Сеть салонов сотовой связи

Представляем Вашему вниманию проект "Сеть салонов сотовой связи".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 50 точек продаж.

• в долларах 462 056
  
• в евро 419 445
  
• в рублях 26 420 182

Срок окупаемости проекта, лет: 1,4

Основные параметры документа

• Количество страниц – 183
• Количество графиков – 99
• Количество таблиц – 51

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: организация сети продаж услуг оператора связи ХХХХ. 

В рамках проекта планируется постепенное открытие 50 точек продаж по следующему графику:

• июль ХХХХ -  3 салона связи и 3 мобильных модуля;
• август ХХХХ - 2 салона связи и 2 мобильных модуля;
• сентябрь ХХХХ - 2 салона связи и 2 мобильных модуля;
• октябрь ХХХХ - 3 салона связи и 3 мобильных модуля.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• ремонт помещения офиса УК;
• приобретение первоначального товарного запаса;
• оплата паушального взноса;
• аренда офиса на период ремонта;
• аренда магазинов на период ремонта.

1.2 Критерии успеха

Прогнозируемый успех ХХХХ на рынке будет обусловлен следующими факторами:

• стоимость тарифов в среднем дешевле на 30-40%, чем у операторов "Большой Тройки"; 
• кризисные явления в экономике, приводящие к смещению потребительского спроса в сегмент "эконом";
• массированная рекламная поддержка;
• современные стандарты качества обслуживания и самообслуживания в салонах;
• хорошее качество связи;  
• дешевый мобильный интернет;
• дешевые субсидированные телефоны и смартфоны;
• частная инициатива компаний-франчайзи в развитии сети фирменных салонов; 
• всесторонняя фирменная поддержка компаний-франчайзи;
• отсутствие лимитов на дилерскую комиссию;
• европейский стиль корпоративного менеджмента;
• современные маркетинговые стратегии продвижения на рынок;
• финансовые и административные возможности акционеров ХХХХ.

1.3 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 26 420,2 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет собственных средств.

1.4 Анализ структуры выручки проекта

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (10 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

• переменные затраты - 34,13%;
• прибыль - 27,79%;
• налоги - 22,33%;
• постоянные затраты - 15,35%;
• инвестиции - 0,40%.

Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 27,8%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 1 месяц (0,1 год). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 119 месяцев (9,9 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 2. Окупаемость проекта, долларов

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Показатели франчайзинга (по состоянию на 1 января ХХХХ г.)
Таблица 4. Инвестиционный бюджет
Таблица 5. Финансовый план
Таблица 6. Оценка доли инвестиций
Таблица 7. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 8. План продаж (до выхода на проектную мощность)
Таблица 9. План получения дохода (до выхода на проектную мощность)
Таблица 10. Штатное расписание с окладами
Таблица 11. Постоянные затраты
Таблица 12. Переменные затраты
Таблица 13. Налоги
Таблица 14. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 15. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 16. Динамика стоимости компании
Таблица 17. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 18. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 19. Анализ чувствительности проекта
Таблица 20. Инвестиционный бюджет
Таблица 21. Финансовый план
Таблица 22. Оценка доли инвестиций
Таблица 23. Проектные объемы продаж товаров и оказания услуг
Таблица 24. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 25. План получения дохода (до выхода на проектную мощность)
Таблица 26. Штатное расписание с окладами
Таблица 27. Постоянные затраты
Таблица 28. Переменные затраты
Таблица 29. Налоги
Таблица 30. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 31. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 32. Динамика стоимости компании
Таблица 33. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 34. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 35. Анализ чувствительности проекта
Таблица 36. Инвестиционный бюджет
Таблица 37. Финансовый план
Таблица 38. Оценка доли инвестиций
Таблица 39. Проектные объемы продаж товаров и оказания услуг
Таблица 40. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 41. План получения дохода (до выхода на проектную мощность)
Таблица 42. Штатное расписание с окладами
Таблица 43. Постоянные затраты
Таблица 44. Переменные затраты
Таблица 45. Налоги
Таблица 46. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 47. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 48. Динамика стоимости компании
Таблица 49. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 50. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 51. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Регионы, где ХХХХ оказывает услуги сотовой связи (по состоянию на 1 января ХХХХ г.)
Рисунок 4. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 5. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 6. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 7. Выход на планируемые объемы оказания услуг
Рисунок 8. Объем продаж с учетом фактора сезонности
Рисунок 9. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 10. Структура выручки
Рисунок 11. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 12. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
Рисунок 13. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 14. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 15. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 16. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 17. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 18. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 19. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 20. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 21. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 22. Динамика стоимости компании, тыс. рублей
Рисунок 23. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 24. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 25. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Рисунок 26. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 27. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 28. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 29. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 30. Объем продаж с учетом фактора сезонности
Рисунок 31. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 32. Структура выручки
Рисунок 33. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 34. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 35. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 36. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 37. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 38. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 39. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 40. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 41. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 42. Динамика стоимости компании, тыс. рублей
Рисунок 43. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 44. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 45. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Рисунок 46. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 47. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 48. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 49. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 50. Объем продаж с учетом фактора сезонности
Рисунок 51. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 52. Структура выручки
Рисунок 53. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 54. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 55. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 56. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 57. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 58. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 59. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 60. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 61. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 62. Динамика стоимости компании, тыс. рублей
Рисунок 63. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 64. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 65. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)