инвестиционных затрат, долларов
Рисунок 6. Выход на планируемые объемы оказания услуг
Рисунок 7. Рост объемов оказания услуг, часов
Рисунок 8. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 9. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
Рисунок 10. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 11. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 12. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 13. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 14. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 15. Структура себестоимости готовой продукции
Рисунок 16. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, долларов
Рисунок 17. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, долларов
Рисунок 18. Точка безубыточности проекта в целом, долларов
Рисунок 19. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 20. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. долларов
Рисунок 21. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, долларов
Рисунок 22. Начисление и выплата процентов по кредиту, долларов
Рисунок 23. Динамика стоимости компании
Рисунок 24. Денежные потоки по проекту, долларов
Рисунок 25. Окупаемость проекта, долларов
Рисунок 26. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Рисунок 27. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 28. График финансирования инвестиционных затрат, долларов
Рисунок 29. График финансирования инвестиционных затрат, долларов
Рисунок 30. Выход на планируемые объемы оказания услуг
Рисунок 31. Рост объемов оказания услуг, часов
Рисунок 32. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 33. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
Рисунок 34. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 35. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 36. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 37. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 38. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 39. Структура себестоимости готовой продукции
Рисунок 40. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, долларов
Рисунок 41. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, долларов
Рисунок 42. Точка безубыточности проекта в целом, долларов
Рисунок 43. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 44. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. долларов
Рисунок 45. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, долларов
Рисунок 46. Начисление и выплата процентов по кредиту, долларов
Рисунок 47. Динамика стоимости компании
Рисунок 48. Денежные потоки по проекту, долларов
Рисунок 49. Окупаемость проекта, долларов
Рисунок 50. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)